Сравнение AMTM vs CW

Тикер 1

Тикер 2

AMTM10

31CW

Инвесторы часто выбирают между AMTM и CW — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CW крупнее в 4.7× (26,85 млрд $ vs 5,65 млрд $). По мультипликатору P/E AMTM оценён рынком дешевле: 37.09 против 52.46 у CW (разница составляет 29.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.64% против 3.27% у AMTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CW — 14.17%, AMTM — 1.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CW выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу CW сильнее: 69/100 против 14/100 у AMTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте CW уверенно лидирует со счётом 31:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Amentum Holdings, Inc.

AMTMNYSE

23,16 $+0,66 $ (+2,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,65 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.5

Рост

9.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Curtiss-Wright Corporation

CWNYSE

726,88 $+0,23 $ (+0,03%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 26,85 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

8.6

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMTMCW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMTM с P/E 37.09 (у CW — 52.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AMTM дешевле: 0.39 против 7.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1.19 против 10.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMTM оценён ниже: 9.06 vs 37.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CW составляет 19.64%, что превышает показатель AMTM (3.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CW впереди: 14.17% против 1.04% у AMTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0.85, CW — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMTMCW

Показатель	AMTM	CW
Мультипликаторы оценки
P/E	37.09	52.46
P/B	1.19	10.19
P/S	0.39	7.44
PEG	0.16	2.45
EV/EBITDA	9.06	37.10
Рентабельность
ROE	3.27%	19.64%
ROA	1.32%	9.70%
Валовая маржа	7.91%	37.17%
Операц. маржа	3.70%	18.48%
Чистая маржа	1.04%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.44
Текущая ликв.	1.48	1.52
Быстрая ликв.	1.48	1.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.13%
Коэфф. выплат	0.00%	6.73%
EPS	$0.61	$13.85
Балансовая стоим.	$19.27	$71.33

Технический анализ

CW набирает 69 из 100 по техническому скорингу, AMTM — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMTM — 36.8 (нейтральная зона), CW — 52.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CW торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как AMTM ниже этой средней (-10.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CW выше SMA 200 (+19.5%), AMTM — ниже (-14.5%). Долгосрочный тренд в пользу CW. Сила тренда по ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), CW — 11.9 (нет тренда). AMTM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CW. По бете AMTM стабильнее (1.24 vs 1.37). Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMCW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMTM	CW
Осцилляторы
RSI (14)	36.77	52.16
Stochastic %K	25.29	54.93
CCI (20)	-104.07	-2.78
MFI	26.73	50.76
Williams %R	-74.71	-45.07
MACD гистограмма	-0.09	-1.99
Momentum (10)	-1.40	2.45
Тренд
ADX	30.15	11.91
Цена vs EMA 9	-0.77%	+0.38%
Цена vs EMA 20	-4.59%	+0.52%
Цена vs SMA 50	-10.84%	+2.47%
Цена vs SMA 200	-14.48%	+19.51%
Объём
CMF	-0.27	0.08
Volume Ratio	90.20	109.37
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.37
ATR %	4.56%	3.33%
Sharpe (1г)	0.37	1.73
RS Rating	46.00	85.00
52w от хая	-39.23	-4.45
BB ширина	20.04	7.85

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, CW — 3,50 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, CW — 484,23 млн $. CW генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, CW — 553,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMTM	CW
Выручка	14,39 млрд $	3,50 млрд $
Чистая прибыль	66 млн $	484,23 млн $
EPS (TTM)	$0.27	$12.94
Операц. Cash Flow	543 млн $	643,40 млн $
Free Cash Flow	516 млн $	553,71 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: CW обеспечивает 0.13% годовой доходности, AMTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CW выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMTM	CW
Див. доходность	—	0.13%
Годовые дивиденды	—	$0.50
Коэфф. выплат	—	6.73%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.77%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMTM — июне (+22.20%), для CW — ноябре (+5.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10.25%), для CW — март (-2.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMTM: +29.07% против +24.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMTM

+7.1

-10.3

-8.2

+10.8

-4.8

+22.2

+4.5

+3.3

+2.6

+2.3

+4.0

-4.5

+2.2

+1.8

-2.8

+2.5

+2.6

+0.1

+4.8

+3.4

+2.5

+1.9

+5.6

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Curtiss-Wright Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amentum Holdings, Inc.: P/E 37.09 против 52.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMTM или CW?

ROE AMTM — 3.27%, CW — 19.64%. CW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Curtiss-Wright Corporation?

Curtiss-Wright Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.13%. Amentum Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Curtiss-Wright Corporation?

По объёму выручки: AMTM — 14,39 млрд $, CW — 3,50 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMTM или CW?

Чистая маржа AMTM — 1.04%, CW — 14.17%. CW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMTM или CW?

Технический скоринг: AMTM — 14/100, CW — 69/100. CW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMTM или CW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMTM выигрывает 10, CW — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией