Сравнение AMTM vs HII

Тикер 1

Тикер 2

AMTM15

27HII

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Amentum Holdings, Inc. (AMTM) и Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации HII крупнее в 2.2× (12,51 млрд $ vs 5,65 млрд $). По мультипликатору P/E HII оценён рынком дешевле: 20.91 против 37.09 у AMTM (разница составляет 43.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала HII составляет 12.05%, что превышает показатель AMTM (3.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HII впереди: 4.71% против 1.04% у AMTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HII выплачивает дивиденды с доходностью 1.70% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу HII: скоринг 28/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. HII побеждает по числу метрик: 27 против 15 у AMTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Amentum Holdings, Inc.

AMTMNYSE

23,16 $+0,66 $ (+2,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,65 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.5

Рост

9.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Huntington Ingalls Industries, Inc.

HIINYSE

317,55 $-4,37 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 12,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.5

Качество

5.7

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

AMTMHII

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HII с P/E 20.91 (у AMTM — 37.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AMTM: 0.39 vs 0.99 у HII. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1.19 против 2.46. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMTM оценён ниже: 9.06 vs 12.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HII демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.05% против 3.27% у AMTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HII — 4.71%, AMTM — 1.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0.85, HII — 0.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMTMHII

Показатель	AMTM	HII
Мультипликаторы оценки
P/E	37.09	20.91
P/B	1.19	2.46
P/S	0.39	0.99
PEG	0.16	1.92
EV/EBITDA	9.06	12.80
Рентабельность
ROE	3.27%	12.05%
ROA	1.32%	4.83%
Валовая маржа	7.91%	12.44%
Операц. маржа	3.70%	4.88%
Чистая маржа	1.04%	4.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.57
Текущая ликв.	1.48	1.19
Быстрая ликв.	1.48	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.70%
Коэфф. выплат	0.00%	35.37%
EPS	$0.61	$15.39
Балансовая стоим.	$19.27	$130.97

Технический анализ

По техническому скорингу HII сильнее: 28/100 против 14/100 у AMTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMTM составляет 36.8 (нейтральная зона), у HII — 32.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMTM на -10.8%, HII на -14.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), HII — 43.7 (выраженный тренд). HII менее волатилен — бета 0.71 против 1.24 у AMTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMHII

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMTM	HII
Осцилляторы
RSI (14)	36.77	32.73
Stochastic %K	25.29	19.13
CCI (20)	-104.07	-62.93
MFI	26.73	40.30
Williams %R	-74.71	-80.87
MACD гистограмма	-0.09	0.80
Momentum (10)	-1.40	2.38
Тренд
ADX	30.15	43.72
Цена vs EMA 9	-0.77%	-2.13%
Цена vs EMA 20	-4.59%	-5.64%
Цена vs SMA 50	-10.84%	-14.31%
Цена vs SMA 200	-14.48%	-5.17%
Объём
CMF	-0.27	-0.16
Volume Ratio	90.20	60.14
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.71
ATR %	4.56%	3.68%
Sharpe (1г)	0.37	1.06
RS Rating	46.00	76.00
52w от хая	-39.23	-30.01
BB ширина	20.04	22.29

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, HII — 12,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, HII — 605 млн $. HII генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, HII — 794 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMTM	HII
Выручка	14,39 млрд $	12,48 млрд $
Чистая прибыль	66 млн $	605 млн $
EPS (TTM)	$0.27	$15.39
Операц. Cash Flow	543 млн $	1,20 млрд $
Free Cash Flow	516 млн $	794 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HII обеспечивает 1.70% годовой доходности, AMTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HII выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMTM	HII
Див. доходность	—	1.70%
Годовые дивиденды	—	$2.76
Коэфф. выплат	—	35.37%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-9.71%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMTM приходится на июне (+22.20%), а HII — на июле (+4.10%). Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10.25%), для HII — май (-1.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMTM: +29.07% против +14.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMTM

+7.1

-10.3

-8.2

+10.8

-4.8

+22.2

+4.5

+3.3

+2.6

+2.3

+4.0

-4.5

HII

+3.4

+2.6

-0.9

+2.2

-1.4

+1.8

+4.1

-0.2

-1.4

+1.5

+1.6

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Huntington Ingalls Industries, Inc.?

По P/E Huntington Ingalls Industries, Inc. оценена ниже: 20.91 против 37.09. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMTM или HII?

ROE AMTM — 3.27%, HII — 12.05%. HII демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Huntington Ingalls Industries, Inc.?

Huntington Ingalls Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.70%. Amentum Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Huntington Ingalls Industries, Inc.?

По объёму выручки: AMTM — 14,39 млрд $, HII — 12,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMTM или HII?

Чистая маржа AMTM — 1.04%, HII — 4.71%. HII оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMTM или HII?

Технический скоринг: AMTM — 14/100, HII — 28/100. HII имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMTM или HII?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMTM выигрывает 15, HII — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией