Сравнение AMKR vs QCOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу QCOM — P/E 19,12 vs 24,67 у AMKR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) AMKR дешевле: 1,84 против 4,00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMKR дешевле: 2,94 против 6,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMKR оценён ниже: 10,58 vs 13,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QCOM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,33% против 12,37% у AMKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QCOM — 21,01%, AMKR — 7,45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMKR — 0,55, QCOM — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMKR | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,67 | 19,12 | |
| P/B | 2,94 | 6,42 | |
| P/S | 1,84 | 4,00 | |
| PEG | 0,31 | -1,18 | |
| EV/EBITDA | 10,58 | 13,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,37% | 37,33% | |
| ROA | 5,72% | 16,14% | |
| Валовая маржа | 15,51% | 54,23% | |
| Операц. маржа | 8,64% | 23,19% | |
| Чистая маржа | 7,45% | 21,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 2,17 | 2,02 | |
| Быстрая ликв. | 1,91 | 1,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,60% | 2,14% | |
| Коэфф. выплат | 14,85% | 41,31% | |
| EPS | $2,24 | $8,76 | |
| Балансовая стоим. | $18,93 | $26,17 | |
Технический анализ
QCOM набирает 44 из 100 по техническому скорингу, AMKR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMKR — 43,2 (нейтральная зона), QCOM — 47,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AMKR на -20,6%, QCOM на -12,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AMKR выше SMA 200 (+1,8%), QCOM — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу AMKR. Сила тренда по ADX: AMKR — 23,9 (слабый тренд), QCOM — 19,9 (нет тренда). По бете QCOM стабильнее (2,03 vs 3,37). Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 10,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMKR | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,20 | 47,56 | |
| Stochastic %K | 43,72 | 69,83 | |
| CCI (20) | -34,65 | -3,53 | |
| MFI | 41,96 | 37,18 | |
| Williams %R | -56,28 | -30,17 | |
| MACD гистограмма | 0,27 | 1,24 | |
| Momentum (10) | -9,69 | 0,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,85 | 19,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,67% | +4,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,48% | +0,35% | |
| Цена vs SMA 50 | -20,64% | -12,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,77% | -0,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,24 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 47,08 | 69,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,37 | 2,03 | |
| ATR % | 10,21% | 5,45% | |
| Sharpe (1г) | 1,49 | 0,41 | |
| RS Rating | 95,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -42,82 | -35,42 | |
| BB ширина | 54,42 | 23,21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMKR — 6,71 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QCOM растёт быстрее по выручке: +13,70% год к году против +6,20% у AMKR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, QCOM — 5,54 млрд $. QCOM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMKR генерирует 190,99 млн $, QCOM — 12,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMKR | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,71 млрд $ | 44,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.20% | +13.70% | |
| Чистая прибыль | 373,89 млн $ | 5,54 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.60% | -45.40% | |
| EPS (TTM) | $1,51 | $5,06 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 14,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 190,99 млн $ | 12,82 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMKR — 0,60%, QCOM — 2,14%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMKR платит дивиденды 7 лет подряд, QCOM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMKR — 14,85%, QCOM — 41,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AMKR | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,60% | 2,14% | |
| Годовые дивиденды | $0,17 | $2,73 | |
| Коэфф. выплат | 14,85% | 41,31% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,35% | 0,30% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMKR — ноябре (+8,26%), для QCOM — ноябре (+8,10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMKR — март (-2,44%), для QCOM — март (-3,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +27,89% против +21,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше рентабельность — AMKR или QCOM?
Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и QUALCOMM Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше маржинальность — AMKR или QCOM?
Какая акция лучше по технике — AMKR или QCOM?
Что лучше купить — AMKR или QCOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией