Сравнение AMTM vs BWXT

Тикер 1

Тикер 2

AMTM13

27BWXT

Сравнение Amentum Holdings, Inc. (AMTM) и BWX Technologies, Inc. (BWXT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации BWXT крупнее в 3.3× (18,55 млрд $ vs 5,65 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMTM с P/E 37.09 (у BWXT — 53.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE BWXT — 27.91%, у AMTM — 3.27%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. BWXT удерживает чистую маржу на уровне 10.21%, опережая AMTM (1.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: BWXT обеспечивает 0.51% годовой доходности, AMTM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу BWXT: скоринг 36/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 27:13 — убедительное преимущество BWXT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Amentum Holdings, Inc.

AMTMNYSE

23,16 $+0,66 $ (+2,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,65 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.5

Рост

9.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

BWX Technologies, Inc.

BWXTNYSE

202,52 $-0,14 $ (-0,07%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 18,55 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.4

Качество

7.4

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMTMBWXT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMTM выглядит привлекательнее: 37.09 против 53.90. Премия к оценке BWXT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AMTM: 0.39 vs 5.50 у BWXT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AMTM — 1.19, у BWXT — 14.51. EV/EBITDA AMTM — 9.06, у BWXT — 36.98. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BWXT (27.91% vs 3.27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BWXT — 10.21%, у AMTM — 1.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMTM — 0.85, у BWXT — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMTMBWXT

Показатель	AMTM	BWXT
Мультипликаторы оценки
P/E	37.09	53.90
P/B	1.19	14.51
P/S	0.39	5.50
PEG	0.16	2.79
EV/EBITDA	9.06	36.98
Рентабельность
ROE	3.27%	27.91%
ROA	1.32%	7.97%
Валовая маржа	7.91%	22.63%
Операц. маржа	3.70%	10.42%
Чистая маржа	1.04%	10.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	1.58
Текущая ликв.	1.48	2.40
Быстрая ликв.	1.48	2.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.51%
Коэфф. выплат	0.00%	27.44%
EPS	$0.61	$3.76
Балансовая стоим.	$19.27	$13.97

Технический анализ

По техническому скорингу BWXT сильнее: 36/100 против 20/100 у AMTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMTM составляет 29.7 (зона перепроданности), у BWXT — 43.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: AMTM на -13.7%, BWXT на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BWXT выше SMA 200 (+4.3%), AMTM — ниже (-16.9%). Долгосрочный тренд в пользу BWXT. ADX: AMTM — 30.2 (выраженный тренд), BWXT — 29.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMTM менее волатилен — бета 1.25 против 1.77 у BWXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMBWXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMTM	BWXT
Осцилляторы
RSI (14)	29.68	43.48
Stochastic %K	8.77	28.92
CCI (20)	-135.68	-104.42
MFI	22.13	37.99
Williams %R	-91.23	-71.08
MACD гистограмма	-0.16	-1.41
Momentum (10)	-2.38	-12.54
Тренд
ADX	30.21	29.81
Цена vs EMA 9	-3.80%	-1.20%
Цена vs EMA 20	-7.76%	-3.32%
Цена vs SMA 50	-13.71%	-5.01%
Цена vs SMA 200	-16.95%	+4.30%
Объём
CMF	-0.36	0.13
Volume Ratio	14.42	71.65
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.77
ATR %	4.67%	4.60%
Sharpe (1г)	0.18	1.45
RS Rating	46.00	88.00
52w от хая	-40.96	-16.19
BB ширина	21.08	14.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, BWXT — 3,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, BWXT — 329,86 млн $. BWXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMTM — 516 млн $, BWXT — 295,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMTM	BWXT
Выручка	14,39 млрд $	3,20 млрд $
Чистая прибыль	66 млн $	329,86 млн $
EPS (TTM)	$0.27	$3.60
Операц. Cash Flow	543 млн $	479,85 млн $
Free Cash Flow	516 млн $	295,29 млн $

Дивиденды

BWXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.51% годовых, тогда как AMTM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BWXT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMTM	BWXT
Див. доходность	—	0.51%
Годовые дивиденды	—	$0.54
Коэфф. выплат	—	27.44%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.46%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMTM приходится на июне (+22.20%), а BWXT — на феврале (+4.92%). Наименее удачные месяцы: AMTM — февраль (-10.25%), BWXT — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMTM: +29.07% против +20.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMTM

+7.1

-10.3

-8.2

+10.8

-4.8

+22.2

+4.5

+3.3

+2.6

+2.3

+4.0

-4.5

BWXT

+3.2

+4.9

-1.0

+2.2

+1.3

+3.3

+2.9

+3.2

+2.0

+4.0

-2.8

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или BWX Technologies, Inc.?

По P/E Amentum Holdings, Inc. оценена ниже: 37.09 против 53.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMTM или BWXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMTM — 3.27%, BWXT — 27.91%. Преимущество у BWXT.

Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и BWX Technologies, Inc.?

BWX Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.51%. Amentum Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или BWX Technologies, Inc.?

Выручка AMTM за TTM — 14,39 млрд $, BWXT — 3,20 млрд $. AMTM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMTM или BWXT?

Чистая маржа AMTM — 1.04%, BWXT — 10.21%. BWXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMTM или BWXT?

Технический скоринг: AMTM — 20/100, BWXT — 36/100. BWXT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMTM или BWXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:27 в пользу BWXT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией