Сравнение AMTM vs GD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GD с P/E 21.15 (у AMTM — 37.09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AMTM дешевле: 0.39 против 1.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMTM — 1.19, у GD — 3.52. EV/EBITDA AMTM — 9.06, у GD — 15.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GD (17.41% vs 3.27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GD — 8.07%, у AMTM — 1.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMTM — 0.85, у GD — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMTM | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.09 | 21.15 | |
| P/B | 1.19 | 3.52 | |
| P/S | 0.39 | 1.71 | |
| PEG | 0.16 | 2.02 | |
| EV/EBITDA | 9.06 | 15.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.27% | 17.41% | |
| ROA | 1.32% | 7.35% | |
| Валовая маржа | 7.91% | 15.24% | |
| Операц. маржа | 3.70% | 10.24% | |
| Чистая маржа | 1.04% | 8.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 1.48 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.48 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 37.20% | |
| EPS | $0.61 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $19.27 | $96.52 | |
Технический анализ
GD набирает 57 из 100 по техническому скорингу, AMTM — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMTM — 36.8 (нейтральная зона), GD — 49.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AMTM на -10.8%, GD на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), GD — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GD стабильнее (0.57 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает GD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.77 | 49.29 | |
| Stochastic %K | 25.29 | 31.87 | |
| CCI (20) | -104.07 | 15.97 | |
| MFI | 26.73 | 36.64 | |
| Williams %R | -74.71 | -68.13 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -7.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.15 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -0.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.59% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.84% | -0.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.48% | -0.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 90.20 | 50.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.57 | |
| ATR % | 4.56% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.90 | |
| RS Rating | 46.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -39.23 | -8.10 | |
| BB ширина | 20.04 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, GD — 52,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, GD — 4,21 млрд $. GD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMTM — 516 млн $, GD — 3,96 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMTM | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 52,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | 4,21 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | 5,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | 3,96 млрд $ |
Дивиденды
GD выплачивает дивиденды с доходностью 1.79% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMTM | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | — | $3.09 | |
| Коэфф. выплат | — | 37.20% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.93% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMTM — июне (+22.20%), для GD — июле (+2.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMTM — февраль (-10.25%), GD — декабрь (-0.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMTM: +29.07% против +9.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или General Dynamics Corporation?
У кого выше рентабельность — AMTM или GD?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и General Dynamics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или General Dynamics Corporation?
У кого выше маржинальность — AMTM или GD?
Какая акция лучше по технике — AMTM или GD?
Что лучше купить — AMTM или GD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией