Сравнение AMKR vs MRVL

Тикер 1

Тикер 2

AMKR13

30MRVL

Сравнение Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Marvell Technology, Inc. (MRVL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MRVL крупнее в 10.2× (166,96 млрд $ vs 16,33 млрд $). По мультипликатору P/E AMKR оценён рынком дешевле: 38.88 против 59.33 у MRVL (разница составляет 34.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MRVL — 19.38%, у AMKR — 9.96%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRVL удерживает чистую маржу на уровне 32.58%, опережая AMKR (6.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности AMKR впереди: 0.49% годовых против 0.13% у MRVL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MRVL: скоринг 80/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 30:13 — убедительное преимущество MRVL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

65,90 $-2,59 $ (-3,78%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 16,33 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.7

Качество

6.3

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Marvell Technology, Inc.

MRVLNASDAQ

190,69 $+3,89 $ (+2,08%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 166,96 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

7.3

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

10.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMKRMRVL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMKR с P/E 38.88 (у MRVL — 59.33). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AMKR: 2.40 vs 19.96 у MRVL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AMKR — 3.74, у MRVL — 11.07. EV/EBITDA AMKR — 16.52, у MRVL — 36.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MRVL (19.38% vs 9.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRVL — 32.58%, у AMKR — 6.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMKR — 0.34, у MRVL — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMKRMRVL

Показатель	AMKR	MRVL
Мультипликаторы оценки
P/E	38.88	59.33
P/B	3.74	11.07
P/S	2.40	19.96
PEG	1.07	0.01
EV/EBITDA	16.52	36.49
Рентабельность
ROE	9.96%	19.38%
ROA	5.26%	11.98%
Валовая маржа	14.43%	50.10%
Операц. маржа	7.58%	16.26%
Чистая маржа	6.17%	32.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.31
Текущая ликв.	2.01	2.01
Быстрая ликв.	1.74	1.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.49%	0.13%
Коэфф. выплат	23.53%	7.68%
EPS	$1.76	$3.15
Балансовая стоим.	$18.46	$16.87

Технический анализ

По техническому скорингу MRVL сильнее: 80/100 против 50/100 у AMKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AMKR составляет 45.5 (нейтральная зона), у MRVL — 67.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AMKR и MRVL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +40.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), MRVL — 44.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRVL менее волатилен — бета 2.26 против 2.88 у AMKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRMRVL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMKR	MRVL
Осцилляторы
RSI (14)	45.46	67.52
Stochastic %K	18.72	81.56
CCI (20)	-182.68	189.22
MFI	54.96	72.10
Williams %R	-81.28	-18.44
MACD гистограмма	-1.83	-0.76
Momentum (10)	-11.17	14.65
Тренд
ADX	20.62	44.92
Цена vs EMA 9	-2.75%	+6.63%
Цена vs EMA 20	-1.93%	+12.70%
Цена vs SMA 50	+14.72%	+40.11%
Цена vs SMA 200	+61.25%	+97.35%
Объём
CMF	0.12	0.18
Volume Ratio	77.38	118.94
Волатильность и статистика
Beta	2.88	2.26
ATR %	6.53%	6.16%
Sharpe (1г)	2.18	2.01
RS Rating	97.00	95.00
52w от хая	-13.56	-3.37
BB ширина	18.74	20.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMKR — 6,71 млрд $, MRVL — 8,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, MRVL — 2,67 млрд $. MRVL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMKR — 190,99 млн $, MRVL — 1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMKR	MRVL
Выручка	6,71 млрд $	8,19 млрд $
Чистая прибыль	373,89 млн $	2,67 млрд $
EPS (TTM)	$1.51	$3.10
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	190,99 млн $	1,40 млрд $

Дивиденды

AMKR и MRVL — дивидендные акции. Доходность: AMKR — 0.49%, MRVL — 0.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AMKR — 7 лет, MRVL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMKR — 23.53%, MRVL — 7.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMKR	MRVL
Див. доходность	0.49%	0.13%
Годовые дивиденды	$0.17	$0.12
Коэфф. выплат	23.53%	7.68%
Лет выплат	7.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.35%	-7.79%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMKR приходится на ноябре (+8.26%), а MRVL — на мае (+10.48%). Наименее удачные месяцы: AMKR — март (-2.44%), MRVL — февраль (-1.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +37.93% против +31.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMKR

+0.1

+0.7

-2.4

+2.8

+2.3

+5.1

+7.3

+4.0

-1.6

+3.3

+8.3

+1.4

MRVL

+2.4

-1.6

-1.4

+4.7

+10.5

+1.9

+7.6

-0.8

+2.4

-0.4

+10.0

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или Marvell Technology, Inc.?

По P/E Amkor Technology, Inc. оценена ниже: 38.88 против 59.33. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AMKR или MRVL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMKR — 9.96%, MRVL — 19.38%. Преимущество у MRVL.

Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и Marvell Technology, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMKR — 0.49%, MRVL — 0.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или Marvell Technology, Inc.?

Выручка AMKR за TTM — 6,71 млрд $, MRVL — 8,19 млрд $. MRVL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMKR или MRVL?

Чистая маржа AMKR — 6.17%, MRVL — 32.58%. MRVL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMKR или MRVL?

Технический скоринг: AMKR — 50/100, MRVL — 80/100. MRVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMKR или MRVL?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:30 в пользу MRVL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией