Сравнение AMKR vs SWKS

Тикер 1

Тикер 2

AMKR11

33SWKS

Инвесторы часто выбирают между AMKR и SWKS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, SWKS выглядит привлекательнее: 30.94 против 38.88. Премия к оценке AMKR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала AMKR составляет 9.96%, что превышает показатель SWKS (6.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SWKS впереди: 8.93% против 6.17% у AMKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SWKS предлагает более высокую дивидендную доходность (3.81% vs 0.49%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SWKS сильнее: 76/100 против 50/100 у AMKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SWKS побеждает по числу метрик: 33 против 11 у AMKR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

65,90 $-2,59 $ (-3,78%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 16,33 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.7

Качество

6.3

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Skyworks Solutions, Inc.

SWKSNASDAQ

73,54 $-0,81 $ (-1,09%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 11,06 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMKRSWKS

Фундаментальный анализ

SWKS торгуется с P/E 30.94, тогда как AMKR — с P/E 38.88. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 3.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12.56 vs 16.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.96% против 6.30% у SWKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SWKS — 8.93%, AMKR — 6.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMKR — 0.34, SWKS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMKRSWKS

Показатель	AMKR	SWKS
Мультипликаторы оценки
P/E	38.88	30.94
P/B	3.74	1.94
P/S	2.40	2.77
PEG	1.07	-5.30
EV/EBITDA	16.52	12.56
Рентабельность
ROE	9.96%	6.30%
ROA	5.26%	4.57%
Валовая маржа	14.43%	41.07%
Операц. маржа	7.58%	9.37%
Чистая маржа	6.17%	8.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.17
Текущая ликв.	2.01	2.38
Быстрая ликв.	1.74	1.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.49%	3.81%
Коэфф. выплат	23.53%	117.03%
EPS	$1.76	$2.40
Балансовая стоим.	$18.46	$38.36

Технический анализ

SWKS набирает 76 из 100 по техническому скорингу, AMKR — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMKR — 45.5 (нейтральная зона), SWKS — 67.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMKR на 14.7%, SWKS на 23.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). По бете SWKS стабильнее (1.18 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRSWKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMKR	SWKS
Осцилляторы
RSI (14)	45.46	67.15
Stochastic %K	18.72	99.30
CCI (20)	-182.68	150.81
MFI	54.96	73.21
Williams %R	-81.28	-0.70
MACD гистограмма	-1.83	0.27
Momentum (10)	-11.17	9.39
Тренд
ADX	20.62	26.79
Цена vs EMA 9	-2.75%	+6.78%
Цена vs EMA 20	-1.93%	+10.90%
Цена vs SMA 50	+14.72%	+23.04%
Цена vs SMA 200	+61.25%	+12.10%
Объём
CMF	0.12	0.26
Volume Ratio	77.38	82.17
Волатильность и статистика
Beta	2.88	1.18
ATR %	6.53%	4.35%
Sharpe (1г)	2.18	0.12
RS Rating	97.00	37.00
52w от хая	-13.56	-18.21
BB ширина	18.74	21.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMKR — 6,71 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, SWKS — 477,10 млн $. SWKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMKR генерирует 190,99 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMKR	SWKS
Выручка	6,71 млрд $	4,09 млрд $
Чистая прибыль	373,89 млн $	477,10 млн $
EPS (TTM)	$1.51	$3.09
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	190,99 млн $	1,11 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMKR — 0.49%, SWKS — 3.81%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMKR платит дивиденды 7 лет подряд, SWKS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMKR — 23.53%, SWKS — 117.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AMKR	SWKS
Див. доходность	0.49%	3.81%
Годовые дивиденды	$0.17	$1.42
Коэфф. выплат	23.53%	117.03%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.35%	-7.70%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMKR — ноябре (+8.26%), для SWKS — июле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMKR — март (-2.44%), для SWKS — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +31.16% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMKR

+0.1

+0.7

-2.4

+2.8

+2.3

+5.1

+7.3

+4.0

-1.6

+3.3

+8.3

+1.4

SWKS

+1.6

-2.3

-1.1

+1.1

+0.5

+3.0

+4.8

-0.4

-2.6

+0.1

-2.8

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Skyworks Solutions, Inc.: P/E 30.94 против 38.88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMKR или SWKS?

ROE AMKR — 9.96%, SWKS — 6.30%. AMKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMKR — 0.49%, SWKS — 3.81%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?

По объёму выручки: AMKR — 6,71 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMKR или SWKS?

Чистая маржа AMKR — 6.17%, SWKS — 8.93%. SWKS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMKR или SWKS?

Технический скоринг: AMKR — 50/100, SWKS — 76/100. SWKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMKR или SWKS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMKR выигрывает 11, SWKS — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией