Сравнение AMT vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STWD торгуется с P/E 16.45, тогда как AMT — с P/E 29.81. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу STWD: 3.20 vs 7.92 у AMT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STWD — 0.87, у AMT — 23.49. STWD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STWD — 15.95, у AMT — 19.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMT — 76.90%, у STWD — 5.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMT удерживает чистую маржу на уровне 26.60%, опережая STWD (17.69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMT — 12.36, у STWD — 3.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности STWD ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.81 | 16.45 | |
| P/B | 23.49 | 0.87 | |
| P/S | 7.92 | 3.20 | |
| PEG | 0.51 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 19.29 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 76.90% | 5.25% | |
| ROA | 4.55% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 73.37% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 44.24% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 26.60% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.36 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.74% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 240.97% | |
| EPS | $6.17 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $22.21 | $21.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMT сильнее: 67/100 против 18/100 у STWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMT составляет 58.8 (нейтральная зона), у STWD — 44.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMT торгуется выше SMA 50 (3.7%), тогда как STWD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMT менее волатилен — бета 0.05 против 0.40 у STWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMT | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.76 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 99.40 | 31.55 | |
| CCI (20) | 140.13 | -63.95 | |
| MFI | 52.72 | 29.21 | |
| Williams %R | -0.60 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 3.86 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.89 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.67% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.16% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 81.28 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.40 | |
| ATR % | 2.55% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.84 | |
| RS Rating | 28.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -21.47 | -17.62 | |
| BB ширина | 7.96 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMT — 10,65 млрд $, STWD — 1,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, STWD — 411,54 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMT — 3,78 млрд $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMT | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.40 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
AMT и STWD — дивидендные акции. Доходность: AMT — 3.74%, STWD — 11.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMT — 14 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMT | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.74% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.79 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 240.97% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.24% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMT приходится на марте (+3.87%), а STWD — на ноябре (+4.60%). Наименее удачные месяцы: AMT — сентябрь (-5.79%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMT: +9.30% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMT или STWD?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMT или STWD?
Какая акция лучше по технике — AMT или STWD?
Что лучше купить — AMT или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией