Сравнение AMT vs EGP

Тикер 1

Тикер 2

AMT27

17EGP

American Tower Corporation (AMT) и EastGroup Properties, Inc. (EGP) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AMT крупнее в 7.8× (85,62 млрд $ vs 11,03 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AMT — P/E 29.81 vs 37.45 у EGP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует AMT (76.90% vs 8.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EGP — 39.70%, у AMT — 26.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AMT составляет 3.74%, у EGP — 2.95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EGP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, AMT — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AMT уверенно лидирует со счётом 27:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

American Tower Corporation

AMTNYSE

183,78 $-0,24 $ (-0,13%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 85,62 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

6.0

Качество

5.5

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

EastGroup Properties, Inc.

EGPNYSE

205,18 $+0,14 $ (+0,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,03 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

7.3

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMTEGP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMT оценён рынком дешевле: 29.81 против 37.45 у EGP (разница составляет 20.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AMT оценён ниже: 7.92 против 14.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EGP — 3.06, у AMT — 23.49. EV/EBITDA AMT — 19.29, у EGP — 23.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMT — 76.90%, у EGP — 8.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EGP удерживает чистую маржу на уровне 39.70%, опережая AMT (26.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка AMT значительно выше: D/E 12.36 vs 0.47 у EGP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AMT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMTEGP

Показатель	AMT	EGP
Мультипликаторы оценки
P/E	29.81	37.45
P/B	23.49	3.06
P/S	7.92	14.95
PEG	0.51	1.87
EV/EBITDA	19.29	23.44
Рентабельность
ROE	76.90%	8.37%
ROA	4.55%	5.33%
Валовая маржа	73.37%	36.05%
Операц. маржа	44.24%	40.29%
Чистая маржа	26.60%	39.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	12.36	0.47
Текущая ликв.	0.40	1.04
Быстрая ликв.	0.40	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.74%	2.95%
Коэфф. выплат	83.00%	106.96%
EPS	$6.17	$5.47
Балансовая стоим.	$22.21	$66.92

Технический анализ

Техническая картина в пользу EGP: скоринг 80/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMT — 58.8, EGP — 62.1. Обе акции находятся в одной зоне. AMT и EGP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +5.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EGP выше SMA 200 (+12.8%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу EGP. ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), EGP — 16.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMT — 0.05, EGP — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AMTEGP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMT	EGP
Осцилляторы
RSI (14)	58.76	62.13
Stochastic %K	99.40	82.21
CCI (20)	140.13	83.88
MFI	52.72	57.78
Williams %R	-0.60	-17.79
MACD гистограмма	0.48	-0.31
Momentum (10)	3.86	2.04
Тренд
ADX	12.89	16.39
Цена vs EMA 9	+3.12%	+1.08%
Цена vs EMA 20	+3.36%	+1.83%
Цена vs SMA 50	+3.67%	+5.18%
Цена vs SMA 200	-0.16%	+12.78%
Объём
CMF	0.19	0.05
Volume Ratio	81.28	66.33
Волатильность и статистика
Beta	0.05	0.47
ATR %	2.55%	1.57%
Sharpe (1г)	-0.78	0.82
RS Rating	28.00	61.00
52w от хая	-21.47	-0.84
BB ширина	7.96	4.28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMT генерирует 10,65 млрд $, EGP — 721,34 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, EGP — 257,42 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMT — 3,78 млрд $, EGP — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMT	EGP
Выручка	10,65 млрд $	721,34 млн $
Чистая прибыль	2,53 млрд $	257,42 млн $
EPS (TTM)	$5.40	$4.88
Операц. Cash Flow	5,46 млрд $	480,73 млн $
Free Cash Flow	3,78 млрд $	404,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMT платит 3.74%, EGP — 2.95%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AMT — 14 лет, EGP — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, EGP — 106.96%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMT	EGP
Див. доходность	3.74%	2.95%
Годовые дивиденды	$1.79	$1.55
Коэфф. выплат	83.00%	106.96%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.24%	-15.42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.87%), EGP — в июле (+4.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMT — сентябрь (-5.79%), EGP — сентябрь (-3.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EGP: +14.98% против +9.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMT

+0.1

-0.5

+3.9

+1.4

+3.2

+1.9

+2.5

-0.2

-5.8

+0.8

+1.5

+0.5

EGP

+2.1

-0.1

+1.7

+2.5

+2.1

+4.6

+1.3

-3.1

+2.3

+2.2

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или EastGroup Properties, Inc.?

Мультипликатор P/E у American Tower Corporation ниже (29.81 vs 37.45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMT или EGP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMT — 76.90%, EGP — 8.37%. Преимущество у AMT.

Какие дивиденды у American Tower Corporation и EastGroup Properties, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMT — 3.74%, EGP — 2.95%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или EastGroup Properties, Inc.?

Выручка AMT за TTM — 10,65 млрд $, EGP — 721,34 млн $. AMT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMT или EGP?

Чистая маржа AMT — 26.60%, EGP — 39.70%. EGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMT или EGP?

Технический скоринг: AMT — 67/100, EGP — 80/100. EGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMT или EGP?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу AMT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией