Сравнение AMKR vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SLAB отрицательный (-142.04) — компания генерирует убытки. AMKR прибылен, P/E составляет 38.88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMKR оценён ниже: 2.40 против 8.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMKR дешевле: 3.74 против 6.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SLAB работает в убыток — ROE -4.66%, тогда как AMKR показывает рентабельность 9.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMKR — 0.34, SLAB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMKR | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.88 | -142.04 | |
| P/B | 3.74 | 6.51 | |
| P/S | 2.40 | 8.72 | |
| PEG | 1.07 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 16.52 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.96% | -4.66% | |
| ROA | 5.26% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 14.43% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 7.58% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 6.17% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.49% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 0.00% | |
| EPS | $1.76 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $18.46 | $33.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SLAB: скоринг 79/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMKR — 45.5, SLAB — 63.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMKR на 14.7%, SLAB на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), SLAB — 36.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета SLAB — 1.10, AMKR — 2.88. AMKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMKR | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.46 | 63.64 | |
| Stochastic %K | 18.72 | 62.91 | |
| CCI (20) | -182.68 | 45.88 | |
| MFI | 54.96 | 50.80 | |
| Williams %R | -81.28 | -37.09 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | -0.46 | |
| Momentum (10) | -11.17 | -0.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.62 | 36.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.75% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.72% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +61.25% | +33.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 77.38 | 62.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 1.10 | |
| ATR % | 6.53% | 0.67% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | 1.10 | |
| RS Rating | 97.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -13.56 | -0.62 | |
| BB ширина | 18.74 | 1.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMKR генерирует 6,71 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SLAB убыточен (чистая прибыль -64,91 млн $), тогда как AMKR генерирует прибыль (373,89 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMKR генерирует 190,99 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMKR | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,71 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 373,89 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.51 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 190,99 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
AMKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.49% годовых, тогда как SLAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMKR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMKR | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.49% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.35% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.26%), SLAB — в ноябре (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMKR — март (-2.44%), для SLAB — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +31.16% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — AMKR или SLAB?
Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMKR или SLAB?
Что лучше купить — AMKR или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией