Сравнение AMKR vs NXPI

Тикер 1

Тикер 2

AMKR12

33NXPI

Amkor Technology, Inc. (AMKR) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NXPI крупнее в 4.6× (75,58 млрд $ vs 16,33 млрд $). NXPI торгуется с P/E 29.54, тогда как AMKR — с P/E 38.88. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE NXPI — 26.14%, у AMKR — 9.96%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NXPI удерживает чистую маржу на уровне 21.03%, опережая AMKR (6.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NXPI предлагает более высокую дивидендную доходность (1.31% vs 0.49%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NXPI сильнее: 77/100 против 50/100 у AMKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:12 — убедительное преимущество NXPI. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

65,90 $-2,59 $ (-3,78%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 16,33 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.7

Качество

6.3

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

NXP Semiconductors N.V.

NXPINASDAQ

299,38 $-10,77 $ (-3,47%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 75,58 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.1

Качество

7.9

Рост

3.3

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMKRNXPI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NXPI — P/E 29.54 vs 38.88 у AMKR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) AMKR дешевле: 2.40 против 6.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMKR — 3.74, у NXPI — 7.17. EV/EBITDA AMKR — 16.52, у NXPI — 19.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NXPI (26.14% vs 9.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NXPI — 21.03%, у AMKR — 6.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMKR — 0.34, у NXPI — 1.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMKRNXPI

Показатель	AMKR	NXPI
Мультипликаторы оценки
P/E	38.88	29.54
P/B	3.74	7.17
P/S	2.40	6.21
PEG	1.07	2.25
EV/EBITDA	16.52	19.13
Рентабельность
ROE	9.96%	26.14%
ROA	5.26%	9.78%
Валовая маржа	14.43%	54.89%
Операц. маржа	7.58%	31.83%
Чистая маржа	6.17%	21.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	1.07
Текущая ликв.	2.01	2.24
Быстрая ликв.	1.74	1.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.49%	1.31%
Коэфф. выплат	23.53%	38.56%
EPS	$1.76	$10.50
Балансовая стоим.	$18.46	$44.61

Технический анализ

NXPI набирает 77 из 100 по техническому скорингу, AMKR — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMKR — 45.5 (нейтральная зона), NXPI — 71.1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMKR и NXPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +32.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NXPI стабильнее (1.50 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRNXPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMKR	NXPI
Осцилляторы
RSI (14)	45.46	71.06
Stochastic %K	18.72	96.61
CCI (20)	-182.68	81.17
MFI	54.96	65.09
Williams %R	-81.28	-3.39
MACD гистограмма	-1.83	-1.25
Momentum (10)	-11.17	6.60
Тренд
ADX	20.62	47.05
Цена vs EMA 9	-2.75%	+4.88%
Цена vs EMA 20	-1.93%	+10.41%
Цена vs SMA 50	+14.72%	+32.40%
Цена vs SMA 200	+61.25%	+38.08%
Объём
CMF	0.12	0.21
Volume Ratio	77.38	97.34
Волатильность и статистика
Beta	2.88	1.50
ATR %	6.53%	3.84%
Sharpe (1г)	2.18	0.94
RS Rating	97.00	76.00
52w от хая	-13.56	-0.29
BB ширина	18.74	33.36

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMKR — 6,71 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, NXPI — 2,02 млрд $. NXPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMKR — 190,99 млн $, NXPI — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMKR	NXPI
Выручка	6,71 млрд $	12,27 млрд $
Чистая прибыль	373,89 млн $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$1.51	$8.00
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	2,82 млрд $
Free Cash Flow	190,99 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMKR — 0.49%, NXPI — 1.31%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMKR — 7 лет, NXPI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMKR — 23.53%, NXPI — 38.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMKR	NXPI
Див. доходность	0.49%	1.31%
Годовые дивиденды	$0.17	$1.01
Коэфф. выплат	23.53%	38.56%
Лет выплат	7.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.35%	-14.75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMKR — ноябре (+8.26%), для NXPI — апреле (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMKR — март (-2.44%), NXPI — март (-4.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +31.16% против +14.74%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMKR

+0.1

+0.7

-2.4

+2.8

+2.3

+5.1

+7.3

+4.0

-1.6

+3.3

+8.3

+1.4

NXPI

+1.0

+0.4

-4.3

+6.3

+4.7

+0.8

+3.6

+1.3

-0.9

-2.3

+4.0

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит NXP Semiconductors N.V.: P/E 29.54 против 38.88. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMKR или NXPI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMKR — 9.96%, NXPI — 26.14%. Преимущество у NXPI.

Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMKR — 0.49%, NXPI — 1.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?

Выручка AMKR за TTM — 6,71 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. NXPI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMKR или NXPI?

Чистая маржа AMKR — 6.17%, NXPI — 21.03%. NXPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMKR или NXPI?

Технический скоринг: AMKR — 50/100, NXPI — 77/100. NXPI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMKR или NXPI?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:33 в пользу NXPI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией