Сравнение AMTM vs BA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMTM торгуется с P/E 37.09, тогда как BA — с P/E 80.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AMTM оценён ниже: 0.39 против 1.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMTM — 1.19, у BA — 30.37. EV/EBITDA AMTM — 9.06, у BA — 29.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE BA отрицательный (-8719.23%), что говорит об убыточности. AMTM генерирует прибыль с ROE 3.27%. По этому критерию преимущество однозначно. BA удерживает чистую маржу на уровне 2.46%, опережая AMTM (1.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка BA значительно выше: D/E 7.89 vs 0.85 у AMTM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AMTM | BA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.09 | 80.19 | |
| P/B | 1.19 | 30.37 | |
| P/S | 0.39 | 1.90 | |
| PEG | 0.16 | 0.44 | |
| EV/EBITDA | 9.06 | 29.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.27% | -8719.23% | |
| ROA | 1.32% | 1.38% | |
| Валовая маржа | 7.91% | 4.81% | |
| Операц. маржа | 3.70% | -5.87% | |
| Чистая маржа | 1.04% | 2.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 7.89 | |
| Текущая ликв. | 1.48 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 1.48 | 0.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 15.22% | |
| EPS | $0.61 | $2.77 | |
| Балансовая стоим. | $19.27 | $7.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BA: скоринг 32/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMTM — 36.8, BA — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BA выше на 0.9%, AMTM — ниже на -10.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BA выше SMA 200 (+0.0%), AMTM — ниже (-14.5%). Долгосрочный тренд в пользу BA. ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), BA — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BA — 1.05, AMTM — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AMTM составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | BA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.77 | 45.26 | |
| Stochastic %K | 25.29 | 18.67 | |
| CCI (20) | -104.07 | -109.77 | |
| MFI | 26.73 | 43.83 | |
| Williams %R | -74.71 | -81.33 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -2.15 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -11.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.15 | 15.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | -1.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.59% | -2.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.84% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.48% | +0.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 90.20 | 99.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.05 | |
| ATR % | 4.56% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 0.24 | |
| RS Rating | 46.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -39.23 | -13.66 | |
| BB ширина | 20.04 | 12.14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMTM генерирует 14,39 млрд $, BA — 89,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, BA — 2,23 млрд $. BA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMTM — 516 млн $, BA — -1,88 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMTM | BA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 89,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | 2,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $2.49 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | -1,88 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMTM | BA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $2.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.22% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMTM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+22.20%), BA — в ноябре (+8.84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMTM — февраль (-10.25%), BA — март (-6.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMTM: +29.07% против +11.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или The Boeing Company?
У кого выше рентабельность — AMTM или BA?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и The Boeing Company?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или The Boeing Company?
У кого выше маржинальность — AMTM или BA?
Какая акция лучше по технике — AMTM или BA?
Что лучше купить — AMTM или BA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией