Сравнение AMTM vs DRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DRS с P/E 37,44 (у AMTM — 39,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AMTM: 0,41 vs 3,20 у DRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AMTM — 1,26, у DRS — 4,29. EV/EBITDA AMTM — 9,70, у DRS — 27,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DRS — 11,76%, у AMTM — 3,27%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DRS удерживает чистую маржу на уровне 8,52%, опережая AMTM (1,04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMTM — 0,85, у DRS — 0,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMTM | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,73 | 37,44 | |
| P/B | 1,26 | 4,29 | |
| P/S | 0,41 | 3,20 | |
| PEG | 0,17 | 1,37 | |
| EV/EBITDA | 9,70 | 27,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,27% | 11,76% | |
| ROA | 1,32% | 7,67% | |
| Валовая маржа | 7,91% | 24,42% | |
| Операц. маржа | 3,70% | 10,53% | |
| Чистая маржа | 1,04% | 8,52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 1,48 | 1,92 | |
| Быстрая ликв. | 1,48 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,79% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 29,81% | |
| EPS | $0,61 | $1,21 | |
| Балансовая стоим. | $19,27 | $10,57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMTM сильнее: 73/100 против 44/100 у DRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMTM составляет 61,3 (нейтральная зона), у DRS — 48,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMTM торгуется выше SMA 50 (8,7%), тогда как DRS ниже этой средней (-0,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DRS выше SMA 200 (+9,1%), AMTM — ниже (-10,0%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. ADX: AMTM — 29,3 (выраженный тренд), DRS — 14,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DRS менее волатилен — бета 0,99 против 1,19 у AMTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DRS составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,33 | 48,71 | |
| Stochastic %K | 85,46 | 27,71 | |
| CCI (20) | 131,10 | -17,15 | |
| MFI | 73,24 | 56,73 | |
| Williams %R | -14,54 | -72,29 | |
| MACD гистограмма | 0,27 | -0,19 | |
| Momentum (10) | 1,83 | -2,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,26 | 14,47 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,68% | -0,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,58% | -0,85% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,74% | -0,83% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,04% | +9,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 120,68 | 73,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,19 | 0,99 | |
| ATR % | 3,87% | 4,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,06 | 0,30 | |
| RS Rating | 26,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -37,44 | -10,46 | |
| BB ширина | 21,26 | 14,94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, DRS — 3,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AMTM: +71,60% г/г vs +12,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, DRS — 278 млн $. DRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMTM — 516 млн $, DRS — 227 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMTM | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 3,65 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.60% | +12.80% | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | 278 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +30.50% | — |
| EPS (TTM) | $0,27 | $1,05 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | 366 млн $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | 227 млн $ |
Дивиденды
DRS выплачивает дивиденды с доходностью 0,79% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DRS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMTM | DRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,79% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,27 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,81% | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMTM приходится на апреле (+10,84%), а DRS — на августе (+8,78%). Наименее удачные месяцы: AMTM — февраль (-10,25%), DRS — сентябрь (-1,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45,17% против +11,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Leonardo DRS, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMTM или DRS?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Leonardo DRS, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Leonardo DRS, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMTM или DRS?
Какая акция лучше по технике — AMTM или DRS?
Что лучше купить — AMTM или DRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией