Сравнение AMT vs EPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EPR с P/E 16.40 (у AMT — 29.81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EPR дешевле: 6.38 против 7.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EPR дешевле: 1.92 против 23.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EPR оценён ниже: 12.93 vs 19.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMT составляет 76.90%, что превышает показатель EPR (11.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EPR впереди: 38.81% против 26.60% у AMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMT — 12.36, EPR — 1.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EPR ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.81 | 16.40 | |
| P/B | 23.49 | 1.92 | |
| P/S | 7.92 | 6.38 | |
| PEG | 0.51 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 19.29 | 12.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 76.90% | 11.68% | |
| ROA | 4.55% | 4.78% | |
| Валовая маржа | 73.37% | 66.23% | |
| Операц. маржа | 44.24% | 58.19% | |
| Чистая маржа | 26.60% | 38.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.36 | 1.35 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.74% | 6.11% | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 107.96% | |
| EPS | $6.17 | $3.56 | |
| Балансовая стоим. | $22.21 | $30.35 | |
Технический анализ
EPR набирает 76 из 100 по техническому скорингу, AMT — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMT — 58.8 (нейтральная зона), EPR — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMT на 3.7%, EPR на 6.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EPR выше SMA 200 (+7.8%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу EPR. Сила тренда по ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), EPR — 27.0 (выраженный тренд). EPR демонстрирует выраженный тренд, а AMT — нет. По бете AMT стабильнее (0.05 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает AMT защитной акцией.
| Индикатор | AMT | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.76 | 61.59 | |
| Stochastic %K | 99.40 | 84.75 | |
| CCI (20) | 140.13 | 83.59 | |
| MFI | 52.72 | 63.02 | |
| Williams %R | -0.60 | -15.25 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 3.86 | 2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.89 | 27.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +2.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.67% | +6.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.16% | +7.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 81.28 | 80.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.34 | |
| ATR % | 2.55% | 1.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 0.27 | |
| RS Rating | 28.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -21.47 | -5.94 | |
| BB ширина | 7.96 | 8.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMT — 10,65 млрд $, EPR — 718,36 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, EPR — 274,94 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMT генерирует 3,78 млрд $, EPR — 420,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMT | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 718,36 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | 274,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.40 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | 420,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | 420,95 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMT — 3.74%, EPR — 6.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMT платит дивиденды 14 лет подряд, EPR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, EPR — 107.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMT | EPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.74% | 6.11% | |
| Годовые дивиденды | $1.79 | $1.52 | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 107.96% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.24% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMT — марте (+3.87%), для EPR — апреле (+4.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMT — сентябрь (-5.79%), для EPR — март (-5.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMT: +9.30% против +8.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или EPR Properties?
У кого выше рентабельность — AMT или EPR?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и EPR Properties?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или EPR Properties?
У кого выше маржинальность — AMT или EPR?
Какая акция лучше по технике — AMT или EPR?
Что лучше купить — AMT или EPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией