Сравнение AMT vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 16,98 против 24,12. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 1,02 vs 7,48 у AMT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RITM — 0,68, у AMT — 22,00. EV/EBITDA AMT — 17,79, у RITM — 35,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMT (90,23% vs 5,55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMT — 30,88%, у RITM — 8,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMT — 12,09, у RITM — 4,72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMT ниже 1 (0,35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,12 | 16,98 | |
| P/B | 22,00 | 0,68 | |
| P/S | 7,48 | 1,02 | |
| PEG | 0,15 | -0,32 | |
| EV/EBITDA | 17,79 | 35,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 90,23% | 5,55% | |
| ROA | 5,34% | 0,87% | |
| Валовая маржа | 73,19% | 79,71% | |
| Операц. маржа | 44,40% | 25,64% | |
| Чистая маржа | 30,88% | 8,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12,09 | 4,72 | |
| Текущая ликв. | 0,35 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,35 | 1,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,98% | 9,65% | |
| Коэфф. выплат | 95,71% | 142,69% | |
| EPS | $7,25 | $0,85 | |
| Балансовая стоим. | $22,00 | $16,92 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RITM сильнее: 73/100 против 60/100 у AMT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMT составляет 56,0 (нейтральная зона), у RITM — 66,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMT и RITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,1% и +9,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RITM выше SMA 200 (+1,8%), AMT — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу RITM. ADX: AMT — 18,1 (нет тренда), RITM — 34,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMT менее волатилен — бета -0,12 против 0,72 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMT | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,03 | 66,80 | |
| Stochastic %K | 73,20 | 91,93 | |
| CCI (20) | 100,90 | 99,00 | |
| MFI | 56,90 | 70,38 | |
| Williams %R | -26,80 | -8,07 | |
| MACD гистограмма | 0,56 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 2,22 | 0,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,12 | 34,57 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,92% | +1,84% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,38% | +4,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,06% | +9,48% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,36% | +1,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 44,44 | 51,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,12 | 0,72 | |
| ATR % | 2,72% | 2,25% | |
| Sharpe (1г) | -0,63 | -0,82 | |
| RS Rating | 21,00 | 20,00 | |
| 52w от хая | -18,26 | -18,68 | |
| BB ширина | 9,50 | 19,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMT — 10,65 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RITM: +20,00% г/г vs +5,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, RITM — 681,45 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMT — 3,78 млрд $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMT | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 5,69 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | 681,45 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12.20% | -26.80% | |
| EPS (TTM) | $5,40 | $1,05 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
AMT и RITM — дивидендные акции. Доходность: AMT — 3,98%, RITM — 9,65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMT — 13 лет, RITM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 95,71%, RITM — 142,69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMT | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,98% | 9,65% | |
| Годовые дивиденды | $3,58 | $0,50 | |
| Коэфф. выплат | 95,71% | 142,69% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,23% | -11,09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMT приходится на марте (+3,87%), а RITM — на июле (+4,83%). Наименее удачные месяцы: AMT — сентябрь (-5,79%), RITM — март (-5,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMT: +8,10% против +8,07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — AMT или RITM?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — AMT или RITM?
Какая акция лучше по технике — AMT или RITM?
Что лучше купить — AMT или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией