ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMKR vs QCOM

Тикер 1
Тикер 2
AMKR11
31QCOM
Инвесторы часто выбирают между AMKR и QCOM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации QCOM крупнее в 13.8× (224,93 млрд $ vs 16,33 млрд $). QCOM торгуется с P/E 21.76, тогда как AMKR — с P/E 38.88. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала QCOM составляет 40.19%, что превышает показатель AMKR (9.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QCOM впереди: 22.31% против 6.17% у AMKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. QCOM предлагает более высокую дивидендную доходность (1.76% vs 0.49%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу QCOM сильнее: 79/100 против 50/100 у AMKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. QCOM побеждает по числу метрик: 31 против 11 у AMKR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AMKR
Amkor Technology, Inc.
AMKRNASDAQ
65,90 $-2,59 $ (-3,78%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 16,33 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
9.7
Качество
6.3
Рост
5.7
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
QCOM
QUALCOMM Incorporated
QCOMNASDAQ
213,41 $+10,90 $ (+5,38%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 224,93 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
9.6
Качество
9.2
Рост
5.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
4.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

AMKRQCOM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу QCOM — P/E 21.76 vs 38.88 у AMKR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) AMKR дешевле: 2.40 против 4.80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMKR дешевле: 3.74 против 7.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QCOM оценён ниже: 16.74 vs 16.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QCOM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.19% против 9.96% у AMKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QCOM — 22.31%, AMKR — 6.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMKR — 0.34, QCOM — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMKRQCOM
ПоказательAMKRQCOMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38.8821.76
P/B3.747.91
P/S2.404.80
PEG1.07-3.55
EV/EBITDA16.5216.74
Рентабельность
ROE9.96%40.19%
ROA5.26%17.37%
Валовая маржа14.43%54.80%
Операц. маржа7.58%25.52%
Чистая маржа6.17%22.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.340.56
Текущая ликв.2.012.37
Быстрая ликв.1.741.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.49%1.76%
Коэфф. выплат23.53%38.50%
EPS$1.76$9.31
Балансовая стоим.$18.46$25.59

Технический анализ

QCOM набирает 79 из 100 по техническому скорингу, AMKR — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMKR — 45.5 (нейтральная зона), QCOM — 64.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMKR на 14.7%, QCOM на 38.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), QCOM — 39.5 (выраженный тренд). По бете QCOM стабильнее (1.63 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRQCOM
Общая оценка
50
79
Осцилляторы
50
75
Тренд
50
67
Объём
56
56
Волатильность
43
50
ИндикаторAMKRQCOMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.4664.90
Stochastic %K18.7258.50
CCI (20)-182.6856.87
MFI54.9658.45
Williams %R-81.28-41.50
MACD гистограмма-1.83-0.80
Momentum (10)-11.1710.86
Тренд
ADX20.6239.50
Цена vs EMA 9-2.75%+4.92%
Цена vs EMA 20-1.93%+12.10%
Цена vs SMA 50+14.72%+38.22%
Цена vs SMA 200+61.25%+33.21%
Объём
CMF0.120.05
Volume Ratio77.3889.59
Волатильность и статистика
Beta2.881.63
ATR %6.53%6.57%
Sharpe (1г)2.180.89
RS Rating97.0069.00
52w от хая-13.56-13.91
BB ширина18.7451.79

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMKR — 6,71 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, QCOM — 5,54 млрд $. QCOM генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMKR генерирует 190,99 млн $, QCOM — 12,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMKRQCOMЛидер
Выручка6,71 млрд $44,28 млрд $
Чистая прибыль373,89 млн $5,54 млрд $
EPS (TTM)$1.51$5.06
Операц. Cash Flow1,10 млрд $14,01 млрд $
Free Cash Flow190,99 млн $12,82 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMKR — 0.49%, QCOM — 1.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMKR платит дивиденды 7 лет подряд, QCOM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMKR — 23.53%, QCOM — 38.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAMKRQCOMЛидер
Див. доходность0.49%1.76%
Годовые дивиденды$0.17$1.81
Коэфф. выплат23.53%38.50%
Лет выплат7.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-0.35%-7.62%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMKR — ноябре (+8.26%), для QCOM — ноябре (+8.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMKR — март (-2.44%), для QCOM — март (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +31.16% против +22.08%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMKR
+0.1
+0.7
-2.4
+2.8
+2.3
+5.1
+7.3
+4.0
-1.6
+3.3
+8.3
+1.4
QCOM
-1.0
-1.8
-3.6
+7.4
+3.9
+2.2
+5.7
+1.5
-1.1
+0.6
+8.1
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит QUALCOMM Incorporated: P/E 21.76 против 38.88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AMKR или QCOM?
ROE AMKR — 9.96%, QCOM — 40.19%. QCOM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и QUALCOMM Incorporated?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMKR — 0.49%, QCOM — 1.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
По объёму выручки: AMKR — 6,71 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMKR или QCOM?
Чистая маржа AMKR — 6.17%, QCOM — 22.31%. QCOM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMKR или QCOM?
Технический скоринг: AMKR — 50/100, QCOM — 79/100. QCOM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMKR или QCOM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMKR выигрывает 11, QCOM — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией