ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMKR vs RMBS

Тикер 1
Тикер 2
AMKR18
22RMBS
AMKR против RMBS — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, AMKR выглядит привлекательнее: 38.88 против 62.73. Премия к оценке RMBS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала RMBS составляет 17.44%, что превышает показатель AMKR (9.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMBS впереди: 31.89% против 6.17% у AMKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AMKR обеспечивает 0.49% годовой доходности, RMBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RMBS набирает 77 из 100 по техническому скорингу, AMKR — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AMKR
Amkor Technology, Inc.
AMKRNASDAQ
65,90 $-2,59 $ (-3,78%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 16,33 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
9.7
Качество
6.3
Рост
5.7
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
RMBS
Rambus Inc.
RMBSNASDAQ
141,82 $+8,26 $ (+6,18%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 15,34 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
5.7
Качество
8.2
Рост
9.3
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AMKRRMBS

Фундаментальный анализ

AMKR торгуется с P/E 38.88, тогда как RMBS — с P/E 62.73. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AMKR оценён ниже: 2.40 против 20.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMKR дешевле: 3.74 против 10.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMKR оценён ниже: 16.52 vs 47.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RMBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.44% против 9.96% у AMKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMBS — 31.89%, AMKR — 6.17%. У RMBS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMKR — 0.34, RMBS — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMKRRMBS
ПоказательAMKRRMBSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38.8862.73
P/B3.7410.36
P/S2.4020.03
PEG1.075.74
EV/EBITDA16.5247.81
Рентабельность
ROE9.96%17.44%
ROA5.26%15.00%
Валовая маржа14.43%77.03%
Операц. маржа7.58%35.89%
Чистая маржа6.17%31.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.340.02
Текущая ликв.2.019.82
Быстрая ликв.1.749.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.49%0.00%
Коэфф. выплат23.53%0.00%
EPS$1.76$2.13
Балансовая стоим.$18.46$12.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу RMBS: скоринг 77/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMKR — 45.5, RMBS — 62.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMKR на 14.7%, RMBS на 25.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), RMBS — 22.0 (слабый тренд). Волатильность: бета AMKR — 2.88, RMBS — 3.21. RMBS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRRMBS
Общая оценка
50
77
Осцилляторы
50
67
Тренд
50
68
Объём
56
63
Волатильность
43
50
ИндикаторAMKRRMBSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.4662.77
Stochastic %K18.7298.78
CCI (20)-182.6895.07
MFI54.9656.89
Williams %R-81.28-1.22
MACD гистограмма-1.830.15
Momentum (10)-11.1715.22
Тренд
ADX20.6221.98
Цена vs EMA 9-2.75%+8.80%
Цена vs EMA 20-1.93%+12.14%
Цена vs SMA 50+14.72%+25.93%
Цена vs SMA 200+61.25%+41.93%
Объём
CMF0.120.14
Volume Ratio77.3866.80
Волатильность и статистика
Beta2.883.21
ATR %6.53%6.52%
Sharpe (1г)2.181.63
RS Rating97.0092.00
52w от хая-13.56-12.35
BB ширина18.7436.92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMKR генерирует 6,71 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, RMBS — 230,46 млн $. AMKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMKR генерирует 190,99 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMKRRMBSЛидер
Выручка6,71 млрд $707,63 млн $
Чистая прибыль373,89 млн $230,46 млн $
EPS (TTM)$1.51$2.14
Операц. Cash Flow1,10 млрд $360,02 млн $
Free Cash Flow190,99 млн $333,18 млн $

Дивиденды

AMKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.49% годовых, тогда как RMBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMKR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMKRRMBSЛидер
Див. доходность0.49%—
Годовые дивиденды$0.17—
Коэфф. выплат23.53%—
Лет выплат7.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-0.35%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.26%), RMBS — в ноябре (+7.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMKR — март (-2.44%), для RMBS — апрель (-2.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +31.16% против +27.13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMKR
+0.1
+0.7
-2.4
+2.8
+2.3
+5.1
+7.3
+4.0
-1.6
+3.3
+8.3
+1.4
RMBS
+5.2
-1.7
-0.5
-2.2
+7.8
+1.9
+5.1
-0.5
+2.0
+2.7
+7.9
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или Rambus Inc.?
Мультипликатор P/E у Amkor Technology, Inc. ниже (38.88 vs 62.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMKR или RMBS?
ROE AMKR — 9.96%, RMBS — 17.44%. RMBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и Rambus Inc.?
Amkor Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.49%. Rambus Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или Rambus Inc.?
По объёму выручки: AMKR — 6,71 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMKR или RMBS?
Чистая маржа AMKR — 6.17%, RMBS — 31.89%. RMBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMKR или RMBS?
Технический скоринг: AMKR — 50/100, RMBS — 77/100. RMBS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMKR или RMBS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMKR выигрывает 18, RMBS — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией