ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение AMT vs UDR

Тикер 1
Тикер 2
AMT24
15UDR
AMT против UDR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMT крупнее в 6,8× (80,90 млрд $ vs 11,96 млрд $). Стоимостная оценка в пользу UDR — P/E 24,01 vs 24,12 у AMT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 90,23% против 16,33% у UDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UDR — 30,43%, AMT — 30,88%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность UDR составляет 3,80%, у AMT — 3,98%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMT набирает 60 из 100 по техническому скорингу, UDR — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:15 — убедительное преимущество AMT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AMT
American Tower Corporation
AMTNYSE
$173,61-$1,97 (-1,12%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 80,90 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
6.6
Качество
5.5
Рост
6.4
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
UDR
UDR, Inc.
UDRNYSE
$37,23-$0,70 (-1,86%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 11,96 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.0
Качество
5.2
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AMTUDR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E UDR оценён рынком дешевле: 24,01 против 24,12 у AMT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) UDR дешевле: 4,20 против 22,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UDR оценён ниже: 13,79 vs 17,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMT составляет 90,23%, что превышает показатель UDR (16,33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UDR впереди: 30,43% против 30,88% у AMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMT — 12,09, UDR — 2,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UDR ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMTUDR
ПоказательAMTUDRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,1224,01
P/B22,004,20
P/S7,487,10
PEG0,150,08
EV/EBITDA17,7913,79
Рентабельность
ROE90,23%16,33%
ROA5,34%5,09%
Валовая маржа73,19%55,71%
Операц. маржа44,40%28,23%
Чистая маржа30,88%30,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал12,092,04
Текущая ликв.0,350,15
Быстрая ликв.0,350,15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,98%3,80%
Коэфф. выплат95,71%0,04%
EPS$7,25$1,61
Балансовая стоим.$22,00$9,04

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMT: скоринг 60/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMT — 56,0, UDR — 43,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMT выше на 1,1%, UDR — ниже на -3,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. UDR выше SMA 200 (+3,0%), AMT — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу UDR. Сила тренда по ADX: AMT — 18,1 (нет тренда), UDR — 19,1 (нет тренда). Волатильность: бета AMT — -0,12, UDR — 0,15. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMTUDR
Общая оценка
60
38
Осцилляторы
56
39
Тренд
53
44
Объём
56
50
Волатильность
55
45
ИндикаторAMTUDRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,0343,22
Stochastic %K73,2033,21
CCI (20)100,90-66,10
MFI56,9035,99
Williams %R-26,80-66,79
MACD гистограмма0,56-0,12
Momentum (10)2,22-0,22
Тренд
ADX18,1219,05
Цена vs EMA 9+1,92%-0,13%
Цена vs EMA 20+2,38%-1,33%
Цена vs SMA 50+1,06%-3,02%
Цена vs SMA 200-1,36%+3,02%
Объём
CMF-0,070,02
Volume Ratio44,4465,80
Волатильность и статистика
Beta-0,120,15
ATR %2,72%1,89%
Sharpe (1г)-0,63-0,26
RS Rating22,0030,00
52w от хая-18,26-9,67
BB ширина9,508,21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMT генерирует 10,65 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMT — +5,10%, UDR — +2,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, UDR — 377,70 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMT генерирует 3,78 млрд $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMTUDRЛидер
Выручка10,65 млрд $1,71 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.10%+2.40%
Чистая прибыль2,53 млрд $377,70 млн $
Рост прибыли (г/г)+12.20%+321.60%
EPS (TTM)$5,40$1,13
Операц. Cash Flow5,46 млрд $902,89 млн $
Free Cash Flow3,78 млрд $613,95 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMT платит 3,98%, UDR — 3,80%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMT платит дивиденды 13 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 95,71%, UDR — 0,04%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAMTUDRЛидер
Див. доходность3,98%3,80%
Годовые дивиденды$3,58$1,30
Коэфф. выплат95,71%0,04%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-7,23%-2,13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3,87%), UDR — в ноябре (+5,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMT — сентябрь (-5,79%), для UDR — сентябрь (-3,09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMT: +8,10% против +4,64%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMT
+0,1
-0,5
+3,9
+1,4
+3,2
+0,6
+2,6
-0,2
-5,8
+0,8
+1,5
+0,5
UDR
+0,9
+0,3
-0,5
+0,8
+0,2
+2,3
-0,4
+0,6
-3,1
-3,0
+5,3
+1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или UDR, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (24,01 vs 24,12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMT или UDR?
ROE AMT — 90,23%, UDR — 16,33%. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у American Tower Corporation и UDR, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMT — 3,98%, UDR — 3,80%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или UDR, Inc.?
По объёму выручки: AMT — 10,65 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMT или UDR?
Чистая маржа AMT — 30,88%, UDR — 30,43%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — AMT или UDR?
Технический скоринг: AMT — 60/100, UDR — 38/100. AMT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMT или UDR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AMT выигрывает 24, UDR — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией