Сравнение AMT vs BRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BRX с P/E 21.02 (у AMT — 29.81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BRX: 6.72 vs 7.92 у AMT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BRX — 3.08, у AMT — 23.49. EV/EBITDA BRX — 13.46, у AMT — 19.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMT (76.90% vs 14.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BRX — 31.99%, у AMT — 26.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMT — 12.36, у BRX — 1.87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AMT ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AMT | BRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.81 | 21.02 | |
| P/B | 23.49 | 3.08 | |
| P/S | 7.92 | 6.72 | |
| PEG | 0.51 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 19.29 | 13.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 76.90% | 14.86% | |
| ROA | 4.55% | 4.88% | |
| Валовая маржа | 73.37% | 60.10% | |
| Операц. маржа | 44.24% | 37.29% | |
| Чистая маржа | 26.60% | 31.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 12.36 | 1.87 | |
| Текущая ликв. | 0.40 | 1.23 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.74% | 3.91% | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 81.40% | |
| EPS | $6.17 | $1.45 | |
| Балансовая стоим. | $22.21 | $9.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMT сильнее: 67/100 против 56/100 у BRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMT составляет 58.8 (нейтральная зона), у BRX — 61.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMT и BRX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.7% и +3.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. BRX выше SMA 200 (+11.1%), AMT — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу BRX. ADX: AMT — 12.9 (нет тренда), BRX — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMT менее волатилен — бета 0.05 против 0.34 у BRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AMT | BRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.76 | 61.83 | |
| Stochastic %K | 99.40 | 98.26 | |
| CCI (20) | 140.13 | 149.63 | |
| MFI | 52.72 | 56.89 | |
| Williams %R | -0.60 | -1.74 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 3.86 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.89 | 17.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.12% | +2.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.67% | +3.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.16% | +11.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 81.28 | 113.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.34 | |
| ATR % | 2.55% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.78 | 1.03 | |
| RS Rating | 28.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -21.47 | -1.14 | |
| BB ширина | 7.96 | 5.17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMT — 10,65 млрд $, BRX — 1,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMT — 2,53 млрд $, BRX — 386,23 млн $. AMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMT — 3,78 млрд $, BRX — 652,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMT | BRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,65 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,53 млрд $ | 386,23 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.40 | $1.26 | |
| Операц. Cash Flow | 5,46 млрд $ | 652,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,78 млрд $ | 652,01 млн $ |
Дивиденды
AMT и BRX — дивидендные акции. Доходность: AMT — 3.74%, BRX — 3.91%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMT — 14 лет, BRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMT — 83.00%, BRX — 81.40%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AMT | BRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.74% | 3.91% | |
| Годовые дивиденды | $1.79 | $0.92 | |
| Коэфф. выплат | 83.00% | 81.40% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.24% | 1.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMT приходится на марте (+3.87%), а BRX — на ноябре (+5.25%). Наименее удачные месяцы: AMT — сентябрь (-5.79%), BRX — март (-4.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMT: +9.30% против +8.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — American Tower Corporation или Brixmor Property Group Inc.?
У кого выше рентабельность — AMT или BRX?
Какие дивиденды у American Tower Corporation и Brixmor Property Group Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — American Tower Corporation или Brixmor Property Group Inc.?
У кого выше маржинальность — AMT или BRX?
Какая акция лучше по технике — AMT или BRX?
Что лучше купить — AMT или BRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией