Сравнение AMTM vs AXON

Тикер 1

Тикер 2

AMTM16

23AXON

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Amentum Holdings, Inc. (AMTM) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AXON крупнее в 5.6× (31,42 млрд $ vs 5,65 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMTM с P/E 37.09 (у AXON — 154.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AXON составляет 6.58%, что превышает показатель AMTM (3.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AXON впереди: 6.91% против 1.04% у AMTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу AXON: скоринг 33/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. AXON побеждает по числу метрик: 23 против 16 у AMTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Amentum Holdings, Inc.

AMTMNYSE

23,16 $+0,66 $ (+2,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,65 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.5

Рост

9.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Axon Enterprise, Inc.

AXONNASDAQ

389,84 $-8,60 $ (-2,16%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 31,42 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

2.4

Качество

5.6

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMTMAXON

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMTM выглядит привлекательнее: 37.09 против 154.84. Премия к оценке AXON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AMTM: 0.39 vs 10.77 у AXON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1.19 против 9.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMTM оценён ниже: 9.06 vs 173.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AXON демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.58% против 3.27% у AMTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AXON — 6.91%, AMTM — 1.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0.85, AXON — 0.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMTMAXON

Показатель	AMTM	AXON
Мультипликаторы оценки
P/E	37.09	154.84
P/B	1.19	9.04
P/S	0.39	10.77
PEG	0.16	-3.82
EV/EBITDA	9.06	173.85
Рентабельность
ROE	3.27%	6.58%
ROA	1.32%	2.92%
Валовая маржа	7.91%	59.32%
Операц. маржа	3.70%	1.48%
Чистая маржа	1.04%	6.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.52
Текущая ликв.	1.48	2.27
Быстрая ликв.	1.48	1.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.61	$2.57
Балансовая стоим.	$19.27	$44.09

Технический анализ

По техническому скорингу AXON сильнее: 33/100 против 14/100 у AMTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMTM составляет 36.8 (нейтральная зона), у AXON — 45.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMTM на -10.8%, AXON на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), AXON — 16.2 (нет тренда). AMTM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от AXON. AXON менее волатилен — бета 1.09 против 1.24 у AMTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMAXON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMTM	AXON
Осцилляторы
RSI (14)	36.77	45.85
Stochastic %K	25.29	32.57
CCI (20)	-104.07	-61.97
MFI	26.73	41.63
Williams %R	-74.71	-67.43
MACD гистограмма	-0.09	1.72
Momentum (10)	-1.40	-37.05
Тренд
ADX	30.15	16.16
Цена vs EMA 9	-0.77%	-0.98%
Цена vs EMA 20	-4.59%	-1.72%
Цена vs SMA 50	-10.84%	-6.39%
Цена vs SMA 200	-14.48%	-32.35%
Объём
CMF	-0.27	0.16
Volume Ratio	90.20	93.18
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.09
ATR %	4.56%	5.94%
Sharpe (1г)	0.37	-1.01
RS Rating	46.00	5.00
52w от хая	-39.23	-56.00
BB ширина	20.04	10.40

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, AXON — 2,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, AXON — 124,91 млн $. AXON генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, AXON — 75,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMTM	AXON
Выручка	14,39 млрд $	2,78 млрд $
Чистая прибыль	66 млн $	124,91 млн $
EPS (TTM)	$0.27	$1.60
Операц. Cash Flow	543 млн $	211,34 млн $
Free Cash Flow	516 млн $	75,08 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	AMTM	AXON
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMTM приходится на июне (+22.20%), а AXON — на ноябре (+12.37%). Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10.25%), для AXON — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +29.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMTM

+7.1

-10.3

-8.2

+10.8

-4.8

+22.2

+4.5

+3.3

+2.6

+2.3

+4.0

-4.5

AXON

+4.4

+7.6

-5.3

+2.4

+6.7

+5.3

+3.4

+0.4

+0.7

+2.2

+12.4

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Axon Enterprise, Inc.?

По P/E Amentum Holdings, Inc. оценена ниже: 37.09 против 154.84. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMTM или AXON?

ROE AMTM — 3.27%, AXON — 6.58%. AXON демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Axon Enterprise, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Axon Enterprise, Inc.?

По объёму выручки: AMTM — 14,39 млрд $, AXON — 2,78 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMTM или AXON?

Чистая маржа AMTM — 1.04%, AXON — 6.91%. AXON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMTM или AXON?

Технический скоринг: AMTM — 14/100, AXON — 33/100. AXON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMTM или AXON?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMTM выигрывает 16, AXON — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией