Сравнение AMTM vs ATRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AMTM выглядит привлекательнее: 37.09 против 71.60. Премия к оценке ATRO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AMTM: 0.39 vs 3.43 у ATRO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMTM дешевле: 1.19 против 20.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMTM оценён ниже: 9.06 vs 31.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATRO составляет 26.60%, что превышает показатель AMTM (3.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATRO впереди: 5.12% против 1.04% у AMTM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ATRO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.34, тогда как AMTM практически без долга (D/E 0.85). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | AMTM | ATRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37.09 | 71.60 | |
| P/B | 1.19 | 20.09 | |
| P/S | 0.39 | 3.43 | |
| PEG | 0.16 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 9.06 | 31.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3.27% | 26.60% | |
| ROA | 1.32% | 6.07% | |
| Валовая маржа | 7.91% | 30.72% | |
| Операц. маржа | 3.70% | 10.48% | |
| Чистая маржа | 1.04% | 5.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.85 | 2.34 | |
| Текущая ликв. | 1.48 | 2.97 | |
| Быстрая ликв. | 1.48 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.61 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $19.27 | $4.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATRO сильнее: 85/100 против 14/100 у AMTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMTM составляет 36.8 (нейтральная зона), у ATRO — 65.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ATRO торгуется выше SMA 50 (17.0%), тогда как AMTM ниже этой средней (-10.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ATRO выше SMA 200 (+44.3%), AMTM — ниже (-14.5%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. Сила тренда по ADX: AMTM — 30.1 (выраженный тренд), ATRO — 16.5 (нет тренда). AMTM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ATRO. AMTM менее волатилен — бета 1.24 против 1.77 у ATRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMTM | ATRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.77 | 65.00 | |
| Stochastic %K | 25.29 | 92.35 | |
| CCI (20) | -104.07 | 162.74 | |
| MFI | 26.73 | 70.53 | |
| Williams %R | -74.71 | -7.65 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | 0.74 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.15 | 16.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.77% | +6.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.59% | +9.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.84% | +17.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.48% | +44.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 90.20 | 138.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.77 | |
| ATR % | 4.56% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 2.07 | |
| RS Rating | 46.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -39.23 | -1.48 | |
| BB ширина | 20.04 | 23.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMTM — 14,39 млрд $, ATRO — 862,13 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMTM — 66 млн $, ATRO — 29,36 млн $. AMTM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMTM генерирует 516 млн $, ATRO — 43,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMTM | ATRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,39 млрд $ | 862,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | 66 млн $ | 29,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.27 | $0.82 | |
| Операц. Cash Flow | 543 млн $ | 74,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 516 млн $ | 43,12 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ATRO выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как AMTM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMTM | ATRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $4.52 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 359.69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMTM приходится на июне (+22.20%), а ATRO — на мае (+8.89%). Слабые месяцы: для AMTM — февраль (-10.25%), для ATRO — март (-6.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMTM: +29.07% против +20.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amentum Holdings, Inc. или Astronics Corporation?
У кого выше рентабельность — AMTM или ATRO?
Какие дивиденды у Amentum Holdings, Inc. и Astronics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amentum Holdings, Inc. или Astronics Corporation?
У кого выше маржинальность — AMTM или ATRO?
Какая акция лучше по технике — AMTM или ATRO?
Что лучше купить — AMTM или ATRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией