Сравнение AMKR vs LRCX

Тикер 1

Тикер 2

AMKR12

29LRCX

Amkor Technology, Inc. (AMKR) и Lam Research Corporation (LRCX) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LRCX крупнее в 23.1× (377,97 млрд $ vs 16,33 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AMKR выглядит привлекательнее: 38.88 против 54.42. Премия к оценке LRCX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE LRCX — 65.79%, у AMKR — 9.96%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LRCX удерживает чистую маржу на уровне 30.94%, опережая AMKR (6.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AMKR предлагает более высокую дивидендную доходность (0.49% vs 0.35%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LRCX сильнее: 79/100 против 50/100 у AMKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:12 — убедительное преимущество LRCX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

65,90 $-2,59 $ (-3,78%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 16,33 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.7

Качество

6.3

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Lam Research Corporation

LRCXNASDAQ

302,24 $+10,15 $ (+3,47%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 377,97 млрд $

ETP Rank8.6

Стоимость

5.6

Качество

9.8

Рост

9.6

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMKRLRCX

Фундаментальный анализ

AMKR торгуется с P/E 38.88, тогда как LRCX — с P/E 54.42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) AMKR дешевле: 2.40 против 16.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMKR — 3.74, у LRCX — 34.49. EV/EBITDA AMKR — 16.52, у LRCX — 45.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LRCX (65.79% vs 9.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LRCX — 30.94%, у AMKR — 6.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMKR — 0.34, у LRCX — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMKRLRCX

Показатель	AMKR	LRCX
Мультипликаторы оценки
P/E	38.88	54.42
P/B	3.74	34.49
P/S	2.40	16.85
PEG	1.07	1.15
EV/EBITDA	16.52	45.59
Рентабельность
ROE	9.96%	65.79%
ROA	5.26%	32.26%
Валовая маржа	14.43%	49.98%
Операц. маржа	7.58%	34.26%
Чистая маржа	6.17%	30.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.35
Текущая ликв.	2.01	2.54
Быстрая ликв.	1.74	1.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.49%	0.35%
Коэфф. выплат	23.53%	18.49%
EPS	$1.76	$5.37
Балансовая стоим.	$18.46	$8.47

Технический анализ

LRCX набирает 79 из 100 по техническому скорингу, AMKR — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMKR — 45.5 (нейтральная зона), LRCX — 59.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMKR и LRCX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), LRCX — 16.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LRCX стабильнее (2.64 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRLRCX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMKR	LRCX
Осцилляторы
RSI (14)	45.46	59.16
Stochastic %K	18.72	80.90
CCI (20)	-182.68	55.10
MFI	54.96	66.16
Williams %R	-81.28	-19.10
MACD гистограмма	-1.83	-1.21
Momentum (10)	-11.17	-5.08
Тренд
ADX	20.62	16.59
Цена vs EMA 9	-2.75%	+2.71%
Цена vs EMA 20	-1.93%	+5.35%
Цена vs SMA 50	+14.72%	+15.83%
Цена vs SMA 200	+61.25%	+56.67%
Объём
CMF	0.12	0.20
Volume Ratio	77.38	93.16
Волатильность и статистика
Beta	2.88	2.64
ATR %	6.53%	4.88%
Sharpe (1г)	2.18	2.67
RS Rating	97.00	96.00
52w от хая	-13.56	-3.28
BB ширина	18.74	24.53

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMKR — 6,71 млрд $, LRCX — 18,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, LRCX — 5,36 млрд $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMKR — 190,99 млн $, LRCX — 5,41 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMKR	LRCX
Выручка	6,71 млрд $	18,44 млрд $
Чистая прибыль	373,89 млн $	5,36 млрд $
EPS (TTM)	$1.51	$4.17
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	6,17 млрд $
Free Cash Flow	190,99 млн $	5,41 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMKR — 0.49%, LRCX — 0.35%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMKR — 7 лет, LRCX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMKR — 23.53%, LRCX — 18.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMKR	LRCX
Див. доходность	0.49%	0.35%
Годовые дивиденды	$0.17	$0.26
Коэфф. выплат	23.53%	18.49%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.35%	-45.88%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMKR — ноябре (+8.26%), для LRCX — июле (+8.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMKR — март (-2.44%), LRCX — август (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +37.61% против +31.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMKR

+0.1

+0.7

-2.4

+2.8

+2.3

+5.1

+7.3

+4.0

-1.6

+3.3

+8.3

+1.4

LRCX

+6.8

+0.7

-0.1

+1.7

+7.0

+2.5

+8.3

-2.6

+1.9

+2.7

+8.0

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или Lam Research Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amkor Technology, Inc.: P/E 38.88 против 54.42. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMKR или LRCX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMKR — 9.96%, LRCX — 65.79%. Преимущество у LRCX.

Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и Lam Research Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMKR — 0.49%, LRCX — 0.35%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или Lam Research Corporation?

Выручка AMKR за TTM — 6,71 млрд $, LRCX — 18,44 млрд $. LRCX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMKR или LRCX?

Чистая маржа AMKR — 6.17%, LRCX — 30.94%. LRCX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMKR или LRCX?

Технический скоринг: AMKR — 50/100, LRCX — 79/100. LRCX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMKR или LRCX?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:29 в пользу LRCX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией