Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AMKR vs KLAC

Тикер 1

Тикер 2

AMKR13

31KLAC

Amkor Technology, Inc. (AMKR) и KLA Corporation (KLAC) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации KLAC крупнее в 18,9× (258,71 млрд $ vs 13,69 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AMKR выглядит привлекательнее: 24,18 против 52,45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE KLAC — 85,38%, у AMKR — 12,37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KLAC удерживает чистую маржу на уровне 35,57%, опережая AMKR (7,45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AMKR предлагает более высокую дивидендную доходность (0,62% vs 0,41%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 31:13 — убедительное преимущество KLAC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

$55,11+$0,95 (+1,75%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,69 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

5.7

Техника

6.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

KLA Corporation

KLACNASDAQ

$198,05+$4,83 (+2,50%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 258,71 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

5.2

Качество

9.2

Рост

7.7

Техника

6.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

AMKRKLAC

Фундаментальный анализ

AMKR торгуется с P/E 24,18, тогда как KLAC — с P/E 52,45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) AMKR дешевле: 1,80 против 18,59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMKR — 2,88, у KLAC — 39,91. EV/EBITDA AMKR — 10,39, у KLAC — 44,56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KLAC (85,38% vs 12,37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KLAC — 35,57%, у AMKR — 7,45%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMKR — 0,55, у KLAC — 0,93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMKRKLAC

Показатель	AMKR	KLAC
Мультипликаторы оценки
P/E	24,18	52,45
P/B	2,88	39,91
P/S	1,80	18,59
PEG	0,30	2,59
EV/EBITDA	10,39	44,56
Рентабельность
ROE	12,37%	85,38%
ROA	5,72%	26,91%
Валовая маржа	15,51%	61,30%
Операц. маржа	8,64%	41,69%
Чистая маржа	7,45%	35,57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,55	0,93
Текущая ликв.	2,17	2,88
Быстрая ликв.	1,91	2,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,62%	0,41%
Коэфф. выплат	14,85%	21,90%
EPS	$2,24	$3,68
Балансовая стоим.	$18,93	$4,84

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 22/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AMKR — 41,7 (нейтральная зона), KLAC — 43,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AMKR на -22,6%, KLAC на -12,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KLAC выше SMA 200 (+17,7%), AMKR — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу KLAC. ADX: AMKR — 24,3 (слабый тренд), KLAC — 18,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KLAC стабильнее (2,79 vs 3,36). Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 10,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMKRKLAC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMKR	KLAC
Осцилляторы
RSI (14)	41,71	43,53
Stochastic %K	39,88	45,73
CCI (20)	-54,19	-58,44
MFI	43,02	46,65
Williams %R	-60,12	-54,27
MACD гистограмма	-0,06	-1,00
Momentum (10)	-11,17	-25,51
Тренд
ADX	24,25	18,40
Цена vs EMA 9	+0,05%	+0,11%
Цена vs EMA 20	-7,91%	-4,80%
Цена vs SMA 50	-22,61%	-12,72%
Цена vs SMA 200	-0,06%	+17,68%
Объём
CMF	-0,24	-0,18
Volume Ratio	50,40	94,94
Волатильность и статистика
Beta	3,36	2,79
ATR %	10,69%	7,66%
Sharpe (1г)	1,50	1,53
RS Rating	95,00	93,00
52w от хая	-43,97	-37,14
BB ширина	56,11	34,23

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMKR — 6,71 млрд $, KLAC — 13,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KLAC растёт быстрее по выручке: +11,70% год к году против +6,20% у AMKR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMKR — 373,89 млн $, KLAC — 4,83 млрд $. KLAC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMKR — 190,99 млн $, KLAC — 3,77 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMKR	KLAC
Выручка	6,71 млрд $	13,58 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.20%	+11.70%
Чистая прибыль	373,89 млн $	4,83 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+5.60%	+18.90%
EPS (TTM)	$1,51	$3,68
Операц. Cash Flow	1,10 млрд $	4,14 млрд $
Free Cash Flow	190,99 млн $	3,77 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMKR — 0,62%, KLAC — 0,41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMKR — 7 лет, KLAC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMKR — 14,85%, KLAC — 21,90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMKR	KLAC
Див. доходность	0,62%	0,41%
Годовые дивиденды	$0,17	$4,20
Коэфф. выплат	14,85%	21,90%
Лет выплат	7	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,35%	1,49%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMKR — ноябре (+8,26%), для KLAC — июле (+7,86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMKR — март (-2,44%), KLAC — август (-1,01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у KLAC: +37,37% против +27,89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMKR

+0,1

+0,7

-2,4

+2,8

+1,9

+6,3

+3,2

+4,0

-1,6

+3,3

+8,3

+1,4

KLAC

+4,7

+1,0

+0,8

+1,4

+7,7

+4,8

+7,9

-1,0

+0,9

+1,6

+6,6

+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Amkor Technology, Inc. или KLA Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Amkor Technology, Inc.: P/E 24,18 против 52,45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMKR или KLAC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMKR — 12,37%, KLAC — 85,38%. Преимущество у KLAC.

Какие дивиденды у Amkor Technology, Inc. и KLA Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMKR — 0,62%, KLAC — 0,41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Amkor Technology, Inc. или KLA Corporation?

Выручка AMKR за TTM — 6,71 млрд $, KLAC — 13,58 млрд $. KLAC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMKR или KLAC?

Чистая маржа AMKR — 7,45%, KLAC — 35,57%. KLAC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMKR или KLAC?

Технический скоринг: AMKR — 20/100, KLAC — 22/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMKR или KLAC?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:31 в пользу KLAC по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией