Сравнение AMTM vs BETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BETA (P/E -4.37) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AMTM показывает P/E 37.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AMTM дешевле: 0.39 против 87.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1.19 против 2.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. BETA работает в убыток — ROE -66.16%, тогда как AMTM показывает рентабельность 3.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BETA (-2077.70%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0.85, BETA — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMTM | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.09 | -4.37 | |
| P/B | 1.19 | 2.00 | |
| P/S | 0.39 | 87.12 | |
| PEG | 0.16 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 9.06 | -2.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.27% | -66.16% | |
| ROA | 1.32% | -39.18% | |
| Валовая маржа | 7.91% | 50.25% | |
| Операц. маржа | 3.70% | -1124.56% | |
| Чистая маржа | 1.04% | -2077.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 1.48 | 21.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.48 | 21.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.61 | $-3.42 | |
| Балансовая стоим. | $19.27 | $7.48 | |
Технический анализ
BETA набирает 24 из 100 по техническому скорингу, AMTM — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMTM — 36.8 (нейтральная зона), BETA — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AMTM на -10.8%, BETA на -1.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), BETA — 14.9 (нет тренда). AMTM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от BETA. По бете AMTM стабильнее (1.24 vs 1.76). Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.77 | 46.97 | |
| Stochastic %K | 25.29 | 33.27 | |
| CCI (20) | -104.07 | -50.42 | |
| MFI | 26.73 | 48.89 | |
| Williams %R | -74.71 | -66.73 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.25 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -2.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.15 | 14.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.59% | -2.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.84% | -1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.48% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 90.20 | 72.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.76 | |
| ATR % | 4.56% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | — | |
| RS Rating | 46.00 | — | |
| 52w от хая | -39.23 | -59.57 | |
| BB ширина | 20.04 | 33.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, BETA — 35,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BETA убыточен (чистая прибыль -745,87 млн $), тогда как AMTM генерирует прибыль (66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, BETA — -313,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMTM | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 35,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | -745,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $-4.20 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | -267,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | -313,25 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AMTM | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMTM — июне (+22.20%), для BETA — декабре (+7.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10.25%), для BETA — март (-25.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или BETA Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMTM или BETA?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и BETA Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или BETA Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMTM или BETA?
Что лучше купить — AMTM или BETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией