Сравнение AMT vs CTRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CTRE торгуется с P/E 27.63, тогда как AMT — с P/E 29.81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) AMT дешевле: 7.92 против 20.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CTRE — 2.24, у AMT — 23.49. EV/EBITDA AMT — 19.29, у CTRE — 21.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMT (76.90% vs 8.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CTRE — 71.55%, у AMT — 26.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка AMT значительно выше: D/E 12.36 vs 0.22 у CTRE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CTRE ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.81 | 27.63 | |
| P/B | 23.49 | 2.24 | |
| P/S | 7.92 | 20.94 | |
| PEG | 0.51 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | 19.29 | 21.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 76.90% | 8.67% | |
| ROA | 4.55% | 6.40% | |
| Валовая маржа | 73.37% | 73.78% | |
| Операц. маржа | 44.24% | 61.59% | |
| Чистая маржа | 26.60% | 71.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.36 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.74% | 3.36% | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 83.53% | |
| EPS | $6.17 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $22.21 | $18.63 | |
Технический анализ
CTRE набирает 80 из 100 по техническому скорингу, AMT — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMT — 58.8 (нейтральная зона), CTRE — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMT и CTRE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +5.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CTRE выше SMA 200 (+12.4%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу CTRE. ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), CTRE — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AMT стабильнее (0.05 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает AMT защитной акцией.
| Индикатор | AMT | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.76 | 58.48 | |
| Stochastic %K | 99.40 | 62.76 | |
| CCI (20) | 140.13 | 74.25 | |
| MFI | 52.72 | 43.54 | |
| Williams %R | -0.60 | -37.24 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 3.86 | 2.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.89 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.67% | +5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.16% | +12.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 81.28 | 97.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.24 | |
| ATR % | 2.55% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 1.35 | |
| RS Rating | 28.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -21.47 | -3.67 | |
| BB ширина | 7.96 | 13.48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMT — 10,65 млрд $, CTRE — 476,59 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, CTRE — 320,54 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMT — 3,78 млрд $, CTRE — 379,04 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMT | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 476,59 млн $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | 320,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.40 | $1.57 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | 394,03 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | 379,04 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMT — 3.74%, CTRE — 3.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMT — 14 лет, CTRE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, CTRE — 83.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMT | CTRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.74% | 3.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.79 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 83.53% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.24% | -18.12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMT — марте (+3.87%), для CTRE — мае (+6.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMT — сентябрь (-5.79%), CTRE — сентябрь (-3.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTRE: +15.25% против +9.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или CareTrust REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMT или CTRE?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и CareTrust REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или CareTrust REIT, Inc.?
У кого выше маржинальность — AMT или CTRE?
Какая акция лучше по технике — AMT или CTRE?
Что лучше купить — AMT или CTRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией