ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMT vs EPRT

Тикер 1
Тикер 2
AMT25
16EPRT
AMT против EPRT — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMT крупнее в 12.6× (85,62 млрд $ vs 6,79 млрд $). По мультипликатору P/E EPRT оценён рынком дешевле: 25.64 против 29.81 у AMT (разница составляет 14.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала AMT составляет 76.90%, что превышает показатель EPRT (6.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPRT впереди: 43.28% против 26.60% у AMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EPRT составляет 3.90%, у AMT — 3.74%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, EPRT — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:16 в пользу AMT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AMT
American Tower Corporation
AMTNYSE
183,78 $-0,24 $ (-0,13%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 85,62 млрд $
ETP Rank4.5
Стоимость
6.0
Качество
5.5
Рост
6.4
Техника
4.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
EPRTNYSE
31,38 $+0,07 $ (+0,22%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 6,79 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
6.7
Качество
9.1
Рост
8.6
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

AMTEPRT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPRT с P/E 25.64 (у AMT — 29.81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AMT оценён ниже: 7.92 против 11.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPRT дешевле: 1.50 против 23.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPRT оценён ниже: 17.44 vs 19.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 76.90% против 6.32% у EPRT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EPRT — 43.28%, AMT — 26.60%. У EPRT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. AMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 12.36, тогда как EPRT практически без долга (D/E 0.60). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AMT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMTEPRT
ПоказательAMTEPRTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29.8125.64
P/B23.491.50
P/S7.9211.42
PEG0.513.36
EV/EBITDA19.2917.44
Рентабельность
ROE76.90%6.32%
ROA4.55%3.59%
Валовая маржа73.37%70.33%
Операц. маржа44.24%64.98%
Чистая маржа26.60%43.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал12.360.60
Текущая ликв.0.40736.22
Быстрая ликв.0.40736.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.74%3.90%
Коэфф. выплат83.00%94.95%
EPS$6.17$1.22
Балансовая стоим.$22.21$20.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMT: скоринг 67/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMT — 58.8, EPRT — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMT выше на 3.7%, EPRT — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EPRT выше SMA 200 (+1.2%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу EPRT. Сила тренда по ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), EPRT — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета EPRT — 0.03, AMT — 0.05. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMTEPRT
Общая оценка
67
41
Осцилляторы
53
50
Тренд
64
50
Объём
69
25
Волатильность
48
58
ИндикаторAMTEPRTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58.7649.44
Stochastic %K99.4074.07
CCI (20)140.1323.05
MFI52.7238.19
Williams %R-0.60-25.93
MACD гистограмма0.480.01
Momentum (10)3.86-0.09
Тренд
ADX12.8923.41
Цена vs EMA 9+3.12%+1.14%
Цена vs EMA 20+3.36%+0.47%
Цена vs SMA 50+3.67%-0.89%
Цена vs SMA 200-0.16%+1.17%
Объём
CMF0.19-0.33
Volume Ratio81.2844.13
Волатильность и статистика
Beta0.050.03
ATR %2.55%1.75%
Sharpe (1г)-0.78-0.37
RS Rating28.0039.00
52w от хая-21.47-9.65
BB ширина7.964.20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMT генерирует 10,65 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, EPRT — 253,01 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMT генерирует 3,78 млрд $, EPRT — 381,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMTEPRTЛидер
Выручка10,65 млрд $561,89 млн $
Чистая прибыль2,53 млрд $253,01 млн $
EPS (TTM)$5.40$1.29
Операц. Cash Flow5,46 млрд $381,08 млн $
Free Cash Flow3,78 млрд $381,08 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMT платит 3.74%, EPRT — 3.90%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMT платит дивиденды 14 лет подряд, EPRT — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, EPRT — 94.95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAMTEPRTЛидер
Див. доходность3.74%3.90%
Годовые дивиденды$1.79$0.31
Коэфф. выплат83.00%94.95%
Лет выплат14.00%9.00%
CAGR дивидендов (5л)-19.24%-20.88%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.87%), EPRT — в апреле (+5.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMT — сентябрь (-5.79%), для EPRT — март (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPRT: +16.62% против +9.30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMT
+0.1
-0.5
+3.9
+1.4
+3.2
+1.9
+2.5
-0.2
-5.8
+0.8
+1.5
+0.5
EPRT
+4.4
+1.1
-4.6
+5.9
+0.2
-1.2
+4.6
+4.7
-3.6
+0.7
+4.9
-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Мультипликатор P/E у Essential Properties Realty Trust, Inc. ниже (25.64 vs 29.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMT или EPRT?
ROE AMT — 76.90%, EPRT — 6.32%. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у American Tower Corporation и Essential Properties Realty Trust, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMT — 3.74%, EPRT — 3.90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Essential Properties Realty Trust, Inc.?
По объёму выручки: AMT — 10,65 млрд $, EPRT — 561,89 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMT или EPRT?
Чистая маржа AMT — 26.60%, EPRT — 43.28%. EPRT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMT или EPRT?
Технический скоринг: AMT — 67/100, EPRT — 41/100. AMT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMT или EPRT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMT выигрывает 25, EPRT — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией