Сравнение AMT vs HR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HR (P/E -35.34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AMT показывает P/E 29.81. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HR дешевле: 6.19 против 7.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HR — 1.60, у AMT — 23.49. EV/EBITDA AMT — 19.29, у HR — 21.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HR отрицательный (-4.34%), что говорит об убыточности. AMT генерирует прибыль с ROE 76.90%. По этому критерию преимущество однозначно. HR убыточен — чистая маржа -17.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка AMT значительно выше: D/E 12.36 vs 0.98 у HR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AMT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.81 | -35.34 | |
| P/B | 23.49 | 1.60 | |
| P/S | 7.92 | 6.19 | |
| PEG | 0.51 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 19.29 | 21.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 76.90% | -4.34% | |
| ROA | 4.55% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 73.37% | -8.58% | |
| Операц. маржа | 44.24% | 9.31% | |
| Чистая маржа | 26.60% | -17.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.36 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.74% | 4.69% | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | -179.88% | |
| EPS | $6.17 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $22.21 | $12.93 | |
Технический анализ
HR набирает 73 из 100 по техническому скорингу, AMT — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMT — 58.8 (нейтральная зона), HR — 70.4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMT и HR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +10.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. HR выше SMA 200 (+14.2%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу HR. ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), HR — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AMT стабильнее (0.05 vs 0.25). Значение ниже 0.8 делает AMT защитной акцией.
| Индикатор | AMT | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.76 | 70.39 | |
| Stochastic %K | 99.40 | 92.92 | |
| CCI (20) | 140.13 | 71.74 | |
| MFI | 52.72 | 75.41 | |
| Williams %R | -0.60 | -7.08 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 3.86 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.89 | 36.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +3.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.67% | +10.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.16% | +14.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 81.28 | 60.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.25 | |
| ATR % | 2.55% | 1.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 1.37 | |
| RS Rating | 28.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -21.47 | -1.09 | |
| BB ширина | 7.96 | 15.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMT — 10,65 млрд $, HR — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: AMT зарабатывает 2,53 млрд $, а HR фиксирует убыток (-246,07 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMT — 3,78 млрд $, HR — 126,94 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMT | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | -246,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.40 | $-0.71 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | 457,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | 126,94 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMT — 3.74%, HR — 4.69%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMT — 14 лет, HR — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMT | HR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.74% | 4.69% | |
| Годовые дивиденды | $1.79 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | -179.88% | |
| Лет выплат | 14.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.24% | -28.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMT — марте (+3.87%), для HR — январе (+2.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMT — сентябрь (-5.79%), HR — февраль (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Healthcare Realty Trust Incorporated?
У кого выше рентабельность — AMT или HR?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Healthcare Realty Trust Incorporated?
Какая акция лучше по технике — AMT или HR?
Что лучше купить — AMT или HR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией