Сравнение AMT vs EQIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AMT выглядит привлекательнее: 29.81 против 73.69. Премия к оценке EQIX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AMT дешевле: 7.92 против 11.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EQIX дешевле: 7.33 против 23.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMT оценён ниже: 19.29 vs 29.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMT составляет 76.90%, что превышает показатель EQIX (10.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMT впереди: 26.60% против 15.03% у EQIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMT — 12.36, EQIX — 1.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AMT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.81 | 73.69 | |
| P/B | 23.49 | 7.33 | |
| P/S | 7.92 | 11.11 | |
| PEG | 0.51 | 1.47 | |
| EV/EBITDA | 19.29 | 29.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 76.90% | 10.03% | |
| ROA | 4.55% | 3.48% | |
| Валовая маржа | 73.37% | 51.26% | |
| Операц. маржа | 44.24% | 20.80% | |
| Чистая маржа | 26.60% | 15.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.36 | 1.63 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.74% | 1.85% | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 134.11% | |
| EPS | $6.17 | $14.45 | |
| Балансовая стоим. | $22.21 | $145.29 | |
Технический анализ
AMT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, EQIX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMT — 58.8 (нейтральная зона), EQIX — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMT на 3.7%, EQIX на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EQIX выше SMA 200 (+23.1%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу EQIX. Сила тренда по ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), EQIX — 21.8 (слабый тренд). По бете AMT стабильнее (0.05 vs 0.47). Значение ниже 0.8 делает AMT защитной акцией.
| Индикатор | AMT | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.76 | 50.70 | |
| Stochastic %K | 99.40 | 39.07 | |
| CCI (20) | 140.13 | -125.16 | |
| MFI | 52.72 | 46.62 | |
| Williams %R | -0.60 | -60.93 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | -6.74 | |
| Momentum (10) | 3.86 | -22.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.89 | 21.83 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | -0.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.67% | +2.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.16% | +23.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 81.28 | 95.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.47 | |
| ATR % | 2.55% | 2.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.69 | |
| RS Rating | 28.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -21.47 | -5.64 | |
| BB ширина | 7.96 | 5.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMT — 10,65 млрд $, EQIX — 9,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, EQIX — 1,35 млрд $. AMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMT генерирует 3,78 млрд $, EQIX — -400 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMT | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 9,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.40 | $13.79 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | 3,91 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | -400 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMT — 3.74%, EQIX — 1.85%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMT платит дивиденды 14 лет подряд, EQIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, EQIX — 134.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMT | EQIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.74% | 1.85% | |
| Годовые дивиденды | $1.79 | $10.32 | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 134.11% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.24% | -2.11% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMT — марте (+3.87%), для EQIX — мае (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMT — сентябрь (-5.79%), для EQIX — сентябрь (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQIX: +15.83% против +9.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Equinix, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMT или EQIX?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и Equinix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Equinix, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMT или EQIX?
Какая акция лучше по технике — AMT или EQIX?
Что лучше купить — AMT или EQIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией