Сравнение AMTM vs BETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BETA (P/E -5,74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AMTM показывает P/E 26,11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AMTM дешевле: 0,37 против 130,06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1,13 против 3,77. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. BETA работает в убыток — ROE -57,71%, тогда как AMTM показывает рентабельность 4,44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BETA (-1913,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0,01, BETA — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMTM | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 26,11 | -5,74 | |
| P/B | 1,13 | 3,77 | |
| P/S | 0,37 | 130,06 | |
| PEG | 0,05 | 0,04 | |
| EV/EBITDA | 5,11 | -5,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,44% | -57,71% | |
| ROA | 1,82% | -44,39% | |
| Валовая маржа | 8,73% | 46,34% | |
| Операц. маржа | 4,10% | -1129,31% | |
| Чистая маржа | 1,44% | -1913,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 1,52 | 14,47 | |
| Быстрая ликв. | 1,52 | 14,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,84 | -$3,70 | |
| Балансовая стоим. | $19,63 | $6,96 | |
Технический анализ
BETA набирает 78 из 100 по техническому скорингу, AMTM — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMTM — 45,1 (нейтральная зона), BETA — 76,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BETA торгуется выше SMA 50 (42,9%), тогда как AMTM ниже этой средней (-1,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AMTM — 26,5 (выраженный тренд), BETA — 26,3 (выраженный тренд). По бете AMTM стабильнее (1,23 vs 1,93). Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,08 | 75,99 | |
| Stochastic %K | 10,73 | 98,49 | |
| CCI (20) | -38,45 | 143,70 | |
| MFI | 46,30 | 74,20 | |
| Williams %R | -89,27 | -1,51 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | 0,60 | |
| Momentum (10) | -0,06 | 8,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,46 | 26,34 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,27% | +13,02% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,19% | +23,40% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,00% | +42,86% | |
| Цена vs SMA 200 | -18,26% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,36 | |
| Volume Ratio | 90,42 | 154,44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,23 | 1,93 | |
| ATR % | 4,90% | 6,40% | |
| Sharpe (1г) | -0,32 | — | |
| RS Rating | 24,00 | — | |
| 52w от хая | -43,14 | -33,57 | |
| BB ширина | 20,35 | 53,38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, BETA — 35,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BETA растёт быстрее по выручке: +136,00% год к году против +71,60% у AMTM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. BETA убыточен (чистая прибыль -745,87 млн $), тогда как AMTM генерирует прибыль (66 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, BETA — -313,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMTM | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 35,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +71.60% | +136.00% | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | -745,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,27 | -$4,20 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | -267,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | -313,25 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | AMTM | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMTM — апреле (+10,84%), для BETA — мае (+12,86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10,25%), для BETA — март (-25,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или BETA Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMTM или BETA?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и BETA Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или BETA Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMTM или BETA?
Что лучше купить — AMTM или BETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией