Сравнение AMT vs SUI

Тикер 1

Тикер 2

AMT22

20SUI

AMT против SUI — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMT крупнее в 5.5× (85,62 млрд $ vs 15,56 млрд $). По мультипликатору P/E SUI оценён рынком дешевле: 10.76 против 29.81 у AMT (разница составляет 63.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 76.90% против 19.80% у SUI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SUI — 60.40%, AMT — 26.60%. У SUI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность SUI составляет 6.70%, у AMT — 3.74%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, SUI — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

American Tower Corporation

AMTNYSE

183,78 $-0,24 $ (-0,13%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 85,62 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.0

Качество

5.5

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Sun Communities, Inc.

SUINYSE

126,29 $+3,30 $ (+2,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 15,56 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.1

Качество

6.4

Рост

5.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMTSUI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SUI с P/E 10.76 (у AMT — 29.81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SUI оценён ниже: 6.53 против 7.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SUI дешевле: 2.20 против 23.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMT оценён ниже: 19.29 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMT составляет 76.90%, что превышает показатель SUI (19.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SUI впереди: 60.40% против 26.60% у AMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 12.36, тогда как SUI практически без долга (D/E 0.62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AMT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMTSUI

Показатель	AMT	SUI
Мультипликаторы оценки
P/E	29.81	10.76
P/B	23.49	2.20
P/S	7.92	6.53
PEG	0.51	0.01
EV/EBITDA	19.29	26.73
Рентабельность
ROE	76.90%	19.80%
ROA	4.55%	11.34%
Валовая маржа	73.37%	51.21%
Операц. маржа	44.24%	24.14%
Чистая маржа	26.60%	60.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	12.36	0.62
Текущая ликв.	0.40	1.88
Быстрая ликв.	0.40	1.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.74%	6.70%
Коэфф. выплат	83.00%	75.14%
EPS	$6.17	$11.43
Балансовая стоим.	$22.21	$56.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMT: скоринг 67/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMT — 58.8, SUI — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMT выше на 3.7%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). SUI демонстрирует выраженный тренд, а AMT — нет. Волатильность: бета AMT — 0.05, SUI — 0.23. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMTSUI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMT	SUI
Осцилляторы
RSI (14)	58.76	40.05
Stochastic %K	99.40	31.71
CCI (20)	140.13	-100.24
MFI	52.72	33.57
Williams %R	-0.60	-68.29
MACD гистограмма	0.48	-0.30
Momentum (10)	3.86	-2.93
Тренд
ADX	12.89	36.58
Цена vs EMA 9	+3.12%	-0.11%
Цена vs EMA 20	+3.36%	-1.45%
Цена vs SMA 50	+3.67%	-3.93%
Цена vs SMA 200	-0.16%	-3.29%
Объём
CMF	0.19	-0.10
Volume Ratio	81.28	87.00
Волатильность и статистика
Beta	0.05	0.23
ATR %	2.55%	1.83%
Sharpe (1г)	-0.78	-0.22
RS Rating	28.00	41.00
52w от хая	-21.47	-10.78
BB ширина	7.96	8.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMT генерирует 10,65 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, SUI — 1,37 млрд $. AMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMT генерирует 3,78 млрд $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMT	SUI
Выручка	10,65 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	2,53 млрд $	1,37 млрд $
EPS (TTM)	$5.40	$10.84
Операц. Cash Flow	5,46 млрд $	864,20 млн $
Free Cash Flow	3,78 млрд $	864,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMT платит 3.74%, SUI — 6.70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMT платит дивиденды 14 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMT	SUI
Див. доходность	3.74%	6.70%
Годовые дивиденды	$1.79	$1.12
Коэфф. выплат	83.00%	75.14%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.24%	-19.53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.87%), SUI — в июле (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMT — сентябрь (-5.79%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMT: +9.30% против +7.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMT

+0.1

-0.5

+3.9

+1.4

+3.2

+1.9

+2.5

-0.2

-5.8

+0.8

+1.5

+0.5

SUI

+2.2

+1.1

-2.7

+1.4

-0.1

+1.5

+3.0

+1.0

-3.3

+0.3

+2.2

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Sun Communities, Inc.?

Мультипликатор P/E у Sun Communities, Inc. ниже (10.76 vs 29.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMT или SUI?

ROE AMT — 76.90%, SUI — 19.80%. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у American Tower Corporation и Sun Communities, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMT — 3.74%, SUI — 6.70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Sun Communities, Inc.?

По объёму выручки: AMT — 10,65 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMT или SUI?

Чистая маржа AMT — 26.60%, SUI — 60.40%. SUI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMT или SUI?

Технический скоринг: AMT — 67/100, SUI — 28/100. AMT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMT или SUI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMT выигрывает 22, SUI — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией