Сравнение AMTM vs AVAV

Тикер 1

Тикер 2

AMTM28

12AVAV

Инвесторы часто выбирают между AMTM и AVAV — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у AVAV отрицательный (-35.61) — компания генерирует убытки. AMTM прибылен, P/E составляет 37.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. AVAV работает в убыток — ROE -6.41%, тогда как AMTM показывает рентабельность 3.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVAV (-13.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу AVAV сильнее: 20/100 против 14/100 у AMTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:12 в пользу AMTM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Amentum Holdings, Inc.

AMTMNYSE

23,16 $+0,66 $ (+2,91%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,65 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.5

Рост

9.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

AeroVironment, Inc.

AVAVNASDAQ

163,09 $-0,78 $ (-0,48%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,14 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

5.3

Качество

5.5

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMTMAVAV

Фундаментальный анализ

Убыточность AVAV (P/E -35.61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AMTM показывает P/E 37.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) AMTM дешевле: 0.39 против 5.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1.19 против 1.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMTM оценён ниже: 9.06 vs 61.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVAV работает в убыток — ROE -6.41%, тогда как AMTM показывает рентабельность 3.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVAV (-13.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMTM — 0.85, AVAV — 0.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMTMAVAV

Показатель	AMTM	AVAV
Мультипликаторы оценки
P/E	37.09	-35.61
P/B	1.19	1.87
P/S	0.39	5.08
PEG	0.16	0.53
EV/EBITDA	9.06	61.16
Рентабельность
ROE	3.27%	-6.41%
ROA	1.32%	-4.11%
Валовая маржа	7.91%	21.82%
Операц. маржа	3.70%	-6.10%
Чистая маржа	1.04%	-13.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.85	0.19
Текущая ликв.	1.48	5.51
Быстрая ликв.	1.48	4.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.61	$-4.60
Балансовая стоим.	$19.27	$87.61

Технический анализ

AVAV набирает 20 из 100 по техническому скорингу, AMTM — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMTM — 36.8 (нейтральная зона), AVAV — 40.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AMTM на -10.8%, AVAV на -13.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), AVAV — 20.5 (слабый тренд). По бете AMTM стабильнее (1.24 vs 1.65). Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMTMAVAV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMTM	AVAV
Осцилляторы
RSI (14)	36.77	40.14
Stochastic %K	25.29	19.75
CCI (20)	-104.07	-72.35
MFI	26.73	32.73
Williams %R	-74.71	-80.25
MACD гистограмма	-0.09	-0.46
Momentum (10)	-1.40	-10.50
Тренд
ADX	30.15	20.46
Цена vs EMA 9	-0.77%	-0.70%
Цена vs EMA 20	-4.59%	-5.32%
Цена vs SMA 50	-10.84%	-13.09%
Цена vs SMA 200	-14.48%	-38.02%
Объём
CMF	-0.27	-0.06
Volume Ratio	90.20	67.21
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.65
ATR %	4.56%	6.04%
Sharpe (1г)	0.37	0.23
RS Rating	46.00	42.00
52w от хая	-39.23	-60.78
BB ширина	20.04	31.70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, AVAV — 820,63 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, AVAV — 43,62 млн $. AMTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, AVAV — -24,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMTM	AVAV
Выручка	14,39 млрд $	820,63 млн $
Чистая прибыль	66 млн $	43,62 млн $
EPS (TTM)	$0.27	$1.56
Операц. Cash Flow	543 млн $	-1,32 млн $
Free Cash Flow	516 млн $	-24,13 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	AMTM	AVAV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMTM — июне (+22.20%), для AVAV — июне (+6.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10.25%), для AVAV — декабрь (-5.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +30.00% против +29.07%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMTM

+7.1

-10.3

-8.2

+10.8

-4.8

+22.2

+4.5

+3.3

+2.6

+2.3

+4.0

-4.5

AVAV

+4.7

-2.4

+3.3

+5.6

+6.7

+7.0

+0.5

+4.3

+5.1

+3.2

-2.1

-5.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или AeroVironment, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AMTM или AVAV?

ROE AMTM — 3.27%, AVAV — -6.41%. AMTM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и AeroVironment, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или AeroVironment, Inc.?

По объёму выручки: AMTM — 14,39 млрд $, AVAV — 820,63 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — AMTM или AVAV?

Технический скоринг: AMTM — 14/100, AVAV — 20/100. AVAV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMTM или AVAV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMTM выигрывает 28, AVAV — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией