Сравнение AMTM vs CW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMTM с P/E 41,28 (у CW — 47,33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AMTM дешевле: 0,43 против 6,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1,31 против 9,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMTM оценён ниже: 9,93 vs 31,83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CW составляет 20,69%, что превышает показатель AMTM (3,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CW впереди: 14,81% против 1,04% у AMTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0,85, CW — 0,41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMTM | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41,28 | 47,33 | |
| P/B | 1,31 | 9,22 | |
| P/S | 0,43 | 6,99 | |
| PEG | 0,18 | 2,10 | |
| EV/EBITDA | 9,93 | 31,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,27% | 20,69% | |
| ROA | 1,32% | 9,92% | |
| Валовая маржа | 7,91% | 37,73% | |
| Операц. маржа | 3,70% | 18,85% | |
| Чистая маржа | 1,04% | 14,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,41 | |
| Текущая ликв. | 1,48 | 1,60 | |
| Быстрая ликв. | 1,48 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,14% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 6,59% | |
| EPS | $0,61 | $14,65 | |
| Балансовая стоим. | $19,27 | $74,98 | |
Технический анализ
AMTM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CW — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMTM — 65,8 (нейтральная зона), CW — 40,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMTM выше на 12,8%, CW — ниже на -7,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CW выше SMA 200 (+3,2%), AMTM — ниже (-6,6%). Долгосрочный тренд в пользу CW. Сила тренда по ADX: AMTM — 30,7 (выраженный тренд), CW — 13,1 (нет тренда). По бете AMTM стабильнее (1,18 vs 1,50). Дневная волатильность (ATR%) CW составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,81 | 40,13 | |
| Stochastic %K | 98,75 | 21,41 | |
| CCI (20) | 144,25 | -117,15 | |
| MFI | 73,09 | 46,61 | |
| Williams %R | -1,25 | -78,59 | |
| MACD гистограмма | 0,31 | -1,73 | |
| Momentum (10) | 2,22 | -58,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,69 | 13,09 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,08% | -4,53% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,62% | -5,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,81% | -6,98% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,56% | +3,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 106,72 | 163,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 1,50 | |
| ATR % | 3,81% | 4,48% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 1,13 | |
| RS Rating | 27,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -35,00 | -14,43 | |
| BB ширина | 23,43 | 11,74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, CW — 3,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMTM растёт быстрее по выручке: +71,60% год к году против +12,10% у CW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, CW — 484,23 млн $. CW генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, CW — 553,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMTM | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 3,50 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.60% | +12.10% | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | 484,23 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +19.60% | — |
| EPS (TTM) | $0,27 | $12,94 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | 643,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | 553,71 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CW обеспечивает 0,14% годовой доходности, AMTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMTM | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | — | 6,59% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6,77% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMTM — апреле (+10,84%), для CW — ноябре (+5,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10,25%), для CW — март (-2,75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CW: +23,92% против +11,27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Curtiss-Wright Corporation?
У кого выше рентабельность — AMTM или CW?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Curtiss-Wright Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Curtiss-Wright Corporation?
У кого выше маржинальность — AMTM или CW?
Какая акция лучше по технике — AMTM или CW?
Что лучше купить — AMTM или CW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией