Сравнение AMT vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 7.09 против 29.81. Премия к оценке AMT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 7.92 у AMT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у AMT — 23.49. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA AMT — 19.29, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMT (76.90% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMT — 26.60%, у RITM — 12.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMT — 12.36, у RITM — 4.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.81 | 7.09 | |
| P/B | 23.49 | 0.60 | |
| P/S | 7.92 | 0.92 | |
| PEG | 0.51 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 19.29 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 76.90% | 8.69% | |
| ROA | 4.55% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 73.37% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 44.24% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 26.60% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.36 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.74% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 90.52% | |
| EPS | $6.17 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $22.21 | $17.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMT сильнее: 67/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMT составляет 58.8 (нейтральная зона), у RITM — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMT торгуется выше SMA 50 (3.7%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMT менее волатилен — бета 0.05 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMT | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.76 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 99.40 | 34.69 | |
| CCI (20) | 140.13 | -110.39 | |
| MFI | 52.72 | 30.51 | |
| Williams %R | -0.60 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 3.86 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.89 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.67% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.16% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 81.28 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.84 | |
| ATR % | 2.55% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -1.11 | |
| RS Rating | 28.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -21.47 | -27.24 | |
| BB ширина | 7.96 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMT — 10,65 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, RITM — 681,45 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMT — 3,78 млрд $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMT | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.40 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
AMT и RITM — дивидендные акции. Доходность: AMT — 3.74%, RITM — 10.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMT — 14 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMT | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.74% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.79 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 90.52% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.24% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMT приходится на марте (+3.87%), а RITM — на июле (+4.76%). Наименее удачные месяцы: AMT — сентябрь (-5.79%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMT: +9.30% против +8.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — AMT или RITM?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — AMT или RITM?
Какая акция лучше по технике — AMT или RITM?
Что лучше купить — AMT или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией