Сравнение AMT vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMT с P/E 29.81 (у NSA — 41.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NSA оценён ниже: 4.38 против 7.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NSA — 3.59, у AMT — 23.49. EV/EBITDA NSA — 14.12, у AMT — 19.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMT (76.90% vs 8.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMT — 26.60%, у NSA — 10.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMT — 12.36, у NSA — 3.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.81 | 41.76 | |
| P/B | 23.49 | 3.59 | |
| P/S | 7.92 | 4.38 | |
| PEG | 0.51 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 19.29 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 76.90% | 8.20% | |
| ROA | 4.55% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 73.37% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 44.24% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 26.60% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.36 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.74% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 249.21% | |
| EPS | $6.17 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $22.21 | $19.13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AMT — 58.8, NSA — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. AMT и NSA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +5.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NSA выше SMA 200 (+27.9%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу NSA. ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), NSA — 18.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMT — 0.05, NSA — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AMT | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.76 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 99.40 | 64.51 | |
| CCI (20) | 140.13 | -9.45 | |
| MFI | 52.72 | 25.69 | |
| Williams %R | -0.60 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | -0.24 | |
| Momentum (10) | 3.86 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.89 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.67% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.16% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 81.28 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.89 | |
| ATR % | 2.55% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.62 | |
| RS Rating | 28.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -21.47 | -2.81 | |
| BB ширина | 7.96 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMT генерирует 10,65 млрд $, NSA — 752,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, NSA — 73,78 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMT — 3,78 млрд $, NSA — 299,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMT | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.40 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AMT платит 3.74%, NSA — 5.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AMT — 14 лет, NSA — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMT | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.74% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.79 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 249.21% | |
| Лет выплат | 14.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.24% | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.87%), NSA — в ноябре (+3.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMT — сентябрь (-5.79%), NSA — сентябрь (-3.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +9.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — AMT или NSA?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — AMT или NSA?
Какая акция лучше по технике — AMT или NSA?
Что лучше купить — AMT или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией