Сравнение AMT vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AMT оценён рынком дешевле: 29.81 против 42.22 у WY (разница составляет 29.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WY: 2.42 vs 7.92 у AMT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WY — 1.78, у AMT — 23.49. EV/EBITDA WY — 19.51, у AMT — 19.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMT — 76.90%, у WY — 4.20%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMT удерживает чистую маржу на уровне 26.60%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка AMT значительно выше: D/E 12.36 vs 0.58 у WY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AMT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.81 | 42.22 | |
| P/B | 23.49 | 1.78 | |
| P/S | 7.92 | 2.42 | |
| PEG | 0.51 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 19.29 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 76.90% | 4.20% | |
| ROA | 4.55% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 73.37% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 44.24% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 26.60% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.36 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.74% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 152.39% | |
| EPS | $6.17 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $22.21 | $13.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMT сильнее: 67/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMT составляет 58.8 (нейтральная зона), у WY — 42.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMT торгуется выше SMA 50 (3.7%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMT менее волатилен — бета 0.05 против 0.48 у WY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMT | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.76 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 99.40 | 30.38 | |
| CCI (20) | 140.13 | -79.48 | |
| MFI | 52.72 | 29.15 | |
| Williams %R | -0.60 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 3.86 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.89 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.67% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.16% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 81.28 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.48 | |
| ATR % | 2.55% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.60 | |
| RS Rating | 28.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -21.47 | -16.58 | |
| BB ширина | 7.96 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMT — 10,65 млрд $, WY — 6,91 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, WY — 324 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMT — 3,78 млрд $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMT | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.40 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | 88 млн $ |
Дивиденды
AMT и WY — дивидендные акции. Доходность: AMT — 3.74%, WY — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMT — 14 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMT | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.74% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.79 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 152.39% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.24% | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMT приходится на марте (+3.87%), а WY — на июле (+3.97%). Наименее удачные месяцы: AMT — сентябрь (-5.79%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMT: +9.30% против +3.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — AMT или WY?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — AMT или WY?
Какая акция лучше по технике — AMT или WY?
Что лучше купить — AMT или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией