ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMT vs WELL

Тикер 1
Тикер 2
AMT28
15WELL
American Tower Corporation (AMT) и Welltower Inc. (WELL) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WELL крупнее в 1.8× (152,48 млрд $ vs 85,62 млрд $). AMT торгуется с P/E 29.81, тогда как WELL — с P/E 108.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует AMT (76.90% vs 3.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMT — 26.60%, у WELL — 12.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AMT предлагает более высокую дивидендную доходность (3.74% vs 1.36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WELL сильнее: 81/100 против 67/100 у AMT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте AMT уверенно лидирует со счётом 28:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AMT
American Tower Corporation
AMTNYSE
183,78 $-0,24 $ (-0,13%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 85,62 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.0
Качество
5.5
Рост
6.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
WELL
Welltower Inc.
WELLNYSE
216,01 $-2,60 $ (-1,19%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 152,48 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
2.2
Качество
6.5
Рост
5.6
Техника
10.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

AMTWELL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AMT — P/E 29.81 vs 108.46 у WELL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) AMT дешевле: 7.92 против 13.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WELL — 3.49, у AMT — 23.49. EV/EBITDA AMT — 19.29, у WELL — 64.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMT — 76.90%, у WELL — 3.51%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMT удерживает чистую маржу на уровне 26.60%, опережая WELL (12.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка AMT значительно выше: D/E 12.36 vs 0.46 у WELL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AMT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMTWELL
ПоказательAMTWELLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29.81108.46
P/B23.493.49
P/S7.9213.29
PEG0.516.33
EV/EBITDA19.2964.18
Рентабельность
ROE76.90%3.51%
ROA4.55%2.09%
Валовая маржа73.37%38.87%
Операц. маржа44.24%4.62%
Чистая маржа26.60%12.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал12.360.46
Текущая ликв.0.403.20
Быстрая ликв.0.403.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.74%1.36%
Коэфф. выплат83.00%139.68%
EPS$6.17$2.01
Балансовая стоим.$22.21$64.20

Технический анализ

WELL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, AMT — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMT — 58.8 (нейтральная зона), WELL — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMT и WELL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WELL выше SMA 200 (+15.1%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу WELL. ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), WELL — 10.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AMT стабильнее (0.05 vs 0.10). Значение ниже 0.8 делает AMT защитной акцией.

AMTWELL
Общая оценка
67
81
Осцилляторы
53
63
Тренд
64
69
Объём
69
72
Волатильность
48
58
ИндикаторAMTWELLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.7658.52
Stochastic %K99.4076.43
CCI (20)140.1388.84
MFI52.7256.76
Williams %R-0.60-23.57
MACD гистограмма0.48-0.17
Momentum (10)3.862.14
Тренд
ADX12.8910.33
Цена vs EMA 9+3.12%+0.86%
Цена vs EMA 20+3.36%+1.76%
Цена vs SMA 50+3.67%+4.72%
Цена vs SMA 200-0.16%+15.06%
Объём
CMF0.190.10
Volume Ratio81.28186.21
Волатильность и статистика
Beta0.050.10
ATR %2.55%2.32%
Sharpe (1г)-0.781.72
RS Rating28.0079.00
52w от хая-21.47-1.59
BB ширина7.966.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMT — 10,65 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, WELL — 936,85 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMT — 3,78 млрд $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMTWELLЛидер
Выручка10,65 млрд $10,67 млрд $
Чистая прибыль2,53 млрд $936,85 млн $
EPS (TTM)$5.40$1.41
Операц. Cash Flow5,46 млрд $2,88 млрд $
Free Cash Flow3,78 млрд $2,85 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMT — 3.74%, WELL — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMT — 14 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAMTWELLЛидер
Див. доходность3.74%1.36%
Годовые дивиденды$1.79$1.48
Коэфф. выплат83.00%139.68%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-19.24%-9.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMT — марте (+3.87%), для WELL — ноябре (+4.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMT — сентябрь (-5.79%), WELL — сентябрь (-2.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +9.30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMT
+0.1
-0.5
+3.9
+1.4
+3.2
+1.9
+2.5
-0.2
-5.8
+0.8
+1.5
+0.5
WELL
+2.2
+1.5
-1.1
+3.7
+2.5
+2.7
+2.8
+1.7
-2.8
-1.2
+4.3
-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Welltower Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит American Tower Corporation: P/E 29.81 против 108.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AMT или WELL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMT — 76.90%, WELL — 3.51%. Преимущество у AMT.
Какие дивиденды у American Tower Corporation и Welltower Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMT — 3.74%, WELL — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Welltower Inc.?
Выручка AMT за TTM — 10,65 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. WELL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMT или WELL?
Чистая маржа AMT — 26.60%, WELL — 12.15%. AMT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMT или WELL?
Технический скоринг: AMT — 67/100, WELL — 81/100. WELL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMT или WELL?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:15 в пользу AMT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией