ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение AMTM vs GE

Тикер 1
Тикер 2
AMTM13
28GE
AMTM против GE — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GE крупнее в 76,1× (389,18 млрд $ vs 5,11 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMTM с P/E 24,61 (у GE — 43,36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала GE составляет 49,03%, что превышает показатель AMTM (4,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GE впереди: 17,70% против 1,44% у AMTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GE выплачивает дивиденды с доходностью 0,45% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GE набирает 73 из 100 по техническому скорингу, AMTM — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GE побеждает по числу метрик: 28 против 13 у AMTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AMTM
Amentum Holdings, Inc.
AMTMNYSE
$20,95+$0,52 (+2,55%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 5,11 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
9.2
Качество
4.7
Рост
9.3
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
GE
GE Aerospace
GENYSE
$375,09+$5,66 (+1,53%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 389,18 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
3.3
Качество
6.7
Рост
9.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

AMTMGE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMTM выглядит привлекательнее: 24,61 против 43,36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) AMTM оценён ниже: 0,35 против 7,56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1,06 против 21,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMTM оценён ниже: 8,75 vs 32,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 49,03% против 4,44% у AMTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GE — 17,70%, AMTM — 1,44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0,81, GE — 1,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GE ниже 1 (0,98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMTMGE
ПоказательAMTMGEЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,6143,36
P/B1,0621,77
P/S0,357,56
PEG0,052,43
EV/EBITDA8,7532,20
Рентабельность
ROE4,44%49,03%
ROA1,82%7,03%
Валовая маржа8,73%35,44%
Операц. маржа4,10%20,79%
Чистая маржа1,44%17,70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,811,09
Текущая ликв.1,520,98
Быстрая ликв.1,520,67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,45%
Коэфф. выплат0,00%18,25%
EPS$0,84$8,63
Балансовая стоим.$19,63$17,19

Технический анализ

Техническая картина в пользу GE: скоринг 73/100 vs 43/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMTM — 38,9, GE — 56,0. Обе акции находятся в одной зоне. GE торгуется выше SMA 50 (3,4%), тогда как AMTM ниже этой средней (-6,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GE выше SMA 200 (+16,0%), AMTM — ниже (-22,9%). Долгосрочный тренд в пользу GE. Сила тренда по ADX: AMTM — 24,4 (слабый тренд), GE — 14,9 (нет тренда). Волатильность: бета AMTM — 1,21, GE — 1,22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMGE
Общая оценка
43
73
Осцилляторы
47
64
Тренд
24
67
Объём
66
53
Волатильность
58
60
ИндикаторAMTMGEЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38,8755,99
Stochastic %K5,0152,87
CCI (20)-144,8953,11
MFI32,3751,86
Williams %R-94,99-47,13
MACD гистограмма-0,29-0,40
Momentum (10)-2,750,50
Тренд
ADX24,4314,92
Цена vs EMA 9-7,81%+0,66%
Цена vs EMA 20-8,43%+1,48%
Цена vs SMA 50-6,28%+3,41%
Цена vs SMA 200-22,90%+16,00%
Объём
CMF-0,02-0,11
Volume Ratio188,69185,68
Волатильность и статистика
Beta1,211,22
ATR %5,17%2,47%
Sharpe (1г)-0,340,93
RS Rating20,0071,00
52w от хая-46,39-4,99
BB ширина20,4311,99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMTM генерирует 14,39 млрд $, GE — 45,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMTM — +71,60%, GE — +18,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, GE — 8,70 млрд $. GE генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, GE — 7,26 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMTMGEЛидер
Выручка14,39 млрд $45,85 млрд $
Рост выручки (г/г)+71.60%+18.50%
Чистая прибыль66 млн $8,70 млрд $
Рост прибыли (г/г)—+32.80%—
EPS (TTM)$0,27$8,16
Операц. Cash Flow543 млн $8,54 млрд $
Free Cash Flow516 млн $7,26 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: GE обеспечивает 0,45% годовой доходности, AMTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMTMGEЛидер
Див. доходность—0,45%
Годовые дивиденды—$0,94
Коэфф. выплат—18,25%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—39,18%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMTM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10,84%), GE — в январе (+4,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10,25%), для GE — март (-2,36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GE: +12,98% против +11,27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMTM
+7,1
-10,3
-8,2
+10,8
-7,1
+4,0
+7,2
+3,3
+2,6
+2,3
+4,0
-4,5
GE
+4,7
+2,6
-2,4
-0,6
+3,0
+0,9
+1,1
-1,2
-0,7
+1,5
+3,6
+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или GE Aerospace?
Мультипликатор P/E у Amentum Holdings, Inc. ниже (24,61 vs 43,36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMTM или GE?
ROE AMTM — 4,44%, GE — 49,03%. GE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и GE Aerospace?
GE Aerospace выплачивает дивиденды с доходностью 0,45%. Amentum Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или GE Aerospace?
По объёму выручки: AMTM — 14,39 млрд $, GE — 45,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMTM или GE?
Чистая маржа AMTM — 1,44%, GE — 17,70%. GE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMTM или GE?
Технический скоринг: AMTM — 43/100, GE — 73/100. GE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMTM или GE?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AMTM выигрывает 13, GE — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией