ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMKR vs MTSI

Тикер 1
Тикер 2
AMKR12
27MTSI
Amkor Technology, Inc. (AMKR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MTSI крупнее в 1.8× (29,03 млрд $ vs 16,33 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMKR с P/E 38.88 (у MTSI — 159.54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует MTSI (13.19% vs 9.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MTSI — 16.46%, у AMKR — 6.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AMKR выплачивает дивиденды с доходностью 0.49% годовых, тогда как MTSI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MTSI набирает 84 из 100 по техническому скорингу, AMKR — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:12 в пользу MTSI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AMKR
Amkor Technology, Inc.
AMKRNASDAQ
65,90 $-2,59 $ (-3,78%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 16,33 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
9.7
Качество
6.3
Рост
5.7
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
MTSINASDAQ
380,45 $+4,74 $ (+1,26%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 29,03 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
3.3
Качество
6.7
Рост
7.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AMKRMTSI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMKR выглядит привлекательнее: 38.88 против 159.54. Премия к оценке MTSI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AMKR оценён ниже: 2.40 против 26.69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMKR — 3.74, у MTSI — 19.89. EV/EBITDA AMKR — 16.52, у MTSI — 106.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTSI — 13.19%, у AMKR — 9.96%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MTSI удерживает чистую маржу на уровне 16.46%, опережая AMKR (6.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMKR — 0.34, у MTSI — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMKRMTSI
ПоказательAMKRMTSIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38.88159.54
P/B3.7419.89
P/S2.4026.69
PEG1.070.25
EV/EBITDA16.52106.43
Рентабельность
ROE9.96%13.19%
ROA5.26%8.77%
Валовая маржа14.43%55.34%
Операц. маржа7.58%15.96%
Чистая маржа6.17%16.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.340.27
Текущая ликв.2.017.52
Быстрая ликв.1.745.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.49%0.00%
Коэфф. выплат23.53%0.00%
EPS$1.76$2.36
Балансовая стоим.$18.46$18.89

Технический анализ

Техническая картина в пользу MTSI: скоринг 84/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMKR — 45.5, MTSI — 71.6. AMKR в зоне нейтральная зона, а MTSI — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AMKR и MTSI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +36.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), MTSI — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MTSI — 1.76, AMKR — 2.88. AMKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRMTSI
Общая оценка
50
84
Осцилляторы
50
67
Тренд
50
71
Объём
56
75
Волатильность
43
50
ИндикаторAMKRMTSIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.4671.60
Stochastic %K18.7279.68
CCI (20)-182.6879.64
MFI54.9668.74
Williams %R-81.28-20.32
MACD гистограмма-1.832.08
Momentum (10)-11.1765.90
Тренд
ADX20.6235.26
Цена vs EMA 9-2.75%+4.41%
Цена vs EMA 20-1.93%+12.46%
Цена vs SMA 50+14.72%+36.67%
Цена vs SMA 200+61.25%+91.30%
Объём
CMF0.120.32
Volume Ratio77.38100.92
Волатильность и статистика
Beta2.881.76
ATR %6.53%5.07%
Sharpe (1г)2.182.48
RS Rating97.0096.00
52w от хая-13.56-6.28
BB ширина18.7451.76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMKR генерирует 6,71 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AMKR зарабатывает 373,89 млн $, а MTSI фиксирует убыток (-54,21 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMKR — 190,99 млн $, MTSI — 192,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMKRMTSIЛидер
Выручка6,71 млрд $967,26 млн $
Чистая прибыль373,89 млн $-54,21 млн $
EPS (TTM)$1.51$-0.73
Операц. Cash Flow1,10 млрд $235,37 млн $
Free Cash Flow190,99 млн $192,82 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AMKR обеспечивает 0.49% годовой доходности, MTSI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMKR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как MTSI не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMKRMTSIЛидер
Див. доходность0.49%—
Годовые дивиденды$0.17—
Коэфф. выплат23.53%—
Лет выплат7.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-0.35%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.26%), MTSI — в ноябре (+12.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMKR — март (-2.44%), MTSI — март (-7.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMKR: +31.16% против +27.80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMKR
+0.1
+0.7
-2.4
+2.8
+2.3
+5.1
+7.3
+4.0
-1.6
+3.3
+8.3
+1.4
MTSI
+2.6
-3.5
-7.0
+3.7
+8.3
+1.5
+9.9
-0.6
-0.1
-1.6
+12.9
+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Amkor Technology, Inc. ниже (38.88 vs 159.54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMKR или MTSI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AMKR — 9.96%, MTSI — 13.19%. Преимущество у MTSI.
Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Amkor Technology, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.49%. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.?
Выручка AMKR за TTM — 6,71 млрд $, MTSI — 967,26 млн $. AMKR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AMKR или MTSI?
Чистая маржа AMKR — 6.17%, MTSI — 16.46%. MTSI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMKR или MTSI?
Технический скоринг: AMKR — 50/100, MTSI — 84/100. MTSI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMKR или MTSI?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:27 в пользу MTSI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией