Сравнение AMKR vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OLED выглядит привлекательнее: 22,66 против 24,24. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) AMKR дешевле: 1,81 против 7,12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA AMKR оценён ниже: 10,41 vs 16,38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMKR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,37% против 11,35% у OLED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OLED — 32,24%, AMKR — 7,45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMKR — 0,55, OLED — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMKR | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,24 | 22,66 | |
| P/B | 2,89 | 2,61 | |
| P/S | 1,81 | 7,12 | |
| PEG | 0,30 | -1,19 | |
| EV/EBITDA | 10,41 | 16,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,37% | 11,35% | |
| ROA | 5,72% | 10,37% | |
| Валовая маржа | 15,51% | 75,33% | |
| Операц. маржа | 8,64% | 34,07% | |
| Чистая маржа | 7,45% | 32,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,17 | 8,50 | |
| Быстрая ликв. | 1,91 | 6,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,61% | 2,02% | |
| Коэфф. выплат | 14,85% | 45,67% | |
| EPS | $2,24 | $4,19 | |
| Балансовая стоим. | $18,93 | $36,10 | |
Технический анализ
OLED набирает 71 из 100 по техническому скорингу, AMKR — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMKR — 42,8 (нейтральная зона), OLED — 70,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OLED торгуется выше SMA 50 (10,5%), тогда как AMKR ниже этой средней (-21,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AMKR — 23,3 (слабый тренд), OLED — 21,2 (слабый тренд). По бете OLED стабильнее (1,45 vs 3,38). Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 9,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMKR | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,83 | 70,81 | |
| Stochastic %K | 40,36 | 98,09 | |
| CCI (20) | -35,97 | 201,19 | |
| MFI | 38,12 | 67,45 | |
| Williams %R | -59,64 | -1,91 | |
| MACD гистограмма | 0,54 | 1,67 | |
| Momentum (10) | 8,61 | 11,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,26 | 21,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,35% | +7,26% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,72% | +10,58% | |
| Цена vs SMA 50 | -21,29% | +10,54% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,42% | -9,71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 43,45 | 96,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,38 | 1,45 | |
| ATR % | 9,55% | 3,57% | |
| Sharpe (1г) | 1,45 | -0,81 | |
| RS Rating | 94,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -43,82 | -38,69 | |
| BB ширина | 51,80 | 20,99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMKR — 6,71 млрд $, OLED — 650,61 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMKR растёт быстрее по выручке: +6,20% год к году против +0,50% у OLED. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, OLED — 242,07 млн $. AMKR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMKR генерирует 190,99 млн $, OLED — 144,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMKR | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,71 млрд $ | 650,61 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.20% | +0.50% | |
| Чистая прибыль | 373,89 млн $ | 242,07 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.60% | +9.00% | |
| EPS (TTM) | $1,51 | $5,09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,10 млрд $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 190,99 млн $ | 144,36 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMKR — 0,61%, OLED — 2,02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AMKR платит дивиденды 7 лет подряд, OLED — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMKR — 14,85%, OLED — 45,67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AMKR | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,61% | 2,02% | |
| Годовые дивиденды | $0,17 | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | 14,85% | 45,67% | |
| Лет выплат | 7 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,35% | 13,40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMKR — ноябре (+8,26%), для OLED — июле (+6,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMKR — март (-2,44%), для OLED — сентябрь (-3,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +27,89% против +10,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — AMKR или OLED?
Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — AMKR или OLED?
Какая акция лучше по технике — AMKR или OLED?
Что лучше купить — AMKR или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией