Сравнение AMT vs MRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MRP — P/E 9.92 vs 29.81 у AMT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MRP: 5.99 vs 7.92 у AMT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRP дешевле: 0.78 против 23.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRP оценён ниже: 10.90 vs 19.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMT составляет 76.90%, что превышает показатель MRP (7.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRP впереди: 64.96% против 26.60% у AMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 12.36, тогда как MRP практически без долга (D/E 0.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AMT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.81 | 9.92 | |
| P/B | 23.49 | 0.78 | |
| P/S | 7.92 | 5.99 | |
| PEG | 0.51 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 19.29 | 10.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 76.90% | 7.90% | |
| ROA | 4.55% | 4.84% | |
| Валовая маржа | 73.37% | 96.92% | |
| Операц. маржа | 44.24% | 85.10% | |
| Чистая маржа | 26.60% | 64.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.36 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 28.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 28.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.74% | 10.59% | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 91.44% | |
| EPS | $6.17 | $2.79 | |
| Балансовая стоим. | $22.21 | $35.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMT сильнее: 67/100 против 17/100 у MRP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMT составляет 58.8 (нейтральная зона), у MRP — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMT выше на 3.7%, MRP — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), MRP — 37.1 (выраженный тренд). MRP демонстрирует выраженный тренд, а AMT — нет. AMT менее волатилен — бета 0.05 против 0.82 у MRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRP составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.76 | 44.20 | |
| Stochastic %K | 99.40 | 28.39 | |
| CCI (20) | 140.13 | -52.87 | |
| MFI | 52.72 | 28.90 | |
| Williams %R | -0.60 | -71.61 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 3.86 | -0.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.89 | 37.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | -1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.67% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.16% | -11.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 81.28 | 115.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.82 | |
| ATR % | 2.55% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.18 | |
| RS Rating | 28.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -21.47 | -23.47 | |
| BB ширина | 7.96 | 24.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMT — 10,65 млрд $, MRP — 600,46 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, MRP — 379,86 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMT генерирует 3,78 млрд $, MRP — 3,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 600,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | 379,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.40 | $2.44 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | 3,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | 3,67 млрд $ |
Дивиденды
AMT и MRP — дивидендные акции. Доходность: AMT — 3.74%, MRP — 10.59%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AMT платит дивиденды 14 лет подряд, MRP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, MRP — 91.44%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMT | MRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.74% | 10.59% | |
| Годовые дивиденды | $1.79 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 91.44% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.24% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMT приходится на марте (+3.87%), а MRP — на августе (+17.94%). Слабые месяцы: для AMT — сентябрь (-5.79%), для MRP — октябрь (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRP: +37.00% против +9.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMT или MRP?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и Millrose Properties, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Millrose Properties, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMT или MRP?
Какая акция лучше по технике — AMT или MRP?
Что лучше купить — AMT или MRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией