Сравнение AMTM vs HXL

Тикер 1

Тикер 2

AMTM18

24HXL

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Amentum Holdings, Inc. (AMTM) и Hexcel Corporation (HXL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. AMTM торгуется с P/E 37.09, тогда как HXL — с P/E 55.34. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала HXL составляет 8.35%, что превышает показатель AMTM (3.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HXL впереди: 6.09% против 1.04% у AMTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HXL выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу HXL: скоринг 41/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. HXL побеждает по числу метрик: 24 против 18 у AMTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Amentum Holdings, Inc.

AMTMNYSE

23,16 $+0,66 $ (+2,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,65 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.5

Рост

9.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Hexcel Corporation

HXLNYSE

84,76 $-1,06 $ (-1,24%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.4

Качество

5.9

Рост

3.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMTMHXL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMTM — P/E 37.09 vs 55.34 у HXL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AMTM: 0.39 vs 3.35 у HXL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1.19 против 5.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMTM оценён ниже: 9.06 vs 24.14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HXL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.35% против 3.27% у AMTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HXL — 6.09%, AMTM — 1.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0.85, HXL — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMTMHXL

Показатель	AMTM	HXL
Мультипликаторы оценки
P/E	37.09	55.34
P/B	1.19	5.14
P/S	0.39	3.35
PEG	0.16	-84.67
EV/EBITDA	9.06	24.14
Рентабельность
ROE	3.27%	8.35%
ROA	1.32%	4.32%
Валовая маржа	7.91%	23.62%
Операц. маржа	3.70%	9.53%
Чистая маржа	1.04%	6.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.79
Текущая ликв.	1.48	2.45
Быстрая ликв.	1.48	1.37
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.82%
Коэфф. выплат	0.00%	45.71%
EPS	$0.61	$1.55
Балансовая стоим.	$19.27	$16.68

Технический анализ

По техническому скорингу HXL сильнее: 41/100 против 14/100 у AMTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMTM составляет 36.8 (нейтральная зона), у HXL — 38.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMTM на -10.8%, HXL на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HXL выше SMA 200 (+10.9%), AMTM — ниже (-14.5%). Долгосрочный тренд в пользу HXL. Сила тренда по ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), HXL — 20.1 (слабый тренд). HXL менее волатилен — бета 1.07 против 1.24 у AMTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMHXL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMTM	HXL
Осцилляторы
RSI (14)	36.77	38.92
Stochastic %K	25.29	14.75
CCI (20)	-104.07	-210.20
MFI	26.73	18.47
Williams %R	-74.71	-85.25
MACD гистограмма	-0.09	-1.27
Momentum (10)	-1.40	-11.01
Тренд
ADX	30.15	20.15
Цена vs EMA 9	-0.77%	-4.64%
Цена vs EMA 20	-4.59%	-5.53%
Цена vs SMA 50	-10.84%	-1.59%
Цена vs SMA 200	-14.48%	+10.93%
Объём
CMF	-0.27	-0.07
Volume Ratio	90.20	115.13
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.07
ATR %	4.56%	3.88%
Sharpe (1г)	0.37	1.57
RS Rating	46.00	84.00
52w от хая	-39.23	-13.74
BB ширина	20.04	13.31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, HXL — 1,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, HXL — 109,40 млн $. HXL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, HXL — 307,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMTM	HXL
Выручка	14,39 млрд $	1,89 млрд $
Чистая прибыль	66 млн $	109,40 млн $
EPS (TTM)	$0.27	$1.38
Операц. Cash Flow	543 млн $	230,50 млн $
Free Cash Flow	516 млн $	307,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HXL обеспечивает 0.82% годовой доходности, AMTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HXL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMTM	HXL
Див. доходность	—	0.82%
Годовые дивиденды	—	$0.36
Коэфф. выплат	—	45.71%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	16.19%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMTM приходится на июне (+22.20%), а HXL — на ноябре (+8.43%). Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10.25%), для HXL — март (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMTM: +29.07% против +10.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMTM

+7.1

-10.3

-8.2

+10.8

-4.8

+22.2

+4.5

+3.3

+2.6

+2.3

+4.0

-4.5

HXL

+2.9

+4.7

-6.9

-0.5

+4.2

+2.2

-0.5

+1.7

-2.9

-1.1

+8.4

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Hexcel Corporation?

По P/E Amentum Holdings, Inc. оценена ниже: 37.09 против 55.34. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMTM или HXL?

ROE AMTM — 3.27%, HXL — 8.35%. HXL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Hexcel Corporation?

Hexcel Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.82%. Amentum Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Hexcel Corporation?

По объёму выручки: AMTM — 14,39 млрд $, HXL — 1,89 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMTM или HXL?

Чистая маржа AMTM — 1.04%, HXL — 6.09%. HXL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMTM или HXL?

Технический скоринг: AMTM — 14/100, HXL — 41/100. HXL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMTM или HXL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMTM выигрывает 18, HXL — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией