Сравнение AMKR vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

AMKR21

19ONTO

AMKR против ONTO — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу AMKR — P/E 38.88 vs 122.99 у ONTO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. AMKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.96% против 5.19% у ONTO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ONTO — 10.33%, AMKR — 6.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: AMKR обеспечивает 0.49% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 50/100 и 45/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

65,90 $-2,59 $ (-3,78%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 16,33 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.7

Качество

6.3

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMKRONTO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMKR оценён рынком дешевле: 38.88 против 122.99 у ONTO (разница составляет 68.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AMKR оценён ниже: 2.40 против 12.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMKR дешевле: 3.74 против 6.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMKR оценён ниже: 16.52 vs 61.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMKR составляет 9.96%, что превышает показатель ONTO (5.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ONTO впереди: 10.33% против 6.17% у AMKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMKR — 0.34, ONTO — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMKRONTO

Показатель	AMKR	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	38.88	122.99
P/B	3.74	6.14
P/S	2.40	12.70
PEG	1.07	-2.40
EV/EBITDA	16.52	61.53
Рентабельность
ROE	9.96%	5.19%
ROA	5.26%	4.44%
Валовая маржа	14.43%	48.80%
Операц. маржа	7.58%	10.53%
Чистая маржа	6.17%	10.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.00
Текущая ликв.	2.01	6.15
Быстрая ликв.	1.74	4.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.49%	0.00%
Коэфф. выплат	23.53%	0.00%
EPS	$1.76	$2.14
Балансовая стоим.	$18.46	$42.86

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 50/100 и 45/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AMKR — 45.5, ONTO — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMKR на 14.7%, ONTO на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), ONTO — 22.8 (слабый тренд). Волатильность: бета ONTO — 2.63, AMKR — 2.88. AMKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMKR	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	45.46	46.03
Stochastic %K	18.72	32.59
CCI (20)	-182.68	-107.71
MFI	54.96	41.71
Williams %R	-81.28	-67.41
MACD гистограмма	-1.83	-5.87
Momentum (10)	-11.17	-12.72
Тренд
ADX	20.62	22.84
Цена vs EMA 9	-2.75%	-2.17%
Цена vs EMA 20	-1.93%	-3.81%
Цена vs SMA 50	+14.72%	+3.85%
Цена vs SMA 200	+61.25%	+46.48%
Объём
CMF	0.12	0.17
Volume Ratio	77.38	58.52
Волатильность и статистика
Beta	2.88	2.63
ATR %	6.53%	5.63%
Sharpe (1г)	2.18	2.05
RS Rating	97.00	94.00
52w от хая	-13.56	-17.26
BB ширина	18.74	22.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMKR генерирует 6,71 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, ONTO — 136,76 млн $. AMKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMKR генерирует 190,99 млн $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMKR	ONTO
Выручка	6,71 млрд $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	373,89 млн $	136,76 млн $
EPS (TTM)	$1.51	$2.78
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	328,31 млн $
Free Cash Flow	190,99 млн $	299,80 млн $

Дивиденды

AMKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.49% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMKR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMKR	ONTO
Див. доходность	0.49%	—
Годовые дивиденды	$0.17	—
Коэфф. выплат	23.53%	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.35%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.26%), ONTO — в ноябре (+13.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMKR — март (-2.44%), для ONTO — февраль (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +31.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMKR

+0.1

+0.7

-2.4

+2.8

+2.3

+5.1

+7.3

+4.0

-1.6

+3.3

+8.3

+1.4

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или Onto Innovation Inc.?

Мультипликатор P/E у Amkor Technology, Inc. ниже (38.88 vs 122.99), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMKR или ONTO?

ROE AMKR — 9.96%, ONTO — 5.19%. AMKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и Onto Innovation Inc.?

Amkor Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.49%. Onto Innovation Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или Onto Innovation Inc.?

По объёму выручки: AMKR — 6,71 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMKR или ONTO?

Чистая маржа AMKR — 6.17%, ONTO — 10.33%. ONTO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMKR или ONTO?

Технический скоринг: AMKR — 50/100, ONTO — 45/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMKR или ONTO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AMKR выигрывает 21, ONTO — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией