Сравнение AMKR vs KLAC

Тикер 1

Тикер 2

AMKR13

29KLAC

Amkor Technology, Inc. (AMKR) и KLA Corporation (KLAC) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации KLAC крупнее в 14.7× (240,64 млрд $ vs 16,33 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AMKR выглядит привлекательнее: 38.88 против 51.28. Премия к оценке KLAC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE KLAC — 89.07%, у AMKR — 9.96%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KLAC удерживает чистую маржу на уровне 35.66%, опережая AMKR (6.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AMKR предлагает более высокую дивидендную доходность (0.49% vs 0.44%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу KLAC сильнее: 77/100 против 50/100 у AMKR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 29:13 — убедительное преимущество KLAC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

65,90 $-2,59 $ (-3,78%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 16,33 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.7

Качество

6.3

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

KLA Corporation

KLACNASDAQ

1 842,18 $+12,71 $ (+0,69%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 240,64 млрд $

ETP Rank8.5

Стоимость

5.7

Качество

9.0

Рост

9.6

Техника

10.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMKRKLAC

Фундаментальный анализ

AMKR торгуется с P/E 38.88, тогда как KLAC — с P/E 51.28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) AMKR дешевле: 2.40 против 18.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMKR — 3.74, у KLAC — 41.08. EV/EBITDA AMKR — 16.52, у KLAC — 41.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KLAC (89.07% vs 9.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KLAC — 35.66%, у AMKR — 6.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMKR — 0.34, у KLAC — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMKRKLAC

Показатель	AMKR	KLAC
Мультипликаторы оценки
P/E	38.88	51.28
P/B	3.74	41.08
P/S	2.40	18.25
PEG	1.07	1.80
EV/EBITDA	16.52	41.23
Рентабельность
ROE	9.96%	89.07%
ROA	5.26%	27.68%
Валовая маржа	14.43%	61.75%
Операц. маржа	7.58%	42.08%
Чистая маржа	6.17%	35.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	1.05
Текущая ликв.	2.01	3.03
Быстрая ликв.	1.74	2.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.49%	0.44%
Коэфф. выплат	23.53%	21.55%
EPS	$1.76	$35.68
Балансовая стоим.	$18.46	$44.54

Технический анализ

KLAC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, AMKR — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMKR — 45.5 (нейтральная зона), KLAC — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMKR и KLAC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.7% и +9.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMKR — 20.6 (слабый тренд), KLAC — 11.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KLAC стабильнее (2.23 vs 2.88). Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRKLAC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMKR	KLAC
Осцилляторы
RSI (14)	45.46	54.86
Stochastic %K	18.72	65.26
CCI (20)	-182.68	12.32
MFI	54.96	53.58
Williams %R	-81.28	-34.74
MACD гистограмма	-1.83	-11.98
Momentum (10)	-11.17	13.18
Тренд
ADX	20.62	11.37
Цена vs EMA 9	-2.75%	+1.45%
Цена vs EMA 20	-1.93%	+2.29%
Цена vs SMA 50	+14.72%	+9.22%
Цена vs SMA 200	+61.25%	+40.22%
Объём
CMF	0.12	0.17
Volume Ratio	77.38	82.81
Волатильность и статистика
Beta	2.88	2.23
ATR %	6.53%	4.42%
Sharpe (1г)	2.18	1.97
RS Rating	97.00	93.00
52w от хая	-13.56	-5.67
BB ширина	18.74	13.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMKR — 6,71 млрд $, KLAC — 12,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, KLAC — 4,06 млрд $. KLAC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMKR — 190,99 млн $, KLAC — 3,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMKR	KLAC
Выручка	6,71 млрд $	12,16 млрд $
Чистая прибыль	373,89 млн $	4,06 млрд $
EPS (TTM)	$1.51	$30.53
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	4,08 млрд $
Free Cash Flow	190,99 млн $	3,74 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMKR — 0.49%, KLAC — 0.44%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMKR — 7 лет, KLAC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMKR — 23.53%, KLAC — 21.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMKR	KLAC
Див. доходность	0.49%	0.44%
Годовые дивиденды	$0.17	$4.20
Коэфф. выплат	23.53%	21.55%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.35%	1.49%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMKR — ноябре (+8.26%), для KLAC — июле (+7.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMKR — март (-2.44%), KLAC — август (-1.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у KLAC: +35.06% против +31.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMKR

+0.1

+0.7

-2.4

+2.8

+2.3

+5.1

+7.3

+4.0

-1.6

+3.3

+8.3

+1.4

KLAC

+4.7

+1.0

+0.8

+1.4

+7.3

+2.9

+7.9

-1.0

+0.9

+1.6

+6.6

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или KLA Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amkor Technology, Inc.: P/E 38.88 против 51.28. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMKR или KLAC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMKR — 9.96%, KLAC — 89.07%. Преимущество у KLAC.

Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и KLA Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMKR — 0.49%, KLAC — 0.44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или KLA Corporation?

Выручка AMKR за TTM — 6,71 млрд $, KLAC — 12,16 млрд $. KLAC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMKR или KLAC?

Чистая маржа AMKR — 6.17%, KLAC — 35.66%. KLAC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMKR или KLAC?

Технический скоринг: AMKR — 50/100, KLAC — 77/100. KLAC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMKR или KLAC?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:29 в пользу KLAC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией