Сравнение AMKR vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OLED выглядит привлекательнее: 19.99 против 38.88. Премия к оценке AMKR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AMKR дешевле: 2.40 против 6.76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLED дешевле: 2.50 против 3.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLED оценён ниже: 15.06 vs 16.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OLED демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.33% против 9.96% у AMKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OLED — 34.08%, AMKR — 6.17%. У OLED маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMKR — 0.34, OLED — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMKR | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 38.88 | 19.99 | |
| P/B | 3.74 | 2.50 | |
| P/S | 2.40 | 6.76 | |
| PEG | 1.07 | -2.92 | |
| EV/EBITDA | 16.52 | 15.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.96% | 12.33% | |
| ROA | 5.26% | 11.27% | |
| Валовая маржа | 14.43% | 72.57% | |
| Операц. маржа | 7.58% | 35.70% | |
| Чистая маржа | 6.17% | 34.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.01 | 9.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.74 | 7.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.49% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 41.02% | |
| EPS | $1.76 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $18.46 | $36.19 | |
Технический анализ
AMKR набирает 50 из 100 по техническому скорингу, OLED — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMKR — 45.5 (нейтральная зона), OLED — 44.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMKR выше на 14.7%, OLED — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AMKR выше SMA 200 (+61.3%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу AMKR. Сила тренда по ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), OLED — 14.6 (нет тренда). По бете OLED стабильнее (1.28 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMKR | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.46 | 44.88 | |
| Stochastic %K | 18.72 | 23.61 | |
| CCI (20) | -182.68 | -84.29 | |
| MFI | 54.96 | 62.79 | |
| Williams %R | -81.28 | -76.39 | |
| MACD гистограмма | -1.83 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -11.17 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.62 | 14.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.75% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | -1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.72% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +61.25% | -23.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 77.38 | 53.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.88 | 1.28 | |
| ATR % | 6.53% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | -1.31 | |
| RS Rating | 97.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -13.56 | -43.89 | |
| BB ширина | 18.74 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMKR — 6,71 млрд $, OLED — 650,61 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, OLED — 242,07 млн $. AMKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMKR генерирует 190,99 млн $, OLED — 154,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMKR | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,71 млрд $ | 650,61 млн $ | |
| Чистая прибыль | 373,89 млн $ | 242,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.51 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 190,99 млн $ | 154,36 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMKR — 0.49%, OLED — 2.04%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMKR платит дивиденды 7 лет подряд, OLED — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMKR — 23.53%, OLED — 41.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AMKR | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.49% | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | $0.17 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 23.53% | 41.02% | |
| Лет выплат | 7.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.35% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMKR — ноябре (+8.26%), для OLED — июле (+7.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMKR — март (-2.44%), для OLED — сентябрь (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +31.16% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — AMKR или OLED?
Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — AMKR или OLED?
Какая акция лучше по технике — AMKR или OLED?
Что лучше купить — AMKR или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией