ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMKR vs MPWR

Тикер 1
Тикер 2
AMKR15
28MPWR
AMKR против MPWR — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MPWR крупнее в 4.7× (76,70 млрд $ vs 16,33 млрд $). По мультипликатору P/E AMKR оценён рынком дешевле: 38.88 против 112.92 у MPWR (разница составляет 65.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. MPWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.05% против 9.96% у AMKR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MPWR — 22.84%, AMKR — 6.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность AMKR составляет 0.49%, у MPWR — 0.43%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MPWR набирает 63 из 100 по техническому скорингу, AMKR — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MPWR уверенно лидирует со счётом 28:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AMKR
Amkor Technology, Inc.
AMKRNASDAQ
65,90 $-2,59 $ (-3,78%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 16,33 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
9.7
Качество
6.3
Рост
5.7
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
5.0
Сезонность
8.0
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
MPWRNASDAQ
1 561,25 $+7,98 $ (+0,51%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 76,70 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
2.9
Качество
8.5
Рост
6.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

AMKRMPWR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMKR с P/E 38.88 (у MPWR — 112.92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AMKR оценён ниже: 2.40 против 25.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMKR дешевле: 3.74 против 20.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMKR оценён ниже: 16.52 vs 87.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MPWR составляет 19.05%, что превышает показатель AMKR (9.96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MPWR впереди: 22.84% против 6.17% у AMKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMKR — 0.34, MPWR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMKRMPWR
ПоказательAMKRMPWRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E38.88112.92
P/B3.7420.74
P/S2.4025.81
PEG1.07-1.79
EV/EBITDA16.5287.32
Рентабельность
ROE9.96%19.05%
ROA5.26%15.18%
Валовая маржа14.43%55.18%
Операц. маржа7.58%27.09%
Чистая маржа6.17%22.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.340.00
Текущая ликв.2.014.79
Быстрая ликв.1.743.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.49%0.43%
Коэфф. выплат23.53%44.89%
EPS$1.76$13.76
Балансовая стоим.$18.46$74.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу MPWR: скоринг 63/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMKR — 45.5, MPWR — 54.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMKR на 14.7%, MPWR на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), MPWR — 31.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета MPWR — 2.25, AMKR — 2.88. AMKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRMPWR
Общая оценка
50
63
Осцилляторы
50
50
Тренд
50
60
Объём
56
69
Волатильность
43
48
ИндикаторAMKRMPWRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.4654.09
Stochastic %K18.7253.47
CCI (20)-182.68-80.96
MFI54.9650.37
Williams %R-81.28-46.53
MACD гистограмма-1.83-26.76
Momentum (10)-11.17-99.08
Тренд
ADX20.6231.32
Цена vs EMA 9-2.75%+0.20%
Цена vs EMA 20-1.93%+1.20%
Цена vs SMA 50+14.72%+14.68%
Цена vs SMA 200+61.25%+46.54%
Объём
CMF0.120.17
Volume Ratio77.38117.29
Волатильность и статистика
Beta2.882.25
ATR %6.53%4.63%
Sharpe (1г)2.181.76
RS Rating97.0091.00
52w от хая-13.56-7.29
BB ширина18.7413.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMKR генерирует 6,71 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, MPWR — 615,93 млн $. MPWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMKR генерирует 190,99 млн $, MPWR — 666,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMKRMPWRЛидер
Выручка6,71 млрд $2,79 млрд $
Чистая прибыль373,89 млн $615,93 млн $
EPS (TTM)$1.51$12.82
Операц. Cash Flow1,10 млрд $838,20 млн $
Free Cash Flow190,99 млн $666,19 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMKR платит 0.49%, MPWR — 0.43%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMKR платит дивиденды 7 лет подряд, MPWR — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMKR — 23.53%, MPWR — 44.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAMKRMPWRЛидер
Див. доходность0.49%0.43%
Годовые дивиденды$0.17$2.00
Коэфф. выплат23.53%44.89%
Лет выплат7.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-0.35%-3.58%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMKR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.26%), MPWR — в июле (+8.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMKR — март (-2.44%), для MPWR — сентябрь (-0.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +36.67% против +31.16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMKR
+0.1
+0.7
-2.4
+2.8
+2.3
+5.1
+7.3
+4.0
-1.6
+3.3
+8.3
+1.4
MPWR
+4.0
+1.5
+0.2
+5.6
+4.6
+4.7
+8.6
+4.4
-0.8
+0.9
+1.8
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?
Мультипликатор P/E у Amkor Technology, Inc. ниже (38.88 vs 112.92), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMKR или MPWR?
ROE AMKR — 9.96%, MPWR — 19.05%. MPWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AMKR — 0.49%, MPWR — 0.43%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?
По объёму выручки: AMKR — 6,71 млрд $, MPWR — 2,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMKR или MPWR?
Чистая маржа AMKR — 6.17%, MPWR — 22.84%. MPWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMKR или MPWR?
Технический скоринг: AMKR — 50/100, MPWR — 63/100. MPWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMKR или MPWR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMKR выигрывает 15, MPWR — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией