Сравнение AMTM vs DRS

Тикер 1

Тикер 2

AMTM10

30DRS

Сравнение Amentum Holdings, Inc. (AMTM) и Leonardo DRS, Inc. (DRS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DRS крупнее в 2.1× (11,88 млрд $ vs 5,65 млрд $). По мультипликатору P/E AMTM оценён рынком дешевле: 37.09 против 40.76 у DRS (разница составляет 9.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует DRS (10.79% vs 3.27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DRS — 7.85%, у AMTM — 1.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: DRS обеспечивает 0.81% годовой доходности, AMTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу DRS: скоринг 63/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 30:10 в пользу DRS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Amentum Holdings, Inc.

AMTMNYSE

23,16 $+0,66 $ (+2,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,65 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.5

Рост

9.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Leonardo DRS, Inc.

DRSNASDAQ

44,55 $-0,01 $ (-0,02%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 11,88 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.0

Качество

7.0

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMTMDRS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMTM с P/E 37.09 (у DRS — 40.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AMTM: 0.39 vs 3.22 у DRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AMTM — 1.19, у DRS — 4.27. EV/EBITDA AMTM — 9.06, у DRS — 25.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DRS — 10.79%, у AMTM — 3.27%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DRS удерживает чистую маржу на уровне 7.85%, опережая AMTM (1.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMTM — 0.85, у DRS — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMTMDRS

Показатель	AMTM	DRS
Мультипликаторы оценки
P/E	37.09	40.76
P/B	1.19	4.27
P/S	0.39	3.22
PEG	0.16	1.91
EV/EBITDA	9.06	25.89
Рентабельность
ROE	3.27%	10.79%
ROA	1.32%	6.89%
Валовая маржа	7.91%	24.06%
Операц. маржа	3.70%	9.91%
Чистая маржа	1.04%	7.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.10
Текущая ликв.	1.48	1.86
Быстрая ликв.	1.48	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.81%
Коэфф. выплат	0.00%	33.10%
EPS	$0.61	$1.09
Балансовая стоим.	$19.27	$10.44

Технический анализ

По техническому скорингу DRS сильнее: 63/100 против 20/100 у AMTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMTM составляет 29.7 (зона перепроданности), у DRS — 59.1 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: DRS выше на 1.6%, AMTM — ниже на -13.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DRS выше SMA 200 (+9.7%), AMTM — ниже (-16.9%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. ADX: AMTM — 30.2 (выраженный тренд), DRS — 28.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DRS менее волатилен — бета 1.05 против 1.25 у AMTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMDRS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMTM	DRS
Осцилляторы
RSI (14)	29.68	59.13
Stochastic %K	8.77	99.01
CCI (20)	-135.68	186.26
MFI	22.13	58.74
Williams %R	-91.23	-0.99
MACD гистограмма	-0.16	0.45
Momentum (10)	-2.38	2.77
Тренд
ADX	30.21	28.60
Цена vs EMA 9	-3.80%	+4.34%
Цена vs EMA 20	-7.76%	+4.93%
Цена vs SMA 50	-13.71%	+1.61%
Цена vs SMA 200	-16.95%	+9.70%
Объём
CMF	-0.36	0.07
Volume Ratio	14.42	115.46
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.05
ATR %	4.67%	3.29%
Sharpe (1г)	0.18	0.25
RS Rating	46.00	45.00
52w от хая	-40.96	-9.63
BB ширина	21.08	12.86

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, DRS — 3,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, DRS — 278 млн $. DRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMTM — 516 млн $, DRS — 227 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMTM	DRS
Выручка	14,39 млрд $	3,65 млрд $
Чистая прибыль	66 млн $	278 млн $
EPS (TTM)	$0.27	$1.05
Операц. Cash Flow	543 млн $	366 млн $
Free Cash Flow	516 млн $	227 млн $

Дивиденды

DRS выплачивает дивиденды с доходностью 0.81% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DRS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMTM	DRS
Див. доходность	—	0.81%
Годовые дивиденды	—	$0.18
Коэфф. выплат	—	33.10%
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMTM приходится на июне (+22.20%), а DRS — на июне (+9.78%). Наименее удачные месяцы: AMTM — февраль (-10.25%), DRS — сентябрь (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +29.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMTM

+7.1

-10.3

-8.2

+10.8

-4.8

+22.2

+4.5

+3.3

+2.6

+2.3

+4.0

-4.5

DRS

+1.6

+5.9

-0.7

+5.8

+4.5

+9.8

+4.1

+8.8

-1.3

+1.9

+0.7

+4.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Leonardo DRS, Inc.?

По P/E Amentum Holdings, Inc. оценена ниже: 37.09 против 40.76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMTM или DRS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMTM — 3.27%, DRS — 10.79%. Преимущество у DRS.

Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Leonardo DRS, Inc.?

Leonardo DRS, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.81%. Amentum Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Leonardo DRS, Inc.?

Выручка AMTM за TTM — 14,39 млрд $, DRS — 3,65 млрд $. AMTM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMTM или DRS?

Чистая маржа AMTM — 1.04%, DRS — 7.85%. DRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMTM или DRS?

Технический скоринг: AMTM — 20/100, DRS — 63/100. DRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMTM или DRS?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:30 в пользу DRS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией