Сравнение AMT vs CUBE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CUBE торгуется с P/E 27.57, тогда как AMT — с P/E 29.81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) CUBE дешевле: 3.41 против 23.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CUBE оценён ниже: 17.70 vs 19.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 76.90% против 11.95% у CUBE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CUBE — 28.93%, AMT — 26.60%. У CUBE маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMT — 12.36, CUBE — 1.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CUBE ниже 1 (0.15), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.81 | 27.57 | |
| P/B | 23.49 | 3.41 | |
| P/S | 7.92 | 7.97 | |
| PEG | 0.51 | -1.63 | |
| EV/EBITDA | 19.29 | 17.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 76.90% | 11.95% | |
| ROA | 4.55% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 73.37% | 11.86% | |
| Операц. маржа | 44.24% | 39.51% | |
| Чистая маржа | 26.60% | 28.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.36 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.15 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.74% | 5.30% | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 146.07% | |
| EPS | $6.17 | $1.44 | |
| Балансовая стоим. | $22.21 | $11.87 | |
Технический анализ
AMT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, CUBE — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMT — 58.8 (нейтральная зона), CUBE — 51.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMT на 3.7%, CUBE на 2.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CUBE выше SMA 200 (+2.2%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу CUBE. Сила тренда по ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), CUBE — 16.0 (нет тренда). По бете AMT стабильнее (0.05 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает AMT защитной акцией.
| Индикатор | AMT | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.76 | 51.54 | |
| Stochastic %K | 99.40 | 48.43 | |
| CCI (20) | 140.13 | -36.41 | |
| MFI | 52.72 | 53.93 | |
| Williams %R | -0.60 | -51.57 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 3.86 | -0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.89 | 16.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.67% | +2.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.16% | +2.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 81.28 | 77.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.53 | |
| ATR % | 2.55% | 2.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | -0.53 | |
| RS Rating | 28.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -21.47 | -10.20 | |
| BB ширина | 7.96 | 6.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMT — 10,65 млрд $, CUBE — 1,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, CUBE — 333,78 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMT генерирует 3,78 млрд $, CUBE — 566,89 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMT | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | 333,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.40 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | 611,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | 566,89 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMT — 3.74%, CUBE — 5.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMT платит дивиденды 14 лет подряд, CUBE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, CUBE — 146.07%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMT | CUBE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.74% | 5.30% | |
| Годовые дивиденды | $1.79 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 146.07% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.24% | -6.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMT — марте (+3.87%), для CUBE — мае (+3.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMT — сентябрь (-5.79%), для CUBE — сентябрь (-2.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMT: +9.30% против +7.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или CubeSmart?
У кого выше рентабельность — AMT или CUBE?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и CubeSmart?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или CubeSmart?
У кого выше маржинальность — AMT или CUBE?
Какая акция лучше по технике — AMT или CUBE?
Что лучше купить — AMT или CUBE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией