Сравнение AMKR vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SITM отрицательный (-757.34) — компания генерирует убытки. AMKR прибылен, P/E составляет 38.88. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AMKR оценён ниже: 2.40 против 48.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMKR — 3.74, у SITM — 15.84. EV/EBITDA AMKR — 16.52, у SITM — 2841.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SITM отрицательный (-2.15%), что говорит об убыточности. AMKR генерирует прибыль с ROE 9.96%. По этому критерию преимущество однозначно. SITM убыточен — чистая маржа -6.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMKR — 0.34, у SITM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMKR | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.88 | -757.34 | |
| P/B | 3.74 | 15.84 | |
| P/S | 2.40 | 48.43 | |
| PEG | 1.07 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 16.52 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.96% | -2.15% | |
| ROA | 5.26% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 14.43% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 7.58% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 6.17% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.49% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 0.00% | |
| EPS | $1.76 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $18.46 | $44.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SITM: скоринг 65/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMKR — 45.5, SITM — 57.9. Обе акции находятся в одной зоне. AMKR и SITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +39.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), SITM — 42.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SITM — 2.52, AMKR — 2.88. AMKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMKR | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.46 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 18.72 | 45.23 | |
| CCI (20) | -182.68 | 17.15 | |
| MFI | 54.96 | 60.94 | |
| Williams %R | -81.28 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | -14.24 | |
| Momentum (10) | -11.17 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.62 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.75% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.72% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +61.25% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 77.38 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 2.52 | |
| ATR % | 6.53% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | 2.00 | |
| RS Rating | 97.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -13.56 | -21.05 | |
| BB ширина | 18.74 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMKR генерирует 6,71 млрд $, SITM — 326,66 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AMKR зарабатывает 373,89 млн $, а SITM фиксирует убыток (-42,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMKR — 190,99 млн $, SITM — 35,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMKR | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,71 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 373,89 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.51 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 190,99 млн $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AMKR обеспечивает 0.49% годовой доходности, SITM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMKR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMKR | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.49% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.35% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.26%), SITM — в мае (+20.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMKR — март (-2.44%), SITM — февраль (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +31.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — AMKR или SITM?
Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — AMKR или SITM?
Что лучше купить — AMKR или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией