Сравнение AMKR vs Q

Тикер 1

Тикер 2

AMKR16

24Q

Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Qnity Electronics, Inc. (Q) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации Q крупнее в 2.0× (31,98 млрд $ vs 16,33 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMKR с P/E 38.88 (у Q — 49.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE AMKR — 9.96%, у Q — 7.57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. Q удерживает чистую маржу на уровне 13.13%, опережая AMKR (6.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AMKR предлагает более высокую дивидендную доходность (0.49% vs 0.09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу Q сильнее: 71/100 против 50/100 у AMKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:16 — убедительное преимущество Q. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

65,90 $-2,59 $ (-3,78%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 16,33 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.7

Качество

6.3

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

152,76 $-0,28 $ (-0,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 31,98 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.0

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AMKRQ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMKR выглядит привлекательнее: 38.88 против 49.37. Премия к оценке Q может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AMKR дешевле: 2.40 против 6.47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA AMKR — 16.52, у Q — 24.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMKR (9.96% vs 7.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа Q — 13.13%, у AMKR — 6.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMKR — 0.34, у Q — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMKRQ

Показатель	AMKR	Q
Мультипликаторы оценки
P/E	38.88	49.37
P/B	3.74	4.47
P/S	2.40	6.47
PEG	1.07	1.31
EV/EBITDA	16.52	24.43
Рентабельность
ROE	9.96%	7.57%
ROA	5.26%	4.62%
Валовая маржа	14.43%	41.97%
Операц. маржа	7.58%	21.43%
Чистая маржа	6.17%	13.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.56
Текущая ликв.	2.01	2.12
Быстрая ликв.	1.74	1.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.49%	0.09%
Коэфф. выплат	23.53%	4.62%
EPS	$1.76	$3.10
Балансовая стоим.	$18.46	$35.58

Технический анализ

Q набирает 71 из 100 по техническому скорингу, AMKR — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMKR — 45.5 (нейтральная зона), Q — 56.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMKR и Q находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете Q стабильнее (1.68 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMKR	Q
Осцилляторы
RSI (14)	45.46	56.34
Stochastic %K	18.72	43.92
CCI (20)	-182.68	35.28
MFI	54.96	63.47
Williams %R	-81.28	-56.08
MACD гистограмма	-1.83	-0.98
Momentum (10)	-11.17	3.60
Тренд
ADX	20.62	32.44
Цена vs EMA 9	-2.75%	+0.36%
Цена vs EMA 20	-1.93%	+3.31%
Цена vs SMA 50	+14.72%	+15.84%
Цена vs SMA 200	+61.25%	—
Объём
CMF	0.12	0.16
Volume Ratio	77.38	58.24
Волатильность и статистика
Beta	2.88	1.68
ATR %	6.53%	5.01%
Sharpe (1г)	2.18	—
RS Rating	97.00	—
52w от хая	-13.56	-10.77
BB ширина	18.74	22.56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMKR — 6,71 млрд $, Q — 4,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, Q — 692 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMKR — 190,99 млн $, Q — 988 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMKR	Q
Выручка	6,71 млрд $	4,75 млрд $
Чистая прибыль	373,89 млн $	692 млн $
EPS (TTM)	$1.51	$3.30
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	190,99 млн $	988 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMKR — 0.49%, Q — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMKR — 7 лет, Q — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMKR — 23.53%, Q — 4.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMKR	Q
Див. доходность	0.49%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.17	$0.16
Коэфф. выплат	23.53%	4.62%
Лет выплат	7.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.35%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMKR — ноябре (+8.26%), для Q — феврале (+25.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMKR — март (-2.44%), Q — ноябрь (-16.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +31.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMKR

+0.1

+0.7

-2.4

+2.8

+2.3

+5.1

+7.3

+4.0

-1.6

+3.3

+8.3

+1.4

+13.2

+25.9

-7.0

+18.6

+0.0

-0.3

-16.4

+5.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amkor Technology, Inc.: P/E 38.88 против 49.37. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMKR или Q?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMKR — 9.96%, Q — 7.57%. Преимущество у AMKR.

Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и Qnity Electronics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMKR — 0.49%, Q — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?

Выручка AMKR за TTM — 6,71 млрд $, Q — 4,75 млрд $. AMKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMKR или Q?

Чистая маржа AMKR — 6.17%, Q — 13.13%. Q оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMKR или Q?

Технический скоринг: AMKR — 50/100, Q — 71/100. Q имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMKR или Q?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу Q по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией