Сравнение AMT vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MPT отрицательный (-24.21) — компания генерирует убытки. AMT прибылен, P/E составляет 29.81. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMT оценён ниже: 7.92 против 15.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPT дешевле: 0.67 против 23.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMT оценён ниже: 19.29 vs 21.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPT работает в убыток — ROE -2.71%, тогда как AMT показывает рентабельность 76.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MPT (-12.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMT — 12.36, MPT — 2.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.81 | -24.21 | |
| P/B | 23.49 | 0.67 | |
| P/S | 7.92 | 15.10 | |
| PEG | 0.51 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 19.29 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 76.90% | -2.71% | |
| ROA | 4.55% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 73.37% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 44.24% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 26.60% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.36 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.74% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | -115.00% | |
| EPS | $6.17 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $22.21 | $7.61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AMT: скоринг 67/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMT — 58.8, MPT — 53.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMT на 3.7%, MPT на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MPT выше SMA 200 (+2.2%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу MPT. Сила тренда по ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), MPT — 14.3 (нет тренда). Волатильность: бета AMT — 0.05, MPT — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.76 | 53.67 | |
| Stochastic %K | 99.40 | 51.87 | |
| CCI (20) | 140.13 | 22.65 | |
| MFI | 52.72 | 49.86 | |
| Williams %R | -0.60 | -48.13 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 3.86 | -0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.89 | 14.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.67% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.16% | +2.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 81.28 | 60.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.42 | |
| ATR % | 2.55% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.35 | |
| RS Rating | 28.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -21.47 | -20.25 | |
| BB ширина | 7.96 | 6.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMT генерирует 10,65 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. MPT убыточен (чистая прибыль -277,05 млн $), тогда как AMT генерирует прибыль (2,53 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMT генерирует 3,78 млрд $, MPT — 230,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.40 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AMT платит 3.74%, MPT — 6.65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMT платит дивиденды 14 лет подряд, MPT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AMT | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.74% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $1.79 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | -115.00% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.24% | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.87%), MPT — в июле (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMT — сентябрь (-5.79%), для MPT — август (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMT: +9.30% против +0.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMT или MPT?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMT или MPT?
Что лучше купить — AMT или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией