Сравнение AMTM vs GE

Тикер 1

Тикер 2

AMTM10

30GE

AMTM против GE — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GE крупнее в 55.8× (315,29 млрд $ vs 5,65 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GE с P/E 35.97 (у AMTM — 37.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала GE составляет 46.39%, что превышает показатель AMTM (3.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GE впереди: 17.91% против 1.04% у AMTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GE выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GE набирает 52 из 100 по техническому скорингу, AMTM — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GE побеждает по числу метрик: 30 против 10 у AMTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Amentum Holdings, Inc.

AMTMNYSE

23,16 $+0,66 $ (+2,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,65 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.5

Рост

9.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

GE Aerospace

GENYSE

301,76 $+1,59 $ (+0,53%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 315,29 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.0

Качество

6.8

Рост

9.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMTMGE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GE выглядит привлекательнее: 35.97 против 37.09. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) AMTM оценён ниже: 0.39 против 6.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1.19 против 17.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMTM оценён ниже: 9.06 vs 29.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.39% против 3.27% у AMTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GE — 17.91%, AMTM — 1.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0.85, GE — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMTMGE

Показатель	AMTM	GE
Мультипликаторы оценки
P/E	37.09	35.97
P/B	1.19	17.25
P/S	0.39	6.49
PEG	0.16	1.40
EV/EBITDA	9.06	29.34
Рентабельность
ROE	3.27%	46.39%
ROA	1.32%	6.74%
Валовая маржа	7.91%	34.82%
Операц. маржа	3.70%	18.51%
Чистая маржа	1.04%	17.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	1.12
Текущая ликв.	1.48	1.01
Быстрая ликв.	1.48	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.52%
Коэфф. выплат	0.00%	17.68%
EPS	$0.61	$8.35
Балансовая стоим.	$19.27	$17.63

Технический анализ

Техническая картина в пользу GE: скоринг 52/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMTM — 29.7, GE — 54.1. AMTM в зоне зона перепроданности, а GE — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GE торгуется выше SMA 50 (2.0%), тогда как AMTM ниже этой средней (-13.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GE выше SMA 200 (+0.5%), AMTM — ниже (-16.9%). Долгосрочный тренд в пользу GE. Сила тренда по ADX: AMTM — 30.2 (выраженный тренд), GE — 19.4 (нет тренда). AMTM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GE. Волатильность: бета GE — 1.23, AMTM — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMTM	GE
Осцилляторы
RSI (14)	29.68	54.15
Stochastic %K	8.77	67.91
CCI (20)	-135.68	53.47
MFI	22.13	50.93
Williams %R	-91.23	-32.09
MACD гистограмма	-0.16	0.34
Momentum (10)	-2.38	-5.66
Тренд
ADX	30.21	19.41
Цена vs EMA 9	-3.80%	+2.86%
Цена vs EMA 20	-7.76%	+2.61%
Цена vs SMA 50	-13.71%	+1.96%
Цена vs SMA 200	-16.95%	+0.47%
Объём
CMF	-0.36	0.13
Volume Ratio	14.42	81.29
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.23
ATR %	4.67%	3.28%
Sharpe (1г)	0.18	0.98
RS Rating	46.00	70.00
52w от хая	-40.96	-13.86
BB ширина	21.08	10.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMTM генерирует 14,39 млрд $, GE — 45,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, GE — 8,70 млрд $. GE генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, GE — 7,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMTM	GE
Выручка	14,39 млрд $	45,85 млрд $
Чистая прибыль	66 млн $	8,70 млрд $
EPS (TTM)	$0.27	$8.16
Операц. Cash Flow	543 млн $	8,54 млрд $
Free Cash Flow	516 млн $	7,26 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GE обеспечивает 0.52% годовой доходности, AMTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMTM	GE
Див. доходность	—	0.52%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	17.68%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	21.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+22.20%), GE — в январе (+4.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10.25%), для GE — март (-2.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMTM: +29.07% против +11.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMTM

+7.1

-10.3

-8.2

+10.8

-4.8

+22.2

+4.5

+3.3

+2.6

+2.3

+4.0

-4.5

+4.7

+2.6

-2.4

-0.6

+2.0

-0.6

+1.6

-1.2

-0.7

+1.5

+3.6

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или GE Aerospace?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (35.97 vs 37.09), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMTM или GE?

ROE AMTM — 3.27%, GE — 46.39%. GE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и GE Aerospace?

GE Aerospace выплачивает дивиденды с доходностью 0.52%. Amentum Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или GE Aerospace?

По объёму выручки: AMTM — 14,39 млрд $, GE — 45,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMTM или GE?

Чистая маржа AMTM — 1.04%, GE — 17.91%. GE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMTM или GE?

Технический скоринг: AMTM — 20/100, GE — 52/100. GE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMTM или GE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMTM выигрывает 10, GE — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией