Сравнение AMT vs LINE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LINE (P/E -61.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AMT показывает P/E 29.81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LINE дешевле: 1.69 против 7.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LINE — 1.12, у AMT — 23.49. EV/EBITDA LINE — 12.63, у AMT — 19.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LINE отрицательный (-1.75%), что говорит об убыточности. AMT генерирует прибыль с ROE 76.90%. По этому критерию преимущество однозначно. LINE убыточен — чистая маржа -2.72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMT — 12.36, у LINE — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.81 | -61.82 | |
| P/B | 23.49 | 1.12 | |
| P/S | 7.92 | 1.69 | |
| PEG | 0.51 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 19.29 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 76.90% | -1.75% | |
| ROA | 4.55% | -0.77% | |
| Валовая маржа | 73.37% | 11.08% | |
| Операц. маржа | 44.24% | 4.46% | |
| Чистая маржа | 26.60% | -2.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.36 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.74% | 5.32% | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | -367.12% | |
| EPS | $6.17 | $-0.64 | |
| Балансовая стоим. | $22.21 | $39.89 | |
Технический анализ
LINE набирает 85 из 100 по техническому скорингу, AMT — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMT — 58.8 (нейтральная зона), LINE — 59.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMT и LINE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +9.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LINE выше SMA 200 (+5.5%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу LINE. ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), LINE — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AMT стабильнее (0.05 vs 1.27). Значение ниже 0.8 делает AMT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LINE составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.76 | 59.18 | |
| Stochastic %K | 99.40 | 78.69 | |
| CCI (20) | 140.13 | 67.39 | |
| MFI | 52.72 | 68.77 | |
| Williams %R | -0.60 | -21.31 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 3.86 | 1.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.89 | 16.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +2.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +4.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.67% | +9.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.16% | +5.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 81.28 | 63.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 1.27 | |
| ATR % | 2.55% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.43 | |
| RS Rating | 28.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -21.47 | -18.39 | |
| BB ширина | 7.96 | 16.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMT — 10,65 млрд $, LINE — 5,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AMT зарабатывает 2,53 млрд $, а LINE фиксирует убыток (-98 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMT — 3,78 млрд $, LINE — 196 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | -98 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.40 | $-0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | 943 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | 196 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMT — 3.74%, LINE — 5.32%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMT — 14 лет, LINE — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMT | LINE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.74% | 5.32% | |
| Годовые дивиденды | $1.79 | $0.53 | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | -367.12% | |
| Лет выплат | 14.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.24% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMT — марте (+3.87%), для LINE — феврале (+9.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMT — сентябрь (-5.79%), LINE — март (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Lineage, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMT или LINE?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и Lineage, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Lineage, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMT или LINE?
Что лучше купить — AMT или LINE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией