Сравнение AMTM vs KTOS

Тикер 1

Тикер 2

AMTM24

13KTOS

Amentum Holdings, Inc. (AMTM) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KTOS крупнее в 1.8× (10,25 млрд $ vs 5,65 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AMTM выглядит привлекательнее: 37.09 против 335.68. Премия к оценке KTOS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE AMTM — 3.27%, у KTOS — 1.26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KTOS удерживает чистую маржу на уровне 2.08%, опережая AMTM (1.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. KTOS набирает 25 из 100 по техническому скорингу, AMTM — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AMTM побеждает по числу метрик: 24 против 13 у KTOS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Amentum Holdings, Inc.

AMTMNYSE

23,16 $+0,66 $ (+2,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,65 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.5

Рост

9.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

KTOSNASDAQ

54,67 $-1,15 $ (-2,06%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.6

Качество

6.1

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMTMKTOS

Фундаментальный анализ

AMTM торгуется с P/E 37.09, тогда как KTOS — с P/E 335.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AMTM оценён ниже: 0.39 против 7.40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMTM — 1.19, у KTOS — 2.89. EV/EBITDA AMTM — 9.06, у KTOS — 90.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMTM (3.27% vs 1.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KTOS — 2.08%, у AMTM — 1.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMTM — 0.85, у KTOS — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMTMKTOS

Показатель	AMTM	KTOS
Мультипликаторы оценки
P/E	37.09	335.68
P/B	1.19	2.89
P/S	0.39	7.40
PEG	0.16	10.91
EV/EBITDA	9.06	90.53
Рентабельность
ROE	3.27%	1.26%
ROA	1.32%	0.73%
Валовая маржа	7.91%	21.80%
Операц. маржа	3.70%	2.04%
Чистая маржа	1.04%	2.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.05
Текущая ликв.	1.48	5.63
Быстрая ликв.	1.48	5.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.61	$0.17
Балансовая стоим.	$19.27	$19.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу KTOS: скоринг 25/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMTM — 36.8, KTOS — 39.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMTM на -10.8%, KTOS на -20.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), KTOS — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMTM — 1.24, KTOS — 2.00. KTOS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMKTOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMTM	KTOS
Осцилляторы
RSI (14)	36.77	38.99
Stochastic %K	25.29	24.14
CCI (20)	-104.07	-72.68
MFI	26.73	39.67
Williams %R	-74.71	-75.86
MACD гистограмма	-0.09	0.35
Momentum (10)	-1.40	-2.33
Тренд
ADX	30.15	33.78
Цена vs EMA 9	-0.77%	-1.20%
Цена vs EMA 20	-4.59%	-6.70%
Цена vs SMA 50	-10.84%	-20.80%
Цена vs SMA 200	-14.48%	-32.26%
Объём
CMF	-0.27	-0.02
Volume Ratio	90.20	63.12
Волатильность и статистика
Beta	1.24	2.00
ATR %	4.56%	6.58%
Sharpe (1г)	0.37	0.95
RS Rating	46.00	81.00
52w от хая	-39.23	-59.20
BB ширина	20.04	24.52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMTM генерирует 14,39 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, KTOS — 22 млн $. AMTM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMTM — 516 млн $, KTOS — -137,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMTM	KTOS
Выручка	14,39 млрд $	1,35 млрд $
Чистая прибыль	66 млн $	22 млн $
EPS (TTM)	$0.27	$0.13
Операц. Cash Flow	543 млн $	-42,10 млн $
Free Cash Flow	516 млн $	-137,40 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	AMTM	KTOS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+22.20%), KTOS — в мае (+10.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMTM — февраль (-10.25%), KTOS — октябрь (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +29.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMTM

+7.1

-10.3

-8.2

+10.8

-4.8

+22.2

+4.5

+3.3

+2.6

+2.3

+4.0

-4.5

KTOS

+4.3

+1.4

+0.9

-1.4

+10.4

+2.5

+9.8

+8.5

+1.0

-3.1

+0.9

+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

Мультипликатор P/E у Amentum Holdings, Inc. ниже (37.09 vs 335.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMTM или KTOS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMTM — 3.27%, KTOS — 1.26%. Преимущество у AMTM.

Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

Выручка AMTM за TTM — 14,39 млрд $, KTOS — 1,35 млрд $. AMTM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMTM или KTOS?

Чистая маржа AMTM — 1.04%, KTOS — 2.08%. KTOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMTM или KTOS?

Технический скоринг: AMTM — 14/100, KTOS — 25/100. KTOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMTM или KTOS?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:13 в пользу AMTM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией