Сравнение AMT vs IRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AMT выглядит привлекательнее: 29.81 против 137.15. Премия к оценке IRM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) IRM оценён ниже: 5.17 против 7.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA AMT — 19.29, у IRM — 24.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRM отрицательный (-28.33%), что говорит об убыточности. AMT генерирует прибыль с ROE 76.90%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа AMT — 26.60%, у IRM — 3.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка AMT значительно выше: D/E 12.36 vs -16.23 у IRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AMT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.81 | 137.15 | |
| P/B | 23.49 | -30.74 | |
| P/S | 7.92 | 5.17 | |
| PEG | 0.51 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | 19.29 | 24.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 76.90% | -28.33% | |
| ROA | 4.55% | 1.27% | |
| Валовая маржа | 73.37% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 44.24% | 18.01% | |
| Чистая маржа | 26.60% | 3.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.36 | -16.23 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 3.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 3.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.74% | 2.62% | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 356.77% | |
| EPS | $6.17 | $0.92 | |
| Балансовая стоим. | $22.21 | $-2.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AMT — 58.8, IRM — 58.1. Обе акции находятся в одной зоне. AMT и IRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +10.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. IRM выше SMA 200 (+25.9%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу IRM. ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), IRM — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMT — 0.05, IRM — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AMT | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.76 | 58.06 | |
| Stochastic %K | 99.40 | 31.23 | |
| CCI (20) | 140.13 | 20.21 | |
| MFI | 52.72 | 57.32 | |
| Williams %R | -0.60 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | -0.94 | |
| Momentum (10) | 3.86 | -6.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.89 | 22.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +1.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.67% | +10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.16% | +25.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 81.28 | 43.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 1.12 | |
| ATR % | 2.55% | 2.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.78 | |
| RS Rating | 28.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -21.47 | -6.17 | |
| BB ширина | 7.96 | 19.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMT генерирует 10,65 млрд $, IRM — 6,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, IRM — 144,59 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMT — 3,78 млрд $, IRM — -931,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMT | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 6,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | 144,59 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.40 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | -931,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AMT платит 3.74%, IRM — 2.62%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AMT — 14 лет, IRM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, IRM — 356.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMT | IRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.74% | 2.62% | |
| Годовые дивиденды | $1.79 | $1.73 | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 356.77% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.24% | -6.91% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.87%), IRM — в апреле (+4.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMT — сентябрь (-5.79%), IRM — сентябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRM: +18.49% против +9.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше рентабельность — AMT или IRM?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и Iron Mountain Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Iron Mountain Incorporated?
У кого выше маржинальность — AMT или IRM?
Какая акция лучше по технике — AMT или IRM?
Что лучше купить — AMT или IRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией