ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMTM vs HEI

Тикер 1
Тикер 2
AMTM11
31HEI
AMTM против HEI — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HEI крупнее в 9,8× (51,77 млрд $ vs 5,29 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMTM с P/E 26,11 (у HEI — 65,65). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала HEI составляет 17,82%, что превышает показатель AMTM (4,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HEI впереди: 16,08% против 1,44% у AMTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HEI выплачивает дивиденды с доходностью 0,07% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HEI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, AMTM — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. HEI побеждает по числу метрик: 31 против 11 у AMTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AMTM
Amentum Holdings, Inc.
AMTMNYSE
$21,67-$0,85 (-3,77%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 5,29 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
9.4
Качество
5.5
Рост
9.3
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
HEI
HEICO Corporation
HEINYSE
$371,56-$1,54 (-0,41%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 51,77 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
2.6
Качество
8.2
Рост
9.0
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AMTMHEI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMTM выглядит привлекательнее: 26,11 против 65,65. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) AMTM оценён ниже: 0,37 против 10,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1,13 против 10,87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMTM оценён ниже: 5,11 vs 39,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HEI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,82% против 4,44% у AMTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HEI — 16,08%, AMTM — 1,44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0,01, HEI — 0,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMTMHEI
ПоказательAMTMHEIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E26,1165,65
P/B1,1310,87
P/S0,3710,54
PEG0,052,16
EV/EBITDA5,1139,57
Рентабельность
ROE4,44%17,82%
ROA1,82%8,23%
Валовая маржа8,73%40,06%
Операц. маржа4,10%23,50%
Чистая маржа1,44%16,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,010,54
Текущая ликв.1,522,92
Быстрая ликв.1,521,36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,07%
Коэфф. выплат0,00%4,23%
EPS$0,84$5,66
Балансовая стоим.$19,63$38,63

Технический анализ

Техническая картина в пользу HEI: скоринг 76/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMTM — 45,1, HEI — 63,4. Обе акции находятся в одной зоне. HEI торгуется выше SMA 50 (6,8%), тогда как AMTM ниже этой средней (-1,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HEI выше SMA 200 (+16,0%), AMTM — ниже (-18,3%). Долгосрочный тренд в пользу HEI. Сила тренда по ADX: AMTM — 26,5 (выраженный тренд), HEI — 28,7 (выраженный тренд). Волатильность: бета HEI — 1,18, AMTM — 1,23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMHEI
Общая оценка
43
76
Осцилляторы
53
53
Тренд
28
79
Объём
63
63
Волатильность
43
58
ИндикаторAMTMHEIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,0863,41
Stochastic %K10,7381,94
CCI (20)-38,4598,82
MFI46,3054,14
Williams %R-89,27-18,06
MACD гистограмма-0,090,86
Momentum (10)-0,0617,39
Тренд
ADX26,4628,73
Цена vs EMA 9-5,27%+1,45%
Цена vs EMA 20-4,19%+3,21%
Цена vs SMA 50-1,00%+6,81%
Цена vs SMA 200-18,26%+15,97%
Объём
CMF0,030,00
Volume Ratio90,42125,05
Волатильность и статистика
Beta1,231,18
ATR %4,90%2,61%
Sharpe (1г)-0,320,54
RS Rating24,0057,00
52w от хая-43,14-1,34
BB ширина20,3512,78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMTM генерирует 14,39 млрд $, HEI — 4,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMTM — +71,60%, HEI — +16,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, HEI — 690,38 млн $. HEI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, HEI — 861,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMTMHEIЛидер
Выручка14,39 млрд $4,49 млрд $
Рост выручки (г/г)+71.60%+16.30%
Чистая прибыль66 млн $690,38 млн $
Рост прибыли (г/г)—+34.30%—
EPS (TTM)$0,27$4,97
Операц. Cash Flow543 млн $934,27 млн $
Free Cash Flow516 млн $861,38 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HEI обеспечивает 0,07% годовой доходности, AMTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HEI выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMTMHEIЛидер
Див. доходность—0,07%
Годовые дивиденды—$0,25
Коэфф. выплат—4,23%
Лет выплат025
CAGR дивидендов (5л)—8,02%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMTM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10,84%), HEI — в мае (+9,18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10,25%), для HEI — март (-3,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HEI: +25,67% против +11,27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMTM
+7,1
-10,3
-8,2
+10,8
-7,1
+4,0
+7,2
+3,3
+2,6
+2,3
+4,0
-4,5
HEI
+2,2
+3,5
-4,0
+3,8
+9,2
+1,9
+3,7
+3,0
-1,1
-0,5
+5,6
-1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или HEICO Corporation?
Мультипликатор P/E у Amentum Holdings, Inc. ниже (26,11 vs 65,65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMTM или HEI?
ROE AMTM — 4,44%, HEI — 17,82%. HEI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и HEICO Corporation?
HEICO Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,07%. Amentum Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или HEICO Corporation?
По объёму выручки: AMTM — 14,39 млрд $, HEI — 4,49 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMTM или HEI?
Чистая маржа AMTM — 1,44%, HEI — 16,08%. HEI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMTM или HEI?
Технический скоринг: AMTM — 43/100, HEI — 76/100. HEI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMTM или HEI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AMTM выигрывает 11, HEI — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией