ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMKR vs ON

Тикер 1
Тикер 2
AMKR17
22ON
Сравнение Amkor Technology, Inc. (AMKR) и ON Semiconductor Corporation (ON) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ON крупнее в 2.6× (42,96 млрд $ vs 16,33 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AMKR — P/E 38.88 vs 75.71 у ON. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE AMKR — 9.96%, у ON — 7.45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ON удерживает чистую маржу на уровне 9.46%, опережая AMKR (6.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AMKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.49% годовых, тогда как ON дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу ON: скоринг 84/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 17:22 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
AMKR
Amkor Technology, Inc.
AMKRNASDAQ
65,90 $-2,59 $ (-3,78%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 16,33 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
9.7
Качество
6.3
Рост
5.7
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
ON
ON Semiconductor Corporation
ONNASDAQ
109,61 $-0,60 $ (-0,54%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 42,96 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.8
Качество
6.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AMKRON

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMKR оценён рынком дешевле: 38.88 против 75.71 у ON (разница составляет 48.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AMKR: 2.40 vs 7.12 у ON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AMKR — 3.74, у ON — 5.95. EV/EBITDA AMKR — 16.52, у ON — 36.34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMKR (9.96% vs 7.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ON — 9.46%, у AMKR — 6.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMKR — 0.34, у ON — 0.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMKRON
ПоказательAMKRONЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38.8875.71
P/B3.745.95
P/S2.407.12
PEG1.07-18.55
EV/EBITDA16.5236.34
Рентабельность
ROE9.96%7.45%
ROA5.26%4.78%
Валовая маржа14.43%37.22%
Операц. маржа7.58%10.84%
Чистая маржа6.17%9.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.340.41
Текущая ликв.2.014.87
Быстрая ликв.1.743.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.49%0.00%
Коэфф. выплат23.53%0.00%
EPS$1.76$1.46
Балансовая стоим.$18.46$18.58

Технический анализ

По техническому скорингу ON сильнее: 84/100 против 50/100 у AMKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMKR составляет 45.5 (нейтральная зона), у ON — 63.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMKR и ON находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +35.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), ON — 39.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ON менее волатилен — бета 1.99 против 2.88 у AMKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRON
Общая оценка
50
84
Осцилляторы
50
64
Тренд
50
75
Объём
56
75
Волатильность
43
50
ИндикаторAMKRONЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.4662.95
Stochastic %K18.7261.38
CCI (20)-182.6875.23
MFI54.9656.63
Williams %R-81.28-38.62
MACD гистограмма-1.83-0.77
Momentum (10)-11.174.44
Тренд
ADX20.6239.80
Цена vs EMA 9-2.75%+1.41%
Цена vs EMA 20-1.93%+7.48%
Цена vs SMA 50+14.72%+34.95%
Цена vs SMA 200+61.25%+79.49%
Объём
CMF0.120.27
Volume Ratio77.3869.93
Волатильность и статистика
Beta2.881.99
ATR %6.53%5.09%
Sharpe (1г)2.181.90
RS Rating97.0094.00
52w от хая-13.56-7.46
BB ширина18.7423.98

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMKR — 6,71 млрд $, ON — 6 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, ON — 121 млн $. AMKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMKR — 190,99 млн $, ON — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMKRONЛидер
Выручка6,71 млрд $6 млрд $
Чистая прибыль373,89 млн $121 млн $
EPS (TTM)$1.51$0.29
Операц. Cash Flow1,10 млрд $1,76 млрд $
Free Cash Flow190,99 млн $1,42 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AMKR обеспечивает 0.49% годовой доходности, ON реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMKR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как ON не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMKRONЛидер
Див. доходность0.49%—
Годовые дивиденды$0.17—
Коэфф. выплат23.53%—
Лет выплат7.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-0.35%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMKR приходится на ноябре (+8.26%), а ON — на июле (+10.81%). Наименее удачные месяцы: AMKR — март (-2.44%), ON — март (-3.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +31.16% против +29.45%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMKR
+0.1
+0.7
-2.4
+2.8
+2.3
+5.1
+7.3
+4.0
-1.6
+3.3
+8.3
+1.4
ON
+0.5
+2.7
-3.8
+5.7
+4.4
+0.0
+10.8
+0.1
+0.6
-1.0
+6.3
+3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или ON Semiconductor Corporation?
По P/E Amkor Technology, Inc. оценена ниже: 38.88 против 75.71. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AMKR или ON?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMKR — 9.96%, ON — 7.45%. Преимущество у AMKR.
Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и ON Semiconductor Corporation?
Amkor Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.49%. ON Semiconductor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или ON Semiconductor Corporation?
Выручка AMKR за TTM — 6,71 млрд $, ON — 6 млрд $. AMKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMKR или ON?
Чистая маржа AMKR — 6.17%, ON — 9.46%. ON оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMKR или ON?
Технический скоринг: AMKR — 50/100, ON — 84/100. ON имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMKR или ON?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу ON по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией