Сравнение AMT vs CUBE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMT торгуется с P/E 24,12, тогда как CUBE — с P/E 28,41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) CUBE дешевле: 3,66 против 22,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 17,06 vs 17,79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 90,23% против 12,45% у CUBE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CUBE — 29,41%, AMT — 30,88%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMT — 12,09, CUBE — 1,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0,15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,12 | 28,41 | |
| P/B | 22,00 | 3,66 | |
| P/S | 7,48 | 8,27 | |
| PEG | 0,15 | -2,47 | |
| EV/EBITDA | 17,79 | 17,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 90,23% | 12,45% | |
| ROA | 5,34% | 5,07% | |
| Валовая маржа | 73,19% | 17,42% | |
| Операц. маржа | 44,40% | 39,85% | |
| Чистая маржа | 30,88% | 29,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12,09 | 1,37 | |
| Текущая ликв. | 0,35 | 0,15 | |
| Быстрая ликв. | 0,35 | 0,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,98% | 5,09% | |
| Коэфф. выплат | 95,71% | 143,62% | |
| EPS | $7,25 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $22,00 | $11,58 | |
Технический анализ
AMT набирает 60 из 100 по техническому скорингу, CUBE — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMT — 56,0 (нейтральная зона), CUBE — 51,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMT на 1,1%, CUBE на 0,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CUBE выше SMA 200 (+6,6%), AMT — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу CUBE. Сила тренда по ADX: AMT — 18,1 (нет тренда), CUBE — 10,1 (нет тренда). По бете AMT стабильнее (-0,12 vs 0,33).
| Индикатор | AMT | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,03 | 51,21 | |
| Stochastic %K | 73,20 | 35,51 | |
| CCI (20) | 100,90 | 1,51 | |
| MFI | 56,90 | 53,10 | |
| Williams %R | -26,80 | -64,49 | |
| MACD гистограмма | 0,56 | -0,08 | |
| Momentum (10) | 2,22 | 0,02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,12 | 10,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,92% | -0,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,38% | +0,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,06% | +0,93% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,36% | +6,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 44,44 | 98,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,12 | 0,33 | |
| ATR % | 2,72% | 2,07% | |
| Sharpe (1г) | -0,63 | 0,13 | |
| RS Rating | 22,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -18,26 | -4,11 | |
| BB ширина | 9,50 | 4,75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMT — 10,65 млрд $, CUBE — 1,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CUBE растёт быстрее по выручке: +5,30% год к году против +5,10% у AMT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, CUBE — 333,78 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMT генерирует 3,78 млрд $, CUBE — 566,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMT | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.10% | +5.30% | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | 333,78 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12.20% | -14.70% | |
| EPS (TTM) | $5,40 | $1,46 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | 611,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | 566,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMT — 3,98%, CUBE — 5,09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMT платит дивиденды 13 лет подряд, CUBE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 95,71%, CUBE — 143,62%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMT | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,98% | 5,09% | |
| Годовые дивиденды | $3,58 | $2,12 | |
| Коэфф. выплат | 95,71% | 143,62% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7,23% | 7,89% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMT — марте (+3,87%), для CUBE — мае (+3,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMT — сентябрь (-5,79%), для CUBE — сентябрь (-2,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMT: +8,10% против +7,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или CubeSmart?
У кого выше рентабельность — AMT или CUBE?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и CubeSmart?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или CubeSmart?
У кого выше маржинальность — AMT или CUBE?
Какая акция лучше по технике — AMT или CUBE?
Что лучше купить — AMT или CUBE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией