Сравнение AMTM vs HEI

Тикер 1

Тикер 2

AMTM9

31HEI

AMTM против HEI — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации HEI крупнее в 7.4× (41,92 млрд $ vs 5,65 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMTM с P/E 37.09 (у HEI — 58.96). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала HEI составляет 16.85%, что превышает показатель AMTM (3.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HEI впереди: 15.38% против 1.04% у AMTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. HEI выплачивает дивиденды с доходностью 0.08% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HEI набирает 74 из 100 по техническому скорингу, AMTM — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. HEI побеждает по числу метрик: 31 против 9 у AMTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Amentum Holdings, Inc.

AMTMNYSE

23,16 $+0,66 $ (+2,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,65 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.5

Рост

9.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

HEICO Corporation

HEINYSE

301,20 $-0,29 $ (-0,10%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 41,92 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

8.2

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMTMHEI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMTM выглядит привлекательнее: 37.09 против 58.96. Премия к оценке HEI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AMTM оценён ниже: 0.39 против 9.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1.19 против 9.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMTM оценён ниже: 9.06 vs 35.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HEI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.85% против 3.27% у AMTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HEI — 15.38%, AMTM — 1.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0.85, HEI — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMTMHEI

Показатель	AMTM	HEI
Мультипликаторы оценки
P/E	37.09	58.96
P/B	1.19	9.33
P/S	0.39	9.06
PEG	0.16	2.39
EV/EBITDA	9.06	35.16
Рентабельность
ROE	3.27%	16.85%
ROA	1.32%	7.88%
Валовая маржа	7.91%	40.24%
Операц. маржа	3.70%	22.79%
Чистая маржа	1.04%	15.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.56
Текущая ликв.	1.48	3.06
Быстрая ликв.	1.48	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.08%
Коэфф. выплат	0.00%	4.69%
EPS	$0.61	$5.11
Балансовая стоим.	$19.27	$36.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу HEI: скоринг 74/100 vs 14/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMTM — 36.8, HEI — 60.5. Обе акции находятся в одной зоне. HEI торгуется выше SMA 50 (6.5%), тогда как AMTM ниже этой средней (-10.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), HEI — 23.5 (слабый тренд). Волатильность: бета HEI — 1.18, AMTM — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMHEI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMTM	HEI
Осцилляторы
RSI (14)	36.77	60.51
Stochastic %K	25.29	97.97
CCI (20)	-104.07	92.05
MFI	26.73	65.88
Williams %R	-74.71	-2.03
MACD гистограмма	-0.09	2.32
Momentum (10)	-1.40	5.11
Тренд
ADX	30.15	23.51
Цена vs EMA 9	-0.77%	+3.08%
Цена vs EMA 20	-4.59%	+4.80%
Цена vs SMA 50	-10.84%	+6.52%
Цена vs SMA 200	-14.48%	-3.49%
Объём
CMF	-0.27	0.19
Volume Ratio	90.20	120.89
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.18
ATR %	4.56%	3.19%
Sharpe (1г)	0.37	0.27
RS Rating	46.00	47.00
52w от хая	-39.23	-16.72
BB ширина	20.04	18.76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMTM генерирует 14,39 млрд $, HEI — 4,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, HEI — 690,38 млн $. HEI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, HEI — 861,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMTM	HEI
Выручка	14,39 млрд $	4,49 млрд $
Чистая прибыль	66 млн $	690,38 млн $
EPS (TTM)	$0.27	$4.97
Операц. Cash Flow	543 млн $	934,27 млн $
Free Cash Flow	516 млн $	861,38 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: HEI обеспечивает 0.08% годовой доходности, AMTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. HEI выплачивает дивиденды 26 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMTM	HEI
Див. доходность	—	0.08%
Годовые дивиденды	—	$0.12
Коэфф. выплат	—	4.69%
Лет выплат	0.00%	26.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+22.20%), HEI — в мае (+7.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10.25%), для HEI — март (-3.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMTM: +29.07% против +23.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMTM

+7.1

-10.3

-8.2

+10.8

-4.8

+22.2

+4.5

+3.3

+2.6

+2.3

+4.0

-4.5

HEI

+2.2

+3.5

-4.0

+3.8

+7.1

+1.4

+4.1

+3.0

-1.1

-0.5

+5.6

-1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или HEICO Corporation?

Мультипликатор P/E у Amentum Holdings, Inc. ниже (37.09 vs 58.96), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMTM или HEI?

ROE AMTM — 3.27%, HEI — 16.85%. HEI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и HEICO Corporation?

HEICO Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.08%. Amentum Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или HEICO Corporation?

По объёму выручки: AMTM — 14,39 млрд $, HEI — 4,49 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMTM или HEI?

Чистая маржа AMTM — 1.04%, HEI — 15.38%. HEI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMTM или HEI?

Технический скоринг: AMTM — 14/100, HEI — 74/100. HEI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMTM или HEI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMTM выигрывает 9, HEI — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией