ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMT vs REXR

Тикер 1
Тикер 2
AMT28
13REXR
AMT против REXR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMT крупнее в 10.3× (85,62 млрд $ vs 8,34 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMT с P/E 29.81 (у REXR — 35.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AMT составляет 76.90%, что превышает показатель REXR (2.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMT впереди: 26.60% против 23.47% у REXR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность REXR составляет 4.79%, у AMT — 3.74%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, REXR — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:13 в пользу AMT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AMT
American Tower Corporation
AMTNYSE
183,78 $-0,24 $ (-0,13%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 85,62 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.0
Качество
5.5
Рост
6.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
REXRNYSE
36,06 $+0,03 $ (+0,08%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 8,34 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
7.1
Качество
4.8
Рост
3.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

AMTREXR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMT выглядит привлекательнее: 29.81 против 35.45. Премия к оценке REXR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 23.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REXR оценён ниже: 19.46 vs 19.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 76.90% против 2.71% у REXR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMT — 26.60%, REXR — 23.47%. У AMT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. AMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 12.36, тогда как REXR практически без долга (D/E 0.39). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности REXR ниже 1 (0.16), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMTREXR
ПоказательAMTREXRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29.8135.45
P/B23.491.00
P/S7.928.43
PEG0.51-1.33
EV/EBITDA19.2919.46
Рентабельность
ROE76.90%2.71%
ROA4.55%1.87%
Валовая маржа73.37%61.27%
Операц. маржа44.24%46.72%
Чистая маржа26.60%23.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал12.360.39
Текущая ликв.0.400.16
Быстрая ликв.0.400.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.74%4.79%
Коэфф. выплат83.00%183.83%
EPS$6.17$1.02
Балансовая стоим.$22.21$37.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMT: скоринг 67/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMT — 58.8, REXR — 55.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMT на 3.7%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), REXR — 12.6 (нет тренда). Волатильность: бета AMT — 0.05, REXR — 0.81. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMTREXR
Общая оценка
67
58
Осцилляторы
53
63
Тренд
64
56
Объём
69
38
Волатильность
48
58
ИндикаторAMTREXRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.7655.06
Stochastic %K99.4074.33
CCI (20)140.1351.12
MFI52.7252.75
Williams %R-0.60-25.67
MACD гистограмма0.48-0.02
Momentum (10)3.86-0.03
Тренд
ADX12.8912.64
Цена vs EMA 9+3.12%+1.31%
Цена vs EMA 20+3.36%+1.40%
Цена vs SMA 50+3.67%+3.20%
Цена vs SMA 200-0.16%-7.36%
Объём
CMF0.190.00
Volume Ratio81.2852.50
Волатильность и статистика
Beta0.050.81
ATR %2.55%2.14%
Sharpe (1г)-0.780.15
RS Rating28.0041.00
52w от хая-21.47-18.75
BB ширина7.964.70

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMT генерирует 10,65 млрд $, REXR — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, REXR — 212,03 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMT генерирует 3,78 млрд $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMTREXRЛидер
Выручка10,65 млрд $1 млрд $
Чистая прибыль2,53 млрд $212,03 млн $
EPS (TTM)$5.40$0.86
Операц. Cash Flow5,46 млрд $542,09 млн $
Free Cash Flow3,78 млрд $208,66 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMT платит 3.74%, REXR — 4.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMT платит дивиденды 14 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAMTREXRЛидер
Див. доходность3.74%4.79%
Годовые дивиденды$1.79$0.87
Коэфф. выплат83.00%183.83%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-19.24%-1.95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.87%), REXR — в июле (+5.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMT — сентябрь (-5.79%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у REXR: +10.01% против +9.30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMT
+0.1
-0.5
+3.9
+1.4
+3.2
+1.9
+2.5
-0.2
-5.8
+0.8
+1.5
+0.5
REXR
+3.6
-2.7
-0.8
+1.8
+0.8
+0.6
+5.8
+2.2
-3.8
-0.3
+3.0
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Rexford Industrial Realty, Inc.?
Мультипликатор P/E у American Tower Corporation ниже (29.81 vs 35.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMT или REXR?
ROE AMT — 76.90%, REXR — 2.71%. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у American Tower Corporation и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMT — 3.74%, REXR — 4.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Rexford Industrial Realty, Inc.?
По объёму выручки: AMT — 10,65 млрд $, REXR — 1 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMT или REXR?
Чистая маржа AMT — 26.60%, REXR — 23.47%. AMT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMT или REXR?
Технический скоринг: AMT — 67/100, REXR — 58/100. AMT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMT или REXR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMT выигрывает 28, REXR — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией