Сравнение AMKR vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SMTC отрицательный (-325.28) — компания генерирует убытки. AMKR прибылен, P/E составляет 38.88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMKR оценён ниже: 2.40 против 12.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMKR — 3.74, у SMTC — 23.89. EV/EBITDA AMKR — 16.52, у SMTC — 78.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SMTC отрицательный (-7.22%), что говорит об убыточности. AMKR генерирует прибыль с ROE 9.96%. По этому критерию преимущество однозначно. SMTC убыточен — чистая маржа -3.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMKR — 0.34, у SMTC — 0.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMKR | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.88 | -325.28 | |
| P/B | 3.74 | 23.89 | |
| P/S | 2.40 | 12.58 | |
| PEG | 1.07 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 16.52 | 78.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.96% | -7.22% | |
| ROA | 5.26% | -2.86% | |
| Валовая маржа | 14.43% | 51.55% | |
| Операц. маржа | 7.58% | 12.10% | |
| Чистая маржа | 6.17% | -3.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 1.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.49% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 0.00% | |
| EPS | $1.76 | $-0.44 | |
| Балансовая стоим. | $18.46 | $5.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SMTC: скоринг 81/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMKR — 45.5, SMTC — 72.8. AMKR в зоне нейтральная зона, а SMTC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AMKR и SMTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +45.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), SMTC — 40.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SMTC — 2.78, AMKR — 2.88. AMKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMKR | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.46 | 72.79 | |
| Stochastic %K | 18.72 | 93.14 | |
| CCI (20) | -182.68 | 114.55 | |
| MFI | 54.96 | 66.74 | |
| Williams %R | -81.28 | -6.86 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | 1.23 | |
| Momentum (10) | -11.17 | 25.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.62 | 40.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.75% | +7.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | +17.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.72% | +45.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +61.25% | +86.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 77.38 | 108.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 2.78 | |
| ATR % | 6.53% | 6.04% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | 2.41 | |
| RS Rating | 97.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -13.56 | -2.00 | |
| BB ширина | 18.74 | 52.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMKR генерирует 6,71 млрд $, SMTC — 1,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AMKR зарабатывает 373,89 млн $, а SMTC фиксирует убыток (-40,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMKR — 190,99 млн $, SMTC — 159,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMKR | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,71 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 373,89 млн $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.51 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 190,99 млн $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AMKR обеспечивает 0.49% годовой доходности, SMTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AMKR — 7 лет, SMTC — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AMKR | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.49% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.35% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.26%), SMTC — в ноябре (+11.46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMKR — март (-2.44%), SMTC — октябрь (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMTC: +31.93% против +31.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — AMKR или SMTC?
Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — AMKR или SMTC?
Что лучше купить — AMKR или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией