Сравнение AMT vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MRP — P/E 10,37 vs 23,93 у AMT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MRP: 6,03 vs 7,42 у AMT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0,84 против 21,83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10,78 vs 17,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMT составляет 90,23%, что превышает показатель MRP (8,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 62,60% против 30,88% у AMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 12,09, тогда как MRP практически без долга (D/E 0,42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AMT ниже 1 (0,35), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,93 | 10,37 | |
| P/B | 21,83 | 0,84 | |
| P/S | 7,42 | 6,03 | |
| PEG | 0,15 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 17,70 | 10,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 90,23% | 8,13% | |
| ROA | 5,34% | 4,90% | |
| Валовая маржа | 73,19% | 96,07% | |
| Операц. маржа | 44,40% | 85,11% | |
| Чистая маржа | 30,88% | 62,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12,09 | 0,42 | |
| Текущая ликв. | 0,35 | 0,44 | |
| Быстрая ликв. | 0,35 | 0,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,01% | 10,11% | |
| Коэфф. выплат | 95,71% | 102,17% | |
| EPS | $7,25 | $2,87 | |
| Балансовая стоим. | $22,00 | $35,25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMT сильнее: 60/100 против 53/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMT составляет 54,2 (нейтральная зона), у MRP — 59,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMT на 0,2%, MRP на 3,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MRP выше SMA 200 (+0,0%), AMT — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу MRP. Сила тренда по ADX: AMT — 19,1 (нет тренда), MRP — 12,5 (нет тренда). AMT менее волатилен — бета -0,13 против 0,76 у MRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,24 | 59,26 | |
| Stochastic %K | 65,42 | 84,36 | |
| CCI (20) | 72,19 | 142,40 | |
| MFI | 52,20 | 58,29 | |
| Williams %R | -34,58 | -15,64 | |
| MACD гистограмма | 0,36 | 0,13 | |
| Momentum (10) | -0,27 | 1,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,15 | 12,50 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,60% | +2,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,83% | +2,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,19% | +3,07% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,18% | +0,01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 48,87 | 55,36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,13 | 0,76 | |
| ATR % | 2,83% | 2,29% | |
| Sharpe (1г) | -0,67 | -0,28 | |
| RS Rating | 17,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -18,90 | -17,33 | |
| BB ширина | 9,13 | 7,51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMT — 10,65 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, MRP — 379,86 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMT генерирует 3,78 млрд $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | — | — |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | 379,86 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,40 | $2,44 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
AMT и MRP — дивидендные акции. Доходность: AMT — 4,01%, MRP — 10,11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMT платит дивиденды 13 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 95,71%, MRP — 102,17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,01% | 10,11% | |
| Годовые дивиденды | $3,58 | $2,28 | |
| Коэфф. выплат | 95,71% | 102,17% | |
| Лет выплат | 13 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,23% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMT приходится на марте (+3,87%), а MRP — на августе (+17,94%). Слабые месяцы: для AMT — сентябрь (-5,79%), для MRP — октябрь (-4,08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +25,97% против +8,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMT или MRP?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMT или MRP?
Какая акция лучше по технике — AMT или MRP?
Что лучше купить — AMT или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией