Сравнение AMT vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

AMT23

20UDR

AMT против UDR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMT крупнее в 7.0× (85,62 млрд $ vs 12,19 млрд $). Стоимостная оценка в пользу UDR — P/E 25.23 vs 29.81 у AMT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 76.90% против 14.90% у UDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UDR — 28.60%, AMT — 26.60%. У UDR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность UDR составляет 4.56%, у AMT — 3.74%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 67/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 23:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

American Tower Corporation

AMTNYSE

183,78 $-0,24 $ (-0,13%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 85,62 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.0

Качество

5.5

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AMTUDR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E UDR оценён рынком дешевле: 25.23 против 29.81 у AMT (разница составляет 15.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) UDR дешевле: 3.77 против 23.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 16.13 vs 19.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMT составляет 76.90%, что превышает показатель UDR (14.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UDR впереди: 28.60% против 26.60% у AMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMT — 12.36, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMTUDR

Показатель	AMT	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	29.81	25.23
P/B	23.49	3.77
P/S	7.92	7.16
PEG	0.51	0.08
EV/EBITDA	19.29	16.13
Рентабельность
ROE	76.90%	14.90%
ROA	4.55%	4.75%
Валовая маржа	73.37%	46.00%
Операц. маржа	44.24%	27.36%
Чистая маржа	26.60%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	12.36	1.78
Текущая ликв.	0.40	0.49
Быстрая ликв.	0.40	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.74%	4.56%
Коэфф. выплат	83.00%	0.11%
EPS	$6.17	$1.50
Балансовая стоим.	$22.21	$10.04

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 67/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AMT — 58.8, UDR — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMT на 3.7%, UDR на 5.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. UDR выше SMA 200 (+2.8%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу UDR. Сила тренда по ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), UDR — 30.4 (выраженный тренд). UDR демонстрирует выраженный тренд, а AMT — нет. Волатильность: бета AMT — 0.05, UDR — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMTUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMT	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	58.76	61.39
Stochastic %K	99.40	75.51
CCI (20)	140.13	70.24
MFI	52.72	61.65
Williams %R	-0.60	-24.49
MACD гистограмма	0.48	0.04
Momentum (10)	3.86	0.58
Тренд
ADX	12.89	30.36
Цена vs EMA 9	+3.12%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+3.36%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+3.67%	+5.49%
Цена vs SMA 200	-0.16%	+2.76%
Объём
CMF	0.19	-0.02
Volume Ratio	81.28	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.05	0.34
ATR %	2.55%	1.84%
Sharpe (1г)	-0.78	-0.66
RS Rating	28.00	28.00
52w от хая	-21.47	-11.64
BB ширина	7.96	9.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMT генерирует 10,65 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, UDR — 377,70 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMT генерирует 3,78 млрд $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMT	UDR
Выручка	10,65 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	2,53 млрд $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$5.40	$1.13
Операц. Cash Flow	5,46 млрд $	902,89 млн $
Free Cash Flow	3,78 млрд $	613,95 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMT платит 3.74%, UDR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMT платит дивиденды 14 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMT	UDR
Див. доходность	3.74%	4.56%
Годовые дивиденды	$1.79	$1.30
Коэфф. выплат	83.00%	0.11%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.24%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.87%), UDR — в ноябре (+5.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMT — сентябрь (-5.79%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMT: +9.30% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMT

+0.1

-0.5

+3.9

+1.4

+3.2

+1.9

+2.5

-0.2

-5.8

+0.8

+1.5

+0.5

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или UDR, Inc.?

Мультипликатор P/E у UDR, Inc. ниже (25.23 vs 29.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMT или UDR?

ROE AMT — 76.90%, UDR — 14.90%. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Tower Corporation и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMT — 3.74%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или UDR, Inc.?

По объёму выручки: AMT — 10,65 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMT или UDR?

Чистая маржа AMT — 26.60%, UDR — 28.60%. UDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMT или UDR?

Технический скоринг: AMT — 67/100, UDR — 65/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMT или UDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMT выигрывает 23, UDR — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией